As guias Transação, dependendo da configuração de formato, contêm até duas guias de transação:
Os formatos de Análise de conta terão duas guias: uma para transações de explicação de saldo e outra para ajustes para os sistemas de origem
Os formatos de comparação de saldo podem ter até duas guias: uma para ajustes com o sistema de origem e outra para ajustes com o subsistema. Ambas essas guias ou uma delas pode estar oculta na definição do formato.
O texto nas guias também se baseia na configuração do formato. No entanto, o texto corresponde ao texto exibido na linha Resumo do Saldo.
Cada guia Transação contém uma lista de transação e uma seção de detalhe da transação:
Lista de Transações—Contém a lista de transações associadas com a guia de transação ativa. Na lista, os preparadores podem adicionar, editar e remover as transações. Eles também podem importar transações e copiar algumas ou todas as transações de uma reconciliação anterior.
Detalhe de Transações—A seção de detalhes da transação exibe os detalhes do registro selecionado na lista de transações. Quando novas transações são inseridas, os valores são informados no bucket de moeda mais baixo ativado (geralmente, o bucket de moeda informado). Se a conta não estiver configurada como uma conta com taxa histórica, o Account Reconciliation calcula os saldos de moeda funcionais e do relatório usando taxas de câmbio armazenadas no sistema.
Nota:
Em vez de poderem exportar todas as colunas, os usuários agora podem selecionar até 30 colunas em uma exibição, em vez do limite anterior de 20. Além disso, se for necessário exportar seus dados de transação da reconciliação, você poderá configurar um relatório personalizado.