Os administradores usam o Account Reconciliation Manager para gerenciar reconciliações de conta de acordo com a política. As reconciliações exigem as seguintes etapas:
O administrador configura usuários.
O administrador completa os procedimentos de configuração necessários:
Definir segmentos de perfil
Configurar frequências
Para várias moedas, o administrador define a moeda.
O administrador completa os procedimentos de configuração opcionais:
Configurar atributos do sistema
Configurar a segurança do Usuário Avançado
Configurar perfis de vencimento
O administrador determina como as reconciliações são realizadas para cada tipo de conta, criando formatos que controlam o método de reconciliação e garantem a captura das informações.
O administrador cria um perfil para cada conta que será reconciliada, atribuindo um formato, definições de moeda, workflow e outros atributos.
As regras de mapeamento são configuradas no Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition (ERPI) para garantir que os saldos de conta do subsistema e de origem sejam refletidos adequadamente nas reconciliações.
Para iniciar reconciliações para um período, o administrador copia os perfis no período que cria as reconciliações com as datas de início e de vencimento.
O administrador importa saldos e muda o status do período de Pendente para Aberto. Nesse momento, as reconciliações que atenderem aos critérios de reconciliação automática são concluídas automaticamente.
Durante o ciclo de reconciliação, os usuários recebem notificações por e-mail sobre reconciliações atribuídas e deficiências, e podem clicar nos links no e-mail para acessar diretamente as reconciliações.
Opcionalmente, os usuários podem efetuar log-on no Account Reconciliation Manager para revisar e acessar as reconciliações nos Dashboards e nas Exibições em Lista.
A preparação das reconciliações segues um workflow estruturado:
O preparador realiza a reconciliação, incluindo a validação do saldo de conta e fornecendo toda a documentação necessária.
Após a conclusão da preparação, a reconciliação passa por um ciclo com níveis atribuídos de revisão, até que todas as revisões sejam concluídas.
Os revisores são responsáveis por verificar o trabalho do preparador. Se o trabalho estiver suficiente, a reconciliação será aprovada. Se for necessária a revisão, a reconciliação será rejeitada, voltando para o preparador. Os usuários com privilégios de visualizador ou comentarista poderão acessar a reconciliação durante seu ciclo de vida.
Os usuários do Account Reconciliation Manager podem definir e gerar o Binder de Relatório para reconciliações selecionadas em um ou mais períodos. Os Binders do Relatório permitem que administradores e outras pessoas exibam reconciliações off-line, e também são úteis para fins de auditoria.