Carregamento de Saldos

Carregamento de Saldos Pré-mapeados

Para carregar saldos pré-mapeados:

1. Em Navegar, selecione Aplicativos, Financial Close Management e, em seguida, Reconciliation Manager.
2. Selecione Ferramentas e, em seguida, Importar Saldos Pré-Mapeados.
3. Em Importar Saldos Pré-Mapeados, faça o seguinte:
   1. Navegue o arquivo de texto dos saldos pré-mapeados e selecione-o.
   2. Em Tipo de Saldo, selecione o tipo de saldo, por exemplo, Sistema de Origem ou Subsistema
   3. Selecione o Período.
   4. Selecione o Bucket de Moeda, por exemplo, Funcional.
   5. Selecione o delimitador de arquivo que você está usando no arquivo de texto selecionado. Por exemplo, Vírgula ou Tabulação.
   6. Clique em Importar.

Carregamento de Dados Usando o Gerenciamento de Dados

O Data Management gerencia os carregamentos de dados do Account Reconciliation. O Data Management inclui adaptadores de dados para importar saldos e taxas de FX de determinados general ledgers. Esses adaptadores de dados fornecem conexões diretas nos general ledgers, evitando que o requisito primeiro exporte dados em arquivos simples.

O Data Management também inclui um adaptador de arquivo sem formatação para o carregamento de saldos através de arquivos sem formatação, garantindo que os dados possam ser importados de subledgers e general ledgers para os quais nenhum adaptador pré-criado esteja disponível. Quando um adaptador de arquivo simples é usado para carregar saldos, as taxas de FX devem ser importadas de um arquivo simples também. Nesse caso, a importação de taxas de FX ocorre com o Account Reconciliation, sem o uso de recursos do Data Management.

Os Administradores e Usuários Avançados podem executar cargas de dados. No entanto, para executar uma carga de dados pela versão 11.1.2.4.200, o Administrador ou Usuário Avançado deve ter a função Gerenciamento de Dados de Executar Integração (a função Administrador do Gerenciamento de Dados inclui Executar Integração).