公司間交易任務流程範例

管理原因代碼

管理員可在應用程式中定義原因代碼，用於公司間的比對程序。使用者可以在處理公司間交易時，從此清單中選取。

開啟期間以進行公司間交易

管理員必須先開啟交易期間，您才可以對公司間交易執行任何動作。在此程序中，管理員還會定義比對程序中使用的「登入前的比對/驗證」要求和符合容錯。

載入交易

您可以使用外部 ASCII 檔案，將交易載入系統；您也可以手動輸入交易。

管理交易

您可以檢視交易清單、變更實體和夥伴選擇，並選取其他篩選條件以檢視交易。

編輯交易

您可以對交易進行變更，例如在交易中新增註解。

執行交易報表

您可以執行交易報表，依照篩選條件檢視交易清單。

按交易 ID 執行比對報表

在執行比對程序之前，您可以執行比對報表，以檢視即將比對哪些交易。

按交易 ID 自動比對

您可以使用交易 ID 或參照 ID 比對交易。系統使用「已比對」狀態和符合代碼更新交易。您也可以將比對設定值儲存到比對範本，以備日後使用。

按帳戶執行比對報表

這是檢視比對交易報表的另一個選項，其中交易不是依照交易或發票進行比對，而是依照帳戶進行比對。

按帳戶自動比對

在應用程式中沒有完全符合的交易 ID 和詳細資料時，使用此選項比對交易非常有用。若要避免可能的不符合情況，您可以先執行按 ID 自動比對，再執行按帳戶自動比對。

執行手動交易比對

執行自動比對程序後，您可能會發現，有些交易雖然不符合此程序的比對準則，但必須列為符合。您可以選取特定交易，然後手動比對這些交易。比對程序會更新符合狀態，並指派符合代碼。

執行交易的取消比對

在比對程序中，您可能必須手動取消比對某些交易群組。若您選取某一交易，系統會顯示擁有相同符合代碼的交易群組。接下來您可以取消比對同一符合群組中的所有交易。

記入交易。

在比對完所有交易，並準備好將交易登入到系統後，可以選取要登入的交易。

執行交易報表

登入完交易後，您可以建立交易報表，檢視各交易的狀態。交易報表包含有關登入狀態的資訊，以及登入使用者、日期和時間。此報表可作為摘要報表，讓您快速檢視登入資訊。

鎖定實體

管理員可以鎖定實體，以防止使用者在特定實體中新增新交易或進行變更。若將實體鎖定，就無法再為實該體進行比對，也不能再將其他交易登入實體。

從公司間比對系統報表向下鑽研到交易詳細資料

在您記入交易且公司間帳戶反映這些交易的帳戶餘額之後，您可以執行「公司間比對系統報表」，檢視個別交易的帳戶層級比對。

從資料網格或資料表單鑽研到交易詳細資料

您可以從資料網格或資料表單中，檢視對應的公司間交易。您無法從資料網格或表單修改交易。

關閉期間

在您完成公司間交易處理之後的結帳週期結束時，公司間管理員會關閉該期間，以防止對該期間的交易進行任何其他修改。如果已為該期間選取「在登入前進行比對/驗證」選項，必須先登入所有相符交易或含原因代碼的不符合交易，才能關閉該期間。當您關閉期間時，該期間的未來交易會被鎖定，但是，您可以繼續檢視該期間的交易或執行該期間的交易報表。