EPU 計算程序

EPU 計算程序可能會要求您在母實體和下屬實體上執行計算或整合。如果母實體和下屬實體使用不同的幣別，EPU 計算程序還可能包括轉譯。

計算程序的步驟如下：

  1. 對於每對實體，系統使用預設幣別計算擁有者實體和擁有的實體。如果「實體幣別值總計」的「計算狀態」不是「完成」或「ND」，則執行「計算」或「整合」(如果是父項實體) 程序。

  2. 系統會將擁有的實體轉譯為擁有者實體的預設幣別 (如果值不是「完成」- 已轉譯)，並視需要為「父項幣別調整」執行「計算」程序 (如果計算狀態不是「完成」或「ND」)。

  3. 系統在規則檔案中執行 Sub EquityPickup() 常式。

  4. 系統計算擁有者實體。如果「使用實體幣別的擁有者」的計算狀態不是「ND」，則需執行「計算」將實體設為「完成」狀態。只有當擁有者實體不再擁有實體對，且只有新資料已登入至擁有者實體的情況下，系統才會執行最終計算。

計算程序結束時，實體的計算狀態和「權益變更實現」狀態都應該為「完成」，除非此時有其他程序變更了實體。