Como Trabalhar·com Regras de Perfil

As Regras de Perfil afetam o comportamento das reconciliações. Essas regras permitem que os usuários atribuam regras diretamente a Perfis/Reconciliações. Essas regras se aplicam às reconciliações para as quais as regras foram configuradas.

As regras só avaliam condições de transação se as reconciliações correspondentes já existirem.

Regras atribuídas ao formato do perfil são mostradas no formato somente para leitura.

• Aprovar Automaticamente a Reconciliação—Só conclui automaticamente as aprovações especificadas se as condições especificadas tiverem sido atendidas.

  Exemplos de condições que poderiam se aplicar a essa regra incluem:

  • Se o saldo estiver fora de uma faixa especificada.

  • Se o saldo flutuar mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior

  • Se a reconciliação anterior tiver transações ou outras condições que correspondam aos critérios especificados

  • Se os atributos tiverem valores especificados (incluindo atributos calculados)

  Quando as condições forem satisfeitas, a regra fará com que os níveis de revisor especificados sejam marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o próximo nível de revisão ou para Fechado se não existirem mais níveis de revisão.

  Essa regra só é executada quando o status da reconciliação muda para Aberto com o Revisor.

  Essa regra pode ser executada novamente.

• Enviar Automaticamente a Reconciliação—Envia uma reconciliação automaticamente se as condições forem atendidas.

  Exemplos de condições que podem se aplicar a essa regra:

  • O saldo está fora de uma faixa especificada.

  • O saldo flutua mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior.

  • A reconciliação anterior tem transações ou outras condições que correspondem aos critérios especificados.

  • Atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).

  Quando as condições forem satisfeitas, os níveis de revisor especificados serão marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o próximo nível de revisão ou seja fechado se não existirem mais níveis de revisão.

  Nota:

  Essa regra não é igual às funções de reconciliação automática, que sempre avançam o status do workflow para Fechado. A regra Envio Automático é uma forma opcional de os usuários automatizarem a preparação enquanto solicitam uma revisão manual.

  Essa regra só é executada quando o status da reconciliação muda de pendente para Aberto com o Preparador

  Essa regra pode ser executada novamente.

• Impedir a Aprovação da Reconciliação—Essa regra impede a aprovação de uma reconciliação com base nos valores dos atributo ou em outras características. Essa regra é executada quando o Aprovador clica em Aprovar.

• Impedir o Envio da Reconciliação—Essa regra impede o envio de uma reconciliação com base nos valores de atributos ou em outras características. Essa regra é executada quando o Preparador clica em Enviar.

• Exigir Anexo da Reconciliação—Essa regra impede o envio de um reconciliação se um anexo não tiver sido adicionado à seção de principais anexos da reconciliação; as condições podem ser estabelecidas com base nos valores dos atributos ou em outras características que especificam quando o anexo é exigido. Essa regra é executada quando o Preparador clica em Enviar.

• Impedir Rejeição—Essa regra impede a rejeição por um revisor sob determinadas condições. Essa regra é executada quando um Revisor clica em Rejeitar.
• Enviar E-mail na Atualização—Essa regra envia e-mails quando uma reconciliação é salva com base no fato de determinadas condições serem atendidas. Essa regra é executada quando um preparador clica em Salvar.

  Nota:

  Essa regra é projetada para ser executada quando um usuário executa uma ação em uma reconciliação, como definir atributos, e não ações da reconciliação que acontecem fora da caixa de diálogo Ações, tais como redefinir datas.

Colunas:

Bloqueado

Exibe Bloqueado se a Regra tiver sido herdada do Formato

Ordem

A execução bem-sucedida de uma regra pode impedir que uma regra posterior nunca seja chamada. Por exemplo, se você atribuir uma regra de reconciliação automática para uma reconciliação, e a reconciliação automática for bem-sucedida, uma regra vinculada à função Enviar nunca será chamada. Consulte Ordem das Regras de Precedência para o Account Reconciliation

Definir Valor do Atributo

Define um valor de atributo como um valor especificado, antes de um perfil ser copiado para o período, estabelecido na definição de regra. Essa regra permite que as regras sejam configuradas para atributos padrão.

Exemplo: Defina a Duração do Preparador com base na frequência do período. A configuração da regra suporta quando o valor deverá ser definido: O perfil anterior deverá ser copiado para o período.

Para trabalhar·com regras de perfis: