过帐公司内事务

对公司内事务进行过帐,从而可将其包括在帐户余额中。创建或加载公司内事务时,默认情况下事务的状态为“未过帐”,帐户余额中不显示任何金额。例如,您可能为实体 A 与实体 B 之间的公司内事务输入金额 $100 美元。但该金额未记录在 ICRec 帐户中。ICRec 帐户余额仍为零,直至事务过帐。

将选定的公司内事务过帐到帐户时,系统会将事务状态更新为“已过帐”,并且事务金额合计会反映在帐户余额中。

要将事务过帐,您必须分配有“过帐/取消过帐公司内事务”安全角色。

如果期间设置为过帐前要求匹配/验证,系统将在过帐前检查事务,确保只将状态为“已匹配”或状态为“不匹配”且具有原因代码的事务过帐到帐户余额。如果未为期间设置该要求,则无需验证。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》

选择“全部过帐”后,系统会过帐满足筛选条件的所有事务。该操作不会过帐 POV 的所有事务。将出现进度条,显示进度百分比、状态和最后一次更新时间。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。请参阅“查看公司内事务进度”。

公司内事务过帐后,不能再对其进行更改。如果需要对已过帐的事务进行更改,必须先对其取消过帐,进行更改,然后再重新匹配和过帐事务。请参阅“取消过帐公司内事务”。

要过帐公司内事务:

  1. 依次选择合并公司内管理

  2. 在公司内事务列表中,选中要过帐的事务旁边的复选框;或者在列标题中单击全选

  3. 选择一项操作:

    • 单击过帐,或者依次选择操作过帐

    • 要过帐满足筛选条件的事务,请单击全部过帐,或者依次选择操作全部过帐

  4. 从“结果”选项卡中,验证过帐结果并单击确定

    在“管理公司内事务”列表上,已过帐的事务在“状态”列以绿色旗帜标记。

过帐流程

在过帐流程中,系统累计与特定帐户单元格相关的事务,然后将金额累计到帐户余额。例如,如果有两个合计为 100 的 ICRec 帐户的事务,系统会将合计金额 100 应用到 ICRec 帐户余额。如果这是第一个事务,则 ICRec 帐户拥有余额 100。如果随后再将 4 个合计金额为 300 的事务过帐到该帐户,则过帐后,ICRec 帐户余额为 400,因为系统将该金额添加到了帐户余额。

系统将事务过帐到实体货币值维。如果帐户是余额类型,系统将金额作为 YTD 视图过帐,而不论方案的默认视图为何。

过帐到流转帐户

对于流转帐户,系统根据为该方案指定的规则过帐。管理员为应用程序定义规则时,他们也定义用于输入公司内事务的单元格。管理员可定义各方案中的期间频率,由此决定哪些期间支持事务(根据 PER 文件中定义的有效频率)。按月方案的有效频率包括 MTD、QTD、HYTD 和 YTD,它们也可用于指定支持事务的期间频率。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》

例如,如果方案设置为接受“按季度”频率的公司内事务,则系统只允许为三月、六月、九月和十二月输入公司内事务。对于其他非季度月,系统只允许用户手动输入单元格金额,而不能输入事务。但对于为季度月输入的事务,应该输入整个季度的事务,而不仅仅是季度月的事务。例如,在三月,您应该输入一月、二月和三月的事务,这样,向下钻取到事务会与 YTD 金额相匹配。

查看已过帐状态

已过帐事务在“处理 IC 事务”页面的“状态”列以绿色旗帜标记。您可以使用列排序功能按匹配状态或过帐状态排序事务。因此,要将已过帐的事务置于列表顶部,可以按降序排序过帐状态。

您也可以在数据网格或数据表单中确认过帐到帐户余额的金额。

要查看带“已过帐”状态的事务,请执行下列操作之一:

  • 管理公司内事务中选择视点,然后在状态列查看已过帐的事务。

  • 管理公司内事务中选择视点,然后按过帐状态排序。

  • 在数据网格中,向下钻取以查看事务。请参阅“穿透钻取到公司内事务”。

  • 在数据表单中,向下钻取以查看事务。请参阅“穿透钻取到公司内事务”。