Quando você envia, aprova ou lança um diário, o sistema o valida. O sistema verifica estas condições:
O período deve ser base para a frequência base do cenário.
Quando um diário é lançado ou tem seu lançamento cancelado, o período deve ser aberto.
A dimensão Valor deve ser de ajuste.
O diário deve ter o status apropriado para a ação a ser executada.
Deve haver itens de linha para o diário.
A entidade e o pai devem ser dimensões válidas. Para diários normais, a entidade deve permitir ajustes. Se estiver lançando um diário para Ajustes de Moeda do Pai, você deverá especificar um pai válido. A entidade deve ser filha do pai especificado para a entidade do diário.
Se estiver lançando um diário em um nó, o pai deverá permitir ajustes para entidades filhas. A entidade deve ser filha do pai especificado.
Os diários de nó devem ter combinações pai-entidade válidas. O sistema também verifica a configuração de aplicativo Organização por Período quando se tenta lançar diários de nó. A entidade deve estar ativa para o pai durante o período de lançamento.
A conta deve ser válida. A conta deve ser válida e de Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Saldo, Fluxo ou Saldo Recorrente. Ela deve ser base e não pode ser designada como calculada nos metadados. Também não pode ser calculada por meio de um processo de roll-up; a conta não pode ter filhos.
Todas as outras dimensões devem ser válidas. A dimensão ICP não pode ser Superior ICP, Entidades ICP ou em branco, mas você pode selecionar ICP Nenhuma. Se uma ICP for especificada, a conta deverá ser definida como ICP.
Não é possível designar as dimensões Personalizadas como calculadas em metadados e calculá-las por meio de um processo de roll-up; ou seja, as dimensões Personalizadas não podem ter filhos.
Para um diário balanceado, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Para um balanceado por diário regular normal, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos de cada entidade. Para um diário de nó balanceado por entidade, o total de débitos deve ser igual ao total de créditos de cada nó e as entidades pai e filhas devem ter a mesma moeda. Se a dimensão Valor for Moeda da Entidade, as entidades pai do diário poderão ter moedas diferentes, mas elas devem ter a mesma moeda de suas entidades filhas.
Todas as interseções da dimensão devem ser válidas.
O subcubo de dimensões contendo o item de linha não pode estar bloqueado.
Não é possível designar uma célula como NoInput nas regras.