定义位置

虽然一个位置与一个源系统关联，但是可以从该系统的多个分类帐中导入数据。为每个位置分配一种导入格式，使您能够对维数相同的多个目标应用程序使用相同的导入格式。

通过位置功能，您还可以使用集成选项功能指定自由形式文本或值。为位置输入的文本或值可与 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 脚本一起使用。

要创建、编辑和删除导入位置：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。

2. 在位置中，单击添加。

3. 在位置详细信息中，在名称中输入位置名称。

4. 在导入格式中，输入导入格式。

   导入格式说明了源文件结构，在源文件导入步骤中执行。对于未直接连接到源数据但在文本文件中保存了源数据的用户而言，FDMEE 支持基于文件的导入。相应的导入格式必须首先存在，然后才能用于某个位置。

   此外：

   • 源系统是根据导入格式自动填充的。
   • “源”字段根据导入格式显示源应用程序。

   您还可以单击 并选择导入格式。

5. 在会计实体中，指定源系统会计实体（业务单位或分类帐）以用于位置。

   对于 E-Business Suite 源系统，会计实体是分类帐。对于 PeopleSoft 源系统，会计实体是业务单位。

   如果在此处选择了会计实体，则在“数据加载规则”中会自动填入会计实体。

   如果不在此处指定会计实体，则可以在数据规则中指定会计实体。这样做便于您从一个位置将多个分类帐的数据加载到业务单位中。

   您可以为各个位置使用多种导入格式。例如，您可以为第一个位置（分类帐 1）定义导入格式。然后，为分类帐 2 定义另一种导入格式。在此情况下，您将创建使用相同导入格式的多个位置。您还可以为相同的目标应用程序定义多个位置。在此情况下，您可以为每个业务单位或分类帐定义多个位置，并重用导入格式。

6. 在目标应用程序中，指定与此位置关联的目标应用程序。

   您也可以单击 搜索目标应用程序。

7. 可选：输入会计实体，或单击 选择会计实体。（对于 E-Business Suite，选择分类帐。对于 PeopleSoft，选择业务单位。）

8. 在本位币中，指定位置的货币。

   注：

   对于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客户：要在货币固定时将数据加载到实际货币而非实体货币，请在“位置”选项中的“本位币”字段中设置货币。还可以在导入格式中添加货币行并映射该行。请参阅“定义导入格式”。

   Financial Consolidation and Close 还可以在此字段中指定父代输入、贡献输入和转换货币输入，从而以实体货币以外的其他货币创建和过帐日记帐。

9. 在父代位置中，输入分配给位置的父代。

   父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。

10. 在数据值中，指定仅用于与多维目标系统的集成的额外维。

    此维与数据加载位置相关联。在 Oracle Hyperion Financial Management 中，数据值为值维。 FDMEE 创建加载文件时，会为位置加载的每个数据行输入维值。例如，“数据值”维与 Financial Management 中的“值”维相关联。默认情况下，如果没有在此字段中输入值，则与 Financial Management 集成时，数据值 <EntityCurrency> 为默认值。

    选择“搜索”时，FDMEE 会连接到 Financial Management 以获得有效数据值列表。FDMEE 会从 Financial Management 提取值，并添加 FDMEE 创建的行，这些行串联了原始值和“调整数据值”。FDMEE 使用这些新创建的行来管理 Financial Management 日计帐加载。

    FDMEE 在“数据值”选择屏幕中创建的行有：

    • [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Contribution Adjs];[Parent Adjs]

    • [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Parent Adjs];[Parent Adjs]

    • [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

11. 可选：在逻辑帐户组中，指定要分配给位置的逻辑帐户组。

    逻辑组包含一个或多个在加载源文件后生成的逻辑帐户。逻辑帐户是从源数据派生出来的计算帐户。

    逻辑组的值列表自动根据在其下创建该逻辑组的目标应用程序进行筛选。

12. 可选：在检查实体组中，指定要分配给位置的检查实体组。

    如果将检查实体组分配给位置，则检查报表将针对在该组中定义的所有实体运行。如果没有将检查实体组分配给位置，则检查报表针对加载到目标系统的每个实体运行。FDMEE 检查报表直接从目标系统、FDMEE 源数据或 FDMEE 转换的数据中检索值。

    检查实体组的值列表自动根据在其下创建该检查实体组的目标应用程序进行筛选。

13. 可选：在检查规则组中，指定要分配给位置的检查规则组。

    系统管理员使用检查规则强制实施数据完整性。在检查规则组中创建一组检查规则，并将检查规则组分配给位置。然后，在将数据加载到目标系统后，会生成检查报表。

    检查规则组的值列表自动根据在其下创建该检查规则组的目标应用程序进行筛选。

14. 单击保存。

15. 可选：执行以下任务：

    • 要编辑现有的位置，请选择要修改的位置，根据需要进行更改。然后，单击保存。

    • 要删除某个位置，请单击删除。

      删除某个位置时，会将该位置从所有其他 FDMEE 屏幕（例如“元数据”和“数据加载”屏幕）中删除。

    提示：

    要根据位置名称进行筛选，请确保筛选器行显示在列标题的上方。（单击 可切换筛选器行。）然后，输入要筛选的文本。

要指定与脚本结合使用的自由形式文本或值：

1. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。

2. 在位置详细信息中，单击集成选项选项卡。

3. 在集成选项中的集成选项 1-4 中，指定自由形式文本或值，然后单击确定。

   可从“位置”表的“集成选项”字段中访问该信息。