科目調節預先定義的報表

註：

若要避免報表錯誤，您必須輸入必要的參數。

表格 1-2 預先定義的報表的必要參數

報表 描述 必要參數
餘額 - 依科目類型

顯示依科目類型分組的重要調節衡量標準。

  • 期間 — 決定要使用的期間。

  • 幣別時段 — 針對每一種幣別金額決定要從哪一個幣別時段資料進行選取。

  • 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。

  • 幣別 — 決定幣別值的轉換目標。

  • 選擇性：風險評等 — 允許使用者依風險評等進行篩選。
餘額 - 依組織單位

顯示依組織單位分組的重要調節衡量標準。

  • 期間 — 決定要使用的期間。

  • 幣別時段 — 針對每一種幣別金額決定要從哪一個幣別時段資料進行選取。

  • 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。

  • 幣別 — 決定幣別值的轉換目標。

  • 選擇性：風險評等 — 依風險評等進行篩選。
相容性分析

依使用者顯示重要相容性衡量標準。

  • 期間 — 僅顯示所選期間的資料。

  • 選擇性：最小延遲百分比 — 允許使用者提供臨界值以篩選要顯示的記錄。例如，如果使用者輸入 10，則只有調節完成 10% 或更延遲些的使用者會顯示在報表中。
無效的設定檔

顯示無效的設定檔及設定檔無效的原因。由於設定檔可能因多種原因而無效，同一個設定檔可能會在報表中列出多次。

N/A
延遲調節

顯示籌備者角色或任何複查者層級角色目前延遲的調節。

期間 — 僅顯示所選期間的資料。
遺漏的設定檔

顯示在期間內應存在卻不存在的設定檔 (可能是因為未將定檔案複製到期間，或者在複製之後被刪除)。「應存在」乃根據設定檔的頻率與期間的頻率是否相符來判斷。

期間 — 僅顯示所選期間的資料。
未結算調節帳齡分析 分析仍然開啟 (狀態不是已關閉) 之調節的延遲。只有狀態不是已關閉的調節才會包含在報表中，而且會使用調節「結束日期」(與上一個工作流程角色相關的到期日) 來分析延遲。將包含任何未結算調節以及「結束日期」早於報表執行日期的調節。

報表由下列幾個區段組成：

  • 所有期間：顯示與有資格調節之所有期間相關聯的指標。

  • 依期間：針對每個具有合格調節的期間單獨顯示一個區段，顯示該期間的衡量標準。

  • 幣別時段 — 決定要從其進行選取的幣別時段資料。

  • 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。

  • 幣別 — 決定幣別代碼的轉換目標幣別代碼。

  • 選擇性：科目類型 — 選取要顯示的科目類型。
績效分析 - 依組織單位

依「組織單位」顯示重要相符衡量標準。指派給調節的每個工作流程角色計算一次，而且最近的工作流程動作「獲勝」。舉例而言，若調節籌備了兩次 (因為在第一次認證後遭拒絕)，那麼衡量標準中只會包含第二次認證。

期間 — 僅顯示所選期間的資料。
設定檔審核追蹤

顯示使用者選取日期範圍期間對設定檔進行的變更。

  • 開始日期 — 顯示工作曆選擇器，供使用者選取開始日期。

  • 結束日期 — 顯示工作曆選擇器供使用者選取結束日期。

  • 選擇性：變更者 — 可讓使用者選取由所選使用者變更的記錄。

  • 選擇性：欄位已變更 — 可讓使用者選取對欄位進行的變更。

  • 選擇性：科目 ID — 允許使用者選取對科目進行的變更。
調節審核追蹤

顯示使用者選取日期範圍期間對調節進行的變更。

  • 開始日期 — 顯示工作曆選擇器，供使用者選取開始日期。

  • 結束日期 — 顯示工作曆選擇器供使用者選取結束日期。

  • 選擇性：變更者 — 可讓使用者選取由所選使用者變更的記錄。

  • 選擇性：欄位已變更 — 允許使用者選取對特定欄位進行的變更。

  • 選擇性：科目 ID — 允許使用者選取對特定科目進行的變更。
調節結果

表示「來源系統餘額」幅度的分析，結果分為三種：

  • 完全調節 - 調節狀態為「已關閉」，而且沒有「對來源系統進行調整」

  • 調節未結算的項目 - 調節狀態為「已關帳」，但是「對來源系統進行調整」不是零

  • 未調節 - 調節狀態不是「已關閉」

  • 期間 — 決定要使用的期間。

  • 幣別時段 — 針對每一種幣別金額決定要從哪一個幣別時段資料進行選取。

  • 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。

  • 幣別 — 決定幣別值的轉換目標。

  • 選擇性：科目區段 1 與科目區段 2 — 依科目區段 1 或科目區段 2 進行篩選。如果您需要額外的區段進行篩選，請修改報表。

  • 選擇性：風險評等 — 依風險評等進行篩選。
調節趨勢分析

顯示一個折線圖，反映所選調節餘額屬性經過 12 個期間範圍的值。

  • 期間 — 決定要使用的期間。

  • 科目 ID

  • 屬性 — 選取一個屬性：

    來源系統餘額、子系統餘額、來源系統調整、子系統調整、未解釋差額、延遲調節、延遲準備、延遲複查。

  • 幣別時段 — 決定要從其進行選取的幣別時段資料。

  • 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。

  • 幣別 — 決定幣別代碼的轉換目標幣別代碼。
拒絕調節

顯示遭任何複查者層級角色拒絕之調節清單。

期間 — 決定要使用的期間。
交易帳齡分析

顯示一個圓餅圖，反映依帳齡時段分組之所選調節交易的計數和值。

  • 期間 — 決定要使用的期間。

  • 交易類型 — 選取要報告的交易類型 (來源系統調整、子系統調整 或餘額說明)。

  • 帳齡設定檔 — 可讓您決定在圖表中描繪交易時使用的帳齡設定檔。

  • 幣別時段 — 決定要從其進行選取的幣別時段資料。

  • 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。

  • 幣別 — 決定幣別代碼的轉換目標幣別代碼。
含延遲調節的使用者

顯示籌備者角色或任何複查者層級角色的延遲調節計數，並依使用者名稱分組。

期間 — 決定要使用的期間。