Aktivitätsstatus

Der Aktivitätsstatus gibt an, in welchem Stadium der Aktivitätsverarbeitung sich der Datensatz befindet. Zusammen mit dem Datumsstempel (Aktivitätsdatum) in aktuellen und historischen Datensätzen gibt der Aktivitätsstatus die aktuelle Verarbeitungsstufe an und ermöglicht die interne Steuerung von Aktivitäten.   

• Aktiv: Aktuelle Daten mit abgeschlossener Aktivitätsverarbeitung und Berechnung.   

• Ausstehend: Eingegebene Informationen, die noch nicht verarbeitet wurden. Für ausstehende Daten muss ein Vorgang ausgeführt werden, bevor sie auf die aktuelle Verarbeitung und Berechnung angewendet werden können. Damit der Status von "Ausstehend" in "Aktiv" geändert wird, müssen Sie alle erforderlichen Daten eingeben und auf das Blitzsymbol klicken. 

• Schattiert:  Gibt an, dass eine Aktivität storniert wurde. Der Begriff "Stornieren" bezeichnet in OIPA eine Aktivität, die durch eine Stornierungsaktivität in den Status "Schattiert" geändert wurde. Alle aktualisierten Daten werden auf den Originalzustand vor der Verarbeitung der Aktivität zurückgesetzt. Eine Stornierungsaktivität wird ausgeführt, indem ein Aktivitätsdatensatz entweder wiederverwendet oder gelöscht wird.  

• Ausstehende Schattierung:  Eine Aktivität mit eingegebenen Daten, die nicht verarbeitet und dann gelöscht wurde.  

• Ausstehender Nettowert pro Einheit: Gibt an, dass die Fonds der Aktivität keinen Wert pro Einheit am Gültigkeitsdatum (oder garantiertem Kursdatum) der Aktivität aufweisen. Aktive Werte pro Einheit (Kurse) sind erforderlich, um Einheiten und Beträge für Fonds zu berechnen. Dieser Status betrifft nur Aktivitäten, die eine Bewertung bei der Verarbeitung ausführen.

• Gewinn/Verlust ausstehend: Gibt an, dass die Fonds der Aktivität einen Wert pro Einheit am Gültigkeitsdatum (oder garantiertem Kursdatum) der Aktivität aufweisen, jedoch nicht am Systemdatum. Verarbeitet alle Aktivitätswerte mit Ausnahme der Gewinn- oder Verlustbeträge der Fonds. Um die Einheiten und Gewinn/Verlust zu berechnen, sind aktive Nettowerte pro Einheit erforderlich.

• In Queue: Damit können andere Aktivitäten verarbeitet werden, ohne dass dies eine Auswirkung auf die betreffende Aktivität hat. Wenn eine Aktivität hinzugefügt wird, erhält sie wie üblich den Status "Ausstehend". Wenn die AdvanceToSystemDate-Konfiguration besteht und vorherige Aktivitäten mit dem Status "Ausstehender Nettowert pro Einheit" vorhanden sind, die dieselben Zuordnungsfonds wie die aktuelle Aktivität verwenden, erhält die Transaktion den Status "In Queue", wenn entweder ein Benutzer oder ein nächtlicher Verarbeitungszyklus versucht, die Aktivität zu verarbeiten. Dieser Status wird solange beibehalten, bis keine vorherigen Aktivitäten mit dem Status "Ausstehender Nettowert pro Einheit" und gemeinsamen Fondszuordnungen mehr vorhanden sind. Zu diesem Zeitpunkt wird das Gültigkeitsdatum automatisch in das aktuelle Systemdatum geändert. 

• Anforderung ausstehend: Gibt an, dass eine Anforderung erfüllt werden muss, bevor die Aktivität in den Status "Ausstehend" übergehen kann. Im Status "Ausstehend" kann die Aktivität dann verarbeitet werden.

