編輯調節

• 科目 ID — 設定檔的 ID 為必填欄位。區段值的組合在設定檔中必須是唯一的。可用的區段數目在系統設定值中定義。

  當您按一下 時，會顯示訊息：「變更「帳戶 ID」會打破平衡對映規則與針對此設定檔建立的先前調節之間的關係。確定要繼續嗎？」

  按一下是可繼續，「否」可取消編輯。

• 名稱 — 名稱提供協助識別設定檔的次要機制。名稱不一定要是唯一的。Oracle 建議您的最佳做法是使用與自然科目區段相關聯的名稱，以及可識別設定檔所有權或職責的一些其他描述元。

• 描述

• 摘要設定檔 — 如果選取此方塊，則「設定檔」為「摘要設定檔」。自動調節組態區段會被移除，餘額變成不可編輯。

  內含科目 — 此區段可讓管理員和超級使用者將設定檔指派給摘要設定檔。可選取一般 (非摘要) 和摘要設定檔以新增至摘要設定檔。

  註：

  當您編輯摘要調節時，只會顯示內含科目。

• 程序 — 將設定檔與特定調節程序建立關聯，例如：資產負債表調節程序或本機 GAAP 調節程序。程序是在系統設定值中定義。

• 格式 — 將設定檔與管理員所建立的「格式」建立關聯，這可用來決定調節的方法及籌備者必須提供的資訊類型。

• 方法 — 識別與指派給設定檔之格式相關聯的調節方法。

• 風險評等 — 將設定檔與風險評等建立關聯。風險評等定義於系統設定值中；例如高、低或中。

• 科目類型 — 將設定檔與科目類型建立關聯。「風險評等」和「科目類型」為輔助報表的屬性 – 其值是由管理員所定義，且可用於儀表板和清單檢視上以篩選調節。

• 正常餘額 — 識別設定檔是否應包含借方餘額、貸方餘額、或者是借方或貸方餘額。如果餘額與正常餘額不一樣，那麼系統會在調節上設定警告。

• 在自動調節方法中，選取一個方法以描述條件必須為 true，以便讓使用自動調節方法設定的調節適合自動調節。如果有任何條件為 false，則自動調節會失敗，調節狀態設成「未結算」，以便「籌備者」可以手動準備調節：

  • 對於科目分析：

    • 需要餘額為零的條件：

      • 如果已對設定檔指派科目分析格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。

      • 如果在某段特定期間與調節相關聯的餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。

      • 如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。

      當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

    • 需要餘額為零且無活動的條件：

      • 「來源系統餘額」為零。

      • 「來源系統餘額」和「前一個調節來源系統餘額」相同。

        註：

        此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

      當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

    • 需要無活動的條件：

      • 如果前一個調節存在，則必須符合下列條件：

        • 前一個調節狀態必須為「完成」。

        • 前一個調節「來源系統」餘額必須與目前調節「來源系統」餘額相同。

        • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同

          特別是：

          1. 用於建立目前和前一個格式例項的「格式 ID」必須相同。

          2. 目前格式例項不得包含前一個格式例項中不存在的強制屬性。

      • 如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：

        • 如果目前期間的「來源系統餘額」也是零，則將會自動調解調節。

        • 如果目前期間的「來源系統餘額」不是零，則不會自動調解調節。

      當自動調節成功時：

      • 調節狀態會設為「已關閉」

      • BEX 和 SRC 交易從先前的調節複製至目前的調節：

        • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。

        • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡

        • 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。

        • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。

      • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。

    • 需要餘額在範圍內的條件：

      • 前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。

      • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。

      • 「來源系統餘額」大於或等於餘額範圍 (低)。

      • 「來源系統餘額」小於或等於餘額範圍 (高)。

      當自動調節成功時：

      • 調節狀態會設為「已關閉」

      • BEX 和 SRC 交易從先前的調節複製至目前的調節：

        • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。

        • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡

        • 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。

        • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。

      • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。

    • 需要餘額在範圍內且無活動的條件：

      • 前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。

      • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。

      • 「來源系統餘額」大於或等於餘額範圍 (低)

