Relatórios Predefinidos do Account Reconciliation

Exibe as principais métricas de reconciliação agrupadas por tipo de conta.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Bucket de moeda––Determina qual bucket de moeda deve ser selecionado de cada um dos valores de moeda.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em quais valores de moeda devem ser convertidos.

• Opcional: Classificação de Risco––Permite que os usuários filtrem por classificação de risco.

Exibe as principais métricas de reconciliação agrupadas por unidade organizacional.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Bucket de moeda––Determina quais dados do bucket de moeda devem ser selecionados de cada valor de moeda.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em quais valores de moeda devem ser convertidos.

• Opcional: Classificação de Risco––Filtra por classificação de risco.

Exibe as principais métricas de conformidade por usuário.

• Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

• Opcional: % Mínima de Atraso––Permite que os usuários forneçam um limite que filtre os registros a serem exibidos. Por exemplo, se o usuário informar 10, serão exibidas no relatório somente os usuários com 10% ou mais de suas reconciliações concluídas com atraso.

Exibe os perfis inválidos e os motivos da invalidez. Como um perfil pode ser inválido para vários motivos, o mesmo perfil pode aparecer mais de uma vez no relatório.

N/A

Exibe as reconciliações que estão atualmente em atraso para a função de preparador ou qualquer função no nível do revisor.

Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

Exibe os perfis que devem existir no período, mas não existem (ou porque não foram copiados para o período ou porque foram copiados e excluídos). "Devem Existir" é determinado com base na frequência do perfil que corresponde à frequência do período.

Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

O relatório é composto pelas seguintes seções:

• Todos os Períodos: Exibe as métricas associadas a todos os períodos que têm reconciliações qualificadas.

• Por Período:Para cada período com reconciliações de qualificação, exibe uma seção separada que contém as métricas para esse período.

• Bucket de moeda––Determina de qual bucket de moeda os dados devem ser selecionados.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em qual código de moeda os valores devem ser convertidos.

• Opcional: Tipo de Conta––Seleciona os Tipos de Conta para exibição.

Exibe as principais métricas de conformidade por Unidade Organizacional. Uma reconciliação só é contada uma vez para cada função do workflow atribuída à reconciliação e a ação mais recente do workflow "ganha". Por exemplo, se uma reconciliação é preparada duas vezes (porque ela foi rejeitada depois da primeira certificação), a segunda certificação será incluída nas métricas.

Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

Exibe as alterações feitas em perfis durante um intervalo de datas selecionado pelo usuário.

• Data De––Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data inicial.

• Data Até–Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data final.

• Opcional: Alterado por––Permite que o usuário selecione os registros alterados pelo usuário selecionado.

• Opcional: Campo Alterado––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em um campo.

• Opcional: ID da Conta––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em uma conta.

Exibe as alterações feitas em reconciliações durante um intervalo de datas selecionado pelo usuário.

• Data De––Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data inicial.

• Data Até–Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data final.

• Opcional: Alterado por––Permite que o usuário selecione os registros alterados pelo usuário selecionado.

• Opcional: Campo Alterado––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em um campo específico.

• Opcional: ID da Conta––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em uma conta específica.

Apresenta uma análise da magnitude do Saldo do Sistema de Origem em três categorias:

• Totalmente Reconciliada — O status da reconciliação é Fechada e não há Ajustes ao Sistema de Origem

• Reconciliada com Itens em Aberto — O status da reconciliação é Fechada, mas Ajustes ao Sistema de Origem não é zero

• Não Reconciliada — O status da reconciliação não é igual a Fechada

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Bucket de moeda––Determina qual bucket de moeda deve ser selecionado de cada um dos valores de moeda.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em quais valores de moeda devem ser convertidos.

• Opcional: Segmento de Conta 1 & Segmento de Conta 2––Filtra por Segmento de Conta 1 ou Segmento de Conta 2. Se você precisar de segmentos adicionais para a filtragem, modifique o relatório.

• Opcional: Classificação de Risco––Filtra por Classificação de Risco.

Exibe um gráfico de linhas que reflete o valor de um atributo de saldo de reconciliação selecionado em um intervalo de doze períodos.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• ID da Conta

• Atributo––Selecione um atributo:

  Saldo do Sistema de Origem, Saldo do Subsistema, Ajustes no Sistema de Origem, Ajustes no Subsistema, Diferença Não Explicada, Reconciliações Atrasadas, Revisões Atrasadas de Preparações Atrasadas.

• Bucket de Moeda––Determina de qual bucket de moeda os dados devem ser selecionados.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em qual código de moeda os valores devem ser convertidos.

Exibe a lista de reconciliações que foram rejeitadas por qualquer função do nível do revisor.

Período––Determina quais dados do período são usados.

Exibe um gráfico de pizza que reflete a contagem e o valor de transações de reconciliação selecionadas, agrupadas por bucket de vencimento.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Tipo de Transação––Seleciona o tipo de transação para o relatório (Ajustes no Sistema de Origem, Ajustes no Subsistema ou Explicações de Saldo).

• Perfil de Deterioração––Permite que você determine qual perfil de deterioração será usado para plotar as transações no gráfico.

• Bucket de moeda––Determina de qual bucket de moeda os dados devem ser selecionados.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em qual código de moeda os valores devem ser convertidos.

Exibe a contagem de reconciliações que estão em atraso para a função de preparador ou qualquer função do nível do revisor, agrupadas por nome de usuário.

Período––Determina quais dados do período são usados.