Quando você executa um Relatório de Correspondência, você pode exibir ou suprimir vários tipos de detalhes da transação. Por exemplo, você pode suprimir detalher e transações correspondentes.
Você pode selecionar um ou vários membros, uma lista para a entidade e seleção de parceiro. Se você não selecionar nenhum membro para a entidade e para o parceiro, o sistema exibe as transações para todas as entidades e parceiros.
Além da seleção de entidade e parceiro, você pode especificar a moeda de correspondência para usar no relatório.
Supressão de Detalhes
Se você deseja que o Relatório de Correspondência exiba a quantia subtotal, você pode optar por suprimir os detalhes intercompanhia. Quando você seleciona esta opção, o relatório exibe apenas a diferença total para cada seção de parceiro/entidade. Se houver uma discrepância e você quiser ver cada transação intercompanhia, você poderá gerar novamente o relatório e mostrar os detalhes intercompanhia.
Supressão de Transações Correspondentes
Você pode selecionar essas opções para suprimir transações correspondentes
Correspondente usando Valor da Moeda da Transação
Correspondente usando Valor da Moeda Correspondente
Nota:
Se ambas as opções forem selecionadas, o sistema suprime a transação apenas se as condições forem atendidas.
Uma vez que o valor de tolerância de correspondência seja sempre informado na moeda do relatório de correspondência e estiver na escala do relatório de correspondência, o sistema deverá primeiramente converter o valor da moeda de transação ou o valor da moeda da entidade e a diferença total será comparada ao valor de tolerância de correspondência.
Se você selecionar suprimir transações correspondentes usando a transação ou a moeda de correspondência, o sistema suprime as transações se os valores da entidade e do parceiro estiverem dentro do valor de tolerância de correspondência que você especificou. Por exemplo, se uma entidade tem um valor de 299 e o parceiro tem um de 200, a diferença é de 99. Se o valor de tolerância for 100 e a diferença entre a entidade e o parceiro for menor que 100, como no exemplo, o sistema suprime as transações porque ela está dentro da tolerância de correspondência.