載入日記帳

許多外部總帳系統可以產生包含可載入 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式之日記帳資訊的 ASCII 文字檔。您可以視需要在將檔案載入 Financial Management 應用程式之前先進行編輯。

可用來建立日記帳檔案模型的範例日記帳 (.jlf) 檔案位於 EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialManagement/SampleApps 目錄中。

使用「取代」模式載入分錄,即在載入新的分錄資料前,會先清除分錄標籤的所有資料。Financial Management 管理員可載入處理中、已拒絕、已提交、已核准和已登入的分錄,以及標準和循環的分錄範本。

註:

在載入分錄前,必須先開啟要載入分錄的期間。請參閱 Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊 中的「管理期間」。

您只能取代處理中與已提交的分錄。您無法覆寫已核准或已登入的分錄。

如何載入日記帳:

  1. 開啟 Financial Management 應用程式。
  2. 展開應用程式工作,然後依序選取載入日記帳
  3. 日記帳檔案中輸入要載入的檔案名稱,或是按一下瀏覽並尋找要載入的檔案。
  4. 分隔符號字元中,指定在檔案中用於分隔資訊的字元。
  5. 視需要指定其他設定。如需相關協助資訊,請參閱線上說明。
  6. 按一下載入