「交易屬性」可決定當交易輸入調節時,籌備者所提供的資訊。「交易屬性」顯示在「交易詳細資料」頁籤的「調節」對話方塊中。
以下是內含「交易詳細資料」、「動作計畫」和「規則」區段之「帳戶分析已說明餘額」頁籤的範例:
若要新增或編輯「格式交易詳細資料」、「動作計畫」及「規則」,請執行下列動作:
對於「科目分析」,請選取已說明的餘額或調整
對於「餘額比較」,請選取系統調整或子系統調整
「頁籤」頁籤區段:
交易詳細資料
指派給交易的屬性,包含標準和屬性。指派充足的屬性以讓「籌備者」進行調節,以完整記錄交易性質。
動作計畫
列示與調節交易相關的動作計畫。此區段中的屬性會因存取權限而有不同的行為,以確保即使是在提交調節之後,籌備者仍然可以記錄未解決項目的解決方案。
規則
列示與調節交易相關的規則。
對於「帳戶分析」和「餘額比較」調節方法,請輸入下列:
屬性
從已定義屬性的清單中選取屬性;例如:累計種類或動作計畫。
類型
不可編輯欄位由屬性類型植入。
值
選取值。
存取
除非在以下表格中另有指定,否則所有角色都具有檢視存取權。
若要新增存取權,請在每個「文字方塊」和「附件」頁籤中:
按一下新增。
選取角色。
選取其中一個「角色」存取類型:
文字方塊:
不顯示 — 無法在「調節清單」或任何儀表板、清單檢視或報表中看見此屬性。
允許編輯 — 能夠新增、變更和移除屬性的值,但受限於可編輯性規則。
必要 — 屬性需要值。「必要」選項可用於「籌備者」和「複查者」。在提供值之前,「籌備者」將無法進行提交,「核准者」也無法進行核准。
多行文字方塊具有兩個存取頁籤:
「文字方塊」頁籤:
不顯示 — 無法在「調節清單」或任何儀表板、清單檢視或報表中看見此屬性。
允許編輯 — 能夠新增、變更和移除屬性的值,但受限於可編輯性規則。
必要 — 屬性需要值。「必要」選項可用於「籌備者」和「複查者」。在提供值之前,「籌備者」將無法進行提交,「核准者」也無法進行核准。
「附件」頁籤:
不顯示 — 無法在「調節清單」或任何儀表板、清單檢視或報表中看見此屬性。
新增和移除 — 具有新增檔案以及移除自己新增的檔案的能力,但限於可編輯規則。
需要 —「籌備者」或「複查者」需要附加至少一個檔案。「必要」選項僅可用於「籌備者」和「複查者」。在附加檔案之前,「籌備者」將無法提交,「核准者」也無法進行核准。
新增和全部移除 — 可以新增自己的檔案、移除自己的檔案,也可以移除其他角色新增的檔案。
按一下確定。
選擇性。說明您設定規則的原因和用途。
如果已選取使用已儲存篩選,則「條件」區段會顯示與該儲存篩選相關聯的條件 (唯讀版本)。
如果已選取建立篩選,將會顯示「條件」區段。
「結合」、「來源」、「屬性」、「運算元」和「值」的行為如同在現有的進階篩選功能中一樣。建立篩選條件時,您可以使用下列規則:
任何「調節」或「交易」屬性,包含被分類為「調節」和「交易」屬性的已計算屬性
期間頻率