Atualização de Atributos de Reconciliação

Um Administrador ou Usuário Avançado pode atualizar atributos em reconciliações na Lista de Reconciliações, tanto na lista quanto no painel Definir Usuário do Painel Ações.

Para atualizar atributos de reconciliação:

  1. Na lista de Reconciliações, selecione uma reconciliação e clique em Ações e em Editar.
  2. Na guia Propriedades, use as seguintes regras para fazer atualizações nos atributos:

Tabela 25-1 Regras para Fazer Atualizações nos Atributos

Atributo Status de Reconciliação Pendente Status de Reconciliação Aberta Status de Reconciliação Fechada
ID da Conta/ID do Perfil Não Não Não
Nome da Conta Sim Sim Sim
Descrição da Conta Sim Sim Sim
Processo Sim Sim Sim
Formato Não Não Não
Classificação de Risco Sim Sim Sim
Tipo de Conta Sim Sim Sim
Saldo Normal Não na Versão 11.1.2.4. Não Não
Atributos de Reconciliação Automática Sim Não Não
Idade Máxima - Ajuste Sim Não (devido ao indicador de violações de vencimento) Não (devido ao indicador de violações de vencimento)
Idade Máxima - Explicação de Saldo Sim Não Sim
Informar Saldos do Sistema Manualmente Sim Sim Sim
Informar Saldos do Subsistema Manualmente Sim Sim Sim
Instruções Sim Sim Sim
Referências de Instrução Sim Sim Sim
Moeda – Habilitada Sim Não Não
Moeda - Moeda Padrão Sim, mas apenas para buckets ativados Sim, mas apenas para buckets ativados Sim, mas apenas para buckets ativados
Taxa Histórica Sim Não Não
Tipo de Taxa Sim Não Não
Acesso – Visualizadores Sim Sim Sim
Acesso – Comentaristas Sim Sim Sim
Atributos Personalizados de Perfil Sim (adicionar, remover ou alterar valores) Sim (adicionar, remover ou alterar valores) Sim (adicionar, remover ou alterar valores)
Data de Início Sim Não Não
Adição de Comentários de Reconciliação (na guia resumo), sujeito à atribuição de função Sim Sim Sim
Adição de Comentários de Transação, sujeito à atribuição de função Sim Sim Sim

Atributos de Reconciliação Resumida

      
Atributo de Reconciliação Resumida Sim/Não Não Não Não
Adicionar/Remover Contas Filho Não Não Não

Usuário do Workflow Atual

      
Alterar usuário atribuído para outro usuário Sim Sim Sim
Frequência Não Não Não
Duração Sim Sim Sim

Usuário do Workflow Anterior

      
Alterar usuário atribuído para outro usuário Sim Sim Sim
Frequência Não Não Não
Duração Sim Sim Sim
Usuário do Workflow Futuro      
Alterar usuário atribuído para outro usuário Sim Sim Sim
Frequência Não Não Não
Duração Sim Sim Sim

Adicionar/Remover Níveis de Revisor

      
Adicionar Nível de Revisor Futuro Sim Sim Não
Remover Nível de Revisor Futuro Sim Sim Não