公司内事务任务流示例

管理原因代码

管理员在应用程序中定义原因代码，用于公司内匹配流程。用户在处理公司内事务时可从该列表中选择。

打开针对公司内事务的期间

在对公司内事务执行任何操作之前，管理员必须先打开事务期间。在该过程中，管理员还会定义用于匹配流程的“是否在过帐前进行匹配/验证”要求和匹配容差。

加载事务

可从外部 ASCII 文件将事务加载到系统中。也可手动输入事务。

管理事务

您可以查看事务列表、更改实体和伙伴选择，以及选择其他筛选条件以查看事务。

编辑事务

您可以对事务进行更改，如向事务添加注释。

运行事务报表

您可以运行事务报表，按筛选条件查看事务列表。

按事务 ID 运行匹配报表

在执行匹配流程之前，您可以运行匹配报表以查看要匹配哪些事务。

按事务 ID 自动匹配

您可以使用事务 ID 或引用 ID 匹配事务。系统使用“已匹配”状态和已匹配代码更新事务。也可以将匹配设置保存到匹配模板，以备后用。

按帐户运行匹配报表

这是查看匹配事务报表的另一个选项，其中事务不是按事务或发票匹配，而是按帐户匹配。

按帐户自动匹配

当应用程序中没有完全匹配的事务 ID 和详细信息时，该选项对匹配事务很有用。要避免可能不匹配的情况，您可以先执行按 ID 自动匹配，再执行按帐户自动匹配。

执行手动事务匹配

执行自动匹配流程后，您可能会发现，有些事务虽然不满足该流程的匹配条件，但也应该匹配。您可以选择特定事务，然后手动匹配这些事务。匹配流程会更新已匹配状态，并分配已匹配代码。

执行事务的取消匹配

在匹配流程中，可能需要手动取消匹配某些事务组。当选择某一事务后，系统将显示拥有相同已匹配代码的事务组。然后，您便可以取消相同已匹配组中的所有事务的匹配。

过帐事务

在匹配完所有事务并准备好将事务过帐到系统后，您可以选择要过帐的事务。

运行事务报表

过帐完事务后，您可以创建事务报表，查看各事务的状态。事务报表包含有关过帐状态的信息以及过帐用户、日期和时间。该报表可用作摘要报表，使您能快速查看过帐信息。

锁定实体

管理员可锁定实体，防止用户向特定实体添加新事务或进行更改。锁定实体后，不能对该实体进行匹配，也不能向该实体过帐额外事务。

从公司内匹配系统报表向下钻取到事务详细信息

将事务过帐且公司内帐户反映这些事务的帐户余额之后，您可以运行公司内匹配系统报表，查看单个事务的帐户级别匹配。

从数据网格或数据表单向下钻取到事务详细信息

您可以从数据网格或数据表单查看相应的公司内事务。但是您无法从数据网格或表单修改事务。

关闭期间

处理完公司内事务后，在结算周期结束时，公司内管理员会关闭期间以防止对期间事务再进行修改。如果期间的“是否在过帐前进行匹配/验证”选项处于选定状态，则必须先过帐所有匹配的事务或带有原因代码的不匹配事务，然后才能关闭期间。关闭期间时，将锁定该期间以备将来事务使用，但是，仍可继续查看事务或对该期间的事务运行报表。