      • 「來源系統餘額」小於或等於餘額範圍 (高)。

      • 來源系統餘額 – 前一個調節來源系統餘額 = 0；範圍可以是負數。

        註：

        此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

      當自動調節成功時：

      • 調節狀態會設為「已關閉」

      • BEX 和 SRC 交易從先前的調節複製至目前的調節：

        • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。

        • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡

        • 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。

        • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。

      • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。

  • 對於餘額比較：

    • 需要餘額為零的條件：

      • 如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。

      • 如果在某段特定期間與調節相關聯的餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。

      • 如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。

      當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

    • 需要餘額為零且無活動的條件：

      • 「來源系統餘額」為零。

      • 「來源系統餘額」和「前一個調節來源系統餘額」相同。

        註：

        此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

      當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

    • 需要無活動的條件：

      • 如果前一個調節存在，則必須符合下列條件：

        • 前一個調節狀態必須為「完成」。

        • 前一個調節「來源系統」餘額必須與目前調節「來源系統」餘額相同。

        • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同

          特別是：

          1. 用於建立目前和前一個格式例項的「格式 ID」必須相同。

          2. 目前格式例項不得包含前一個格式例項中不存在的強制屬性。

      • 如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：

        • 如果目前期間的「來源系統餘額」也是零，則將會自動調解調節。

        • 如果目前期間的「來源系統餘額」不是零，則不會自動調解調節。

      當自動調節成功時：

      • 調節狀態會設為「已關閉」

      • BEX 和 SRC 交易從先前的調節複製至目前的調節：

        • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。

        • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡

        • 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。

        • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。

      • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。

    • 餘額比對 (誤差百分比)：如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可為「餘額符合位置的餘額比較 (誤差百分比)」自動調節方法啟用此設定檔。

      如果已啟用此方法，則可套用臨界值。將臨界值百分比乘以來源系統餘額以計算臨界值。

      • 如果在某段期間，來源系統餘額與子系統餘額的差額小於臨界值，則系統會自動為該期間準備並複查調節。

      • 如果差異大於臨界值，則必須手動準備並複查調節。

      以介於 1 到 100 之間整數輸入相符餘額臨界值 (百分比)。

    • 餘額相符 (誤差數)：來源系統餘額和「子系統餘額」小於或等於誤差值之間的差額；誤差值在設定檔上指定。輸入相符餘額臨界值 (數值) 誤差金額。

      當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

• 最大帳齡限制 — 輸入調節交易最大帳齡的天數：

  • 調節調整 (適用於「科目分析」和「餘額比較」方法)

  • 餘額說明 (適用於「科目分析」方法)

  註：

  帳齡違規：如果已提供值，而且調節包含了項目帳齡 (計算方式為「週期結束日期」減去「交易開啟日期」) 大於所提供值的交易，則交易會被標識為帳齡違規，並且在調節上設定帳齡違規警告。

• 手動輸入餘額 — 決定是否可由籌備者在調節上手動輸入來源系統或子系統餘額。如果未對設定檔匯入餘額，則應該勾選這些方塊。請選取下列其中一個或二個選項︰

  • 手動輸入來源系統餘額 (兩種調節方法皆適用)

  • 手動輸入子系統餘額 (適用於「餘額比較」方法)

繼承對設定檔指派格式設定的任何指示，而無需提供各個設定檔的特定指示。然而，部分設定檔無需額外指示。以文字段落、附件檔案、URL 或連結的方式，將指示新增到文件儲存庫中的檔案。

「工作流程」頁籤會包含籌備者和複查者指派。只有被授與籌備者和複查者角色的使用者會被指派設定檔上的這些功能。科目調節管理程式會避免在相同設定檔上將相同使用者同時指派為籌備者和複查者角色，或將相同使用者指派給多個複查者角色。