• Storniert: Aktivitäten mit dem Status "Storniert" wurden automatisch aufgrund der Nichterfüllung konfigurierter Mindestwerte der Geschäftskriterien schattiert. Der Anzeigewert lautet "Storniert". In der Datenbank wird der Wert jedoch als "Schattiert" gespeichert.

Statusfarben

Die farbliche Darstellung von Aktivitäten verbessert die Statusanzeige, indem Aktivitäten je nach ihrem Status in unterschiedlichen Farben angezeigt werden. Wenn die entsprechende Funktion aktiviert ist, wird jede Aktivität im Bildschirm "Aktivität" mit farbigem Text angezeigt, um ihren Status visuell darzustellen.

Statusbeispiele

Status "Aktiv"

Eine Aktivität weist den Status "Aktiv" auf, da die Berechnungen verarbeitet und die Ergebnisdaten gespeichert wurden. Für die Aktivität wird auch der Status "Aktiv" im Bildschirm "Aktivität" in OIPA angezeigt. Aktivitäten können manuell verarbeitet werden, indem der Benutzer auf das Blitzsymbol klickt. Sie können auch über die Schaltfläche "Verarbeiten" oder durch Aktivierung der Option "Automatisch verarbeiten" den Status "Aktiv" erhalten. Das System verarbeitet automatisch alle ausstehenden Aktivitäten nach dem Datum über die Zyklus- oder Batch-Verarbeitung.   

Beispiel

Der Benutzer hat für die Aktivität "Deckungsberechnung" auf das Blitzsymbol geklickt. Die Aktivitätsprozesse und -werte für die Aktivität werden im Bildschirm "Aktivitätsdetails" angezeigt.

Aktivität mit Status "Aktiv"

Status "Ausstehend"

Eine Aktivität weist den Status "Ausstehend" auf, wenn ihre Informationen eingegeben, jedoch nicht verarbeitet wurden. Für die Aktivität wurden noch keine Berechnungen ausgeführt. Eine Aktivität weist den Status "Ausstehend" auf, weil sie manuell hinzugefügt oder vom System generiert, jedoch noch nicht verarbeitet wurde. Der Aktivitätsdatensatz behält den Status "Ausstehend" bei, bis er verarbeitet wurde.     

Beispiel

Die Aktivität "Deckungsberechnung" wurde manuell eingegeben, indem der Benutzer diese Aktivität im Dropdown-Feld "Aktivität" ausgewählt und dann auf Hinzufügen geklickt hat. Die Aktivität wird im Bildschirm "Aktivität" aufgeführt.

Aktivität mit Status "Ausstehend"

Schattiert

Eine Aktivität, die wiederverwendet wurde, weist den Status "Schattiert" auf. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Wiederverwenden" für eine Aktivität klicken, werden zwei weitere Aktivitäten zur Verarbeitung erstellt. Bei der ersten Aktivität handelt es sich um eine Stornierungsaktivität mit grünen Stornierungspfeilen . Die zweite Aktivität ersetzt die ursprüngliche Aktivität. Die Stornierungsaktivität muss vor der neuen Aktivität verarbeitet werden, die die ursprüngliche Aktivität ersetzt.     

Wenn schattierte Aktivitäten und Stornierungen nicht in der Filteranzeige aktiviert sind, werden diese Aktivitäten nicht im Bildschirm "Aktivität" angezeigt.   

1. Schritt: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Wiederverwenden" für eine Aktivität.

Für die Stornierung und die neue Aktivität werden zwei ausstehende Aktivitäten in OIPA erstellt.

2. Schritt: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verarbeiten" für die Stornierungsaktivität.

Der Status der ursprünglichen Aktivität wird in "Schattiert" aktualisiert, und der Status der Stornierungsaktivität wird in "Aktiv" aktualisiert.

3. Schritt: Verarbeiten Sie die ausstehende Aktivität, die die richtigen Informationen aufweist.

Klicken Sie auf das Blitzsymbol neben der ausstehenden Aktivität. Der Status der aktualisierten Aktivität ändert sich von "Ausstehend" in "Aktiv". 

Aktivität im Stornierungsprozess