在設定應用程式和階段的維度成員屬性,並定義維度成員的提交群組後,您可以將帳戶的提交群組指派到每個提交階段。指派僅套用於支援「程序管理」的案例。但是,指派必須依照 Scenario 和 Period 完成。
下列範例顯示範例提交群組及其提交階段的指派。
| 科目 | 提交群組 |
|---|---|
| HistData | 0 |
| 現金 | 1 |
| 投資 | 1 |
| ICRec | 2 |
| ICPay | 2 |
| 負債 | 3 |
| 權益 | 3 |
| 收入 | 4 |
| 費用 | 4 |
| SuppData1 | 5 |
| SuppData2 | 5 |
| 人員編制 | 6 |
| MiscData | 6 |
| C1 (産品) | 提交群組 |
|---|---|
| [無} | 1 |
| Golf Balls | 7 |
| Tennis Balls | 8 |
| Soccer Balls | 9 |
基本科目不繼承來自父科目的提交群組,父科目也不採用任何來自其子項的提交群組。您必須為每個帳戶指派提交群組。在下列範例中,HistData 帳戶有一個提交群組指派為 0,這意味著該帳戶不需要複查程序。
下列範例顯示依照期間為「實際」案例指派的提交群組。
表格 16-1 範例:指派給提交階段的提交群組
| 期間 | 提交階段 1 | 提交階段 2 | 提交階段 3 |
|---|---|---|---|
| 1 月 (單一階段) | 1, 2, 3, 4 | N/A (不需要補充資料或産品資料) | N/A (不需要補充資料或産品資料) |
| 2 月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 3 月 (多階段) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 4 月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 5 月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 6 月 (多階段) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 7 月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 8 月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 9 月 (多階段) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
| 10 月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 11 月 | 1, 2, 3, 4 | N/A | N/A |
| 12 月 (多階段) | 2 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5, 6 |
1 月 — 單一階段指派
對於 1 月月結算,在本範例中,提交階段 1 需要程序管理,但提交階段 2 和 3 不需要。因為這是較短的每月結算周期,所以會在同一個提交階段中提交公司間、資産負債表和損益資料 (群組 1、2、3 和 4)。補充資料不是必需項目。
3 月 — 多階段指派
在 3 月季度結算期間,程序管理使用多個階段進行資料提交。
本範例中的提交階段 1 需要公司間資料,所以包含 ICRec 和 ICPay 帳戶的資料;在本範例中,所有帳戶的指派提交群組都是 2。
3 月的提交階段 2 包含資産負債表和損益帳戶 (現金、投資、負債、資産淨值、收入和支出帳戶);在本範例中,指派至所有帳戶的提交群組是 1、3 或 4。
3 月的提交階段 3 包含補充資料,並包含 SuppData1、SuppData2、Headcount 和 MiscData 等補充資料帳戶;在本範例中,指派至所有帳戶的提交群組是 5 和 6。