• 針對籌備者輸入此資訊：

  • 使用者名稱 — 選擇作為籌備者的使用者名稱只能是那些被授與籌備者角色的使用者。若要對指名使用者、團隊或「共用服務群組」指派「籌備者」，請按一下

  • 備份使用者 — 如果已指派使用者作為主要籌備者，您可以指派授權的備份使用者作為籌備者：

    註：

    備份籌備者只能在主要籌備者已將其狀態設定為無法使用時才可準備調節。

    1. 按一下 選取備份使用者

    2. 按一下名字和姓氏，或按一下搜尋以選取備份使用者。

  • 頻率 — 如果設定檔包含符合其中一個與期間相關聯的頻率，則管理員可以使用「複製至期間」功能來將調節複製至期間。頻率範例：每年、每季、每季-美國、每季-歐洲或每月。

  • 開始日倒推 — 決定調節的開始日期。它可以是負數或正數，以決定在期間關閉日期之前 (如果設定為負數) 或之後 (如果設定為正數) 幾天開始授權調節。

  • 排程開始 — 決定「開始日倒推」相關的日期 (例如，關帳日或結束日)。

  • 持續時間 — 會加到開始日期以計算籌備者到期日。

• 指派複查者時，請從最高頻率的複查者開始。請輸入複查者資訊：

  • 層級 —科目調節管理程式支援無限制的複查層級。

  • 使用者名稱 — 選擇作為複查者的使用者名稱只能是那些被授與複查者角色的使用者。

    若要指派備份複查者、團隊或「共用服務群組」：

    1. 按一下 選取複查者

    2. 如果您已選取使用者作為主要複查者，則可以選取備份複查者：在備份使用者欄中，按一下選取備份使用者 ，然後選取備份使用者。

  • 複查者頻率 — 決定多久複查一次調節。調節可能每月準備一次且每季複查一次。

  • 複查者持續時間 — 決定複查者到期日。到期日的計算方式為：籌備者開始日期 + 籌備者持續時間 + 複查者持續時間。複查者不會有開始日倒推。這是因為複查者的開始日期取決於籌備者發佈調節以供複查的時間。只有發生這種情形時，複查者才能開始複查。

如果已使用某個幣別組態設定科目調節管理程式，「幣別」頁籤會隱藏。摘要調節一律以單一幣別準備。必須變更「幣別」頁籤才能夠啟用單一幣別時段的組態。對於「摘要」調節，請選取「匯率類型」，然後選取單一幣別時段。預設值為功能性幣別時段。

決定為調節和外匯轉換行為所啟用的幣別時段數目。輸入下列資訊：

• 歷史匯率 — 為包含科目且不受來源系統重估限制的設定檔選取「歷史匯率」：

  • 如果選取歷史匯率，將交易輸入調節時 (例如，餘額說明或調整)，籌備者必須在調節上所有啟用的幣別時段中指定值。

  • 如果清除歷史匯率，則籌備者需要在最低層幣別集計 (例如，已輸入幣別集計) 中輸入值，科目調節管理程式將會使用在科目調節管理程式中所維護的匯率，在其他幣別集計中計算對等值。

• 匯率類型

  只有在清除歷史匯率的情況下，匯率類型選擇才適用。將「外幣匯率 (FX 匯率)」載入科目調節管理程式時，其會與匯率類型建立關聯。設定檔上的匯率類型設定決定了使用哪一系列的 FX 匯率，來為設定檔相關的調節交易執行幣別轉換計算。

• 請啟用每個時段標籤 (例如，「已輸入」、「功能性」或「報表」)，並選取預設幣別。

• 幣別時段表格可決定要為設定檔啟用哪個幣別時段。幣別時段會在系統設定值中設定值，而且只有在系統層級啟用的時段才能夠在個別設定值檔啟用。如果啟用了幣別時段，則可透過接受該時段的系統層級預設值，或是指定設定檔的特定預設值，對設定檔指派預設幣別。

可決定哪個使用者具有與此設定檔相關調節的備註者或檢閱者身分授權。備註者有權檢視調節並對調節或調節的交易新增備註。檢閱者具有唯讀存取權限。

若要選取使用者、群組或團隊作為「備註者」或「檢視者」：

允許管理員對設定檔指定屬性，並提供屬性的值。屬性在「其他特性」區段中的調節會以唯讀格式呈現。在指定給設定檔前，屬性必須已存在。

擷取設定檔變更的審核追蹤，包含工作流程指派中的變更、格式組態、風險評等或設定檔屬性中的變更。