標準 Profitability 模型簡介

模型代表組織的一部分或全部,且包含類組織的會計科目表類似的成本與收入類別。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型讓您能夠準確追蹤形成組織內成本與收入的程序及活動。

模型由下列元素組成:

  • 階段,可組織組織內之配置程序的步驟

  • 維度是一種資料類別,用於組織業務資料而達成值的擷取和維護。在 Profitability and Cost Management 中,使用以下維度類型:

    • 系統維度,例如 Measure 和 AllocationType 維度:

      註:

      AllocationType 維度是用於正確地配置成本和收入,並儲存直接配置和家系。

      測量維度包含建置、驗證和計算模型所需的維度和成員。

    • 業務維度,說明模型中各個階段內的物件,例如產品、客戶、區域等。在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員是模型的基礎。

    • POV 維度可識別特定的檢視點或模型版本,例如年度、案例、期間與版本。Version 維度可讓您維護多種模型版本。您可以使用這些版本建立替代或模擬分析模組案例,或不同的透視。

    • 別名維度可用來指派替代名稱、說明、語言或其他項目,有助於定義維度。

    • 屬性維度能夠根據維度成員的屬性或特性進行分析。屬性會說明資料特徵,例如,產品的大小或顏色。

    • UDA (使用者定義的屬性) 維度

  • 動因,其決定成本或收入來源值的計算與配置方式。選取的動因可套用至整個維度、階層的一部分、單一成員,甚至是單一交集。

  • 指派,直接或使用已定義的指派規則來對映來源資料與目標

  • 財務成本與收入資料,直接透過資料檔案匯入至 Oracle Essbase,或透過 Profitability and Cost Management 手動輸入。

  • 某些維度類型可供在 Profitability and Cost Management 模型中使用:

    • 科目

    • 實體

    • 版本

    • 時間

    • 國家/地區

    • 幣別

結合以上這些元素,能夠將模型中的配置點構成一個邏輯流程。謹慎的模型設定可以抓取實際程序與活動,讓您能符合實際情況來配置成本與收入。

業務、測量及 POV 維度是在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度,並且會部署至 Profitability and Cost Management 關聯式資料庫。階段、動因與指派則是在 Profitability and Cost Management 中建立。

建立可反映組織目前狀態的模型後,可以先使用「複製 POV」功能來建立其他的基礎模型版本。案例或模擬分析案例可讓您預測新機會與策略的潛在利潤,而無需擔心風險,以及評估模型中的替代選項或變更。

請參閱管理標準 Profitability POV