提交群組和階段範例

在設定應用程式和階段的維度成員屬性,並定義維度成員的提交群組後,您可以將帳戶的提交群組指派到每個提交階段。指派僅套用於支援「程序管理」的案例。但是,指派必須依照 Scenario 和 Period 完成。

下列範例顯示範例提交群組及其提交階段的指派。

科目 提交群組
HistData 0
現金 1
投資 1
ICRec 2
ICPay 2
負債 3
權益 3
收入 4
費用 4
SuppData1 5
SuppData2 5
人員編制 6
MiscData 6
C1 (産品) 提交群組
[無} 1
Golf Balls 7
Tennis Balls 8
Soccer Balls 9

基本科目不繼承來自父科目的提交群組,父科目也不採用任何來自其子項的提交群組。您必須為每個帳戶指派提交群組。在下列範例中,HistData 帳戶有一個提交群組指派為 0,這意味著該帳戶不需要複查程序。

下列範例顯示依照期間為「實際」案例指派的提交群組。

表格 15-1 範例:指派給提交階段的提交群組

期間 提交階段 1 提交階段 2 提交階段 3
1 月 (單一階段) 1, 2, 3, 4 N/A (不需要補充資料或産品資料) N/A (不需要補充資料或産品資料)
2 月 1, 2, 3, 4 N/A N/A
3 月 (多階段) 2 1, 3, 4, 7, 8, 9 5, 6
4 月 1, 2, 3, 4 N/A N/A
5 月 1, 2, 3, 4 N/A N/A
6 月 (多階段) 2 1, 3, 4, 7, 8, 9 5, 6
7 月 1, 2, 3, 4 N/A N/A
8 月 1, 2, 3, 4 N/A N/A
9 月 (多階段) 2 1, 3, 4, 7, 8, 9 5, 6
10 月 1, 2, 3, 4 N/A N/A
11 月 1, 2, 3, 4 N/A N/A
12 月 (多階段) 2 1, 3, 4, 7, 8, 9 5, 6

1 月 — 單一階段指派

對於 1 月月結算,在本範例中,提交階段 1 需要程序管理,但提交階段 2 和 3 不需要。因為這是較短的每月結算周期,所以會在同一個提交階段中提交公司間、資産負債表和損益資料 (群組 1、2、3 和 4)。補充資料不是必需項目。

3 月 — 多階段指派

在 3 月季度結算期間,程序管理使用多個階段進行資料提交。

本範例中的提交階段 1 需要公司間資料,所以包含 ICRec 和 ICPay 帳戶的資料;在本範例中,所有帳戶的指派提交群組都是 2。

3 月的提交階段 2 包含資産負債表和損益帳戶 (現金、投資、負債、資産淨值、收入和支出帳戶);在本範例中,指派至所有帳戶的提交群組是 1、3 或 4。

3 月的提交階段 3 包含補充資料,並包含 SuppData1、SuppData2、Headcount 和 MiscData 等補充資料帳戶;在本範例中,指派至所有帳戶的提交群組是 5 和 6。