Este apêndice lista os campos XML e a origem dos dados que são extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Nem todos os formatos exigem todos os dados. Você define opções de processamento para cada formato de pagamento, a fim de determinar os dados a serem extraídos.
Esta tabela lista os campos XML e a origem do JD Edwards EnterpriseOne:
| Campo XML | Origem do JD Edwards EnterpriseOne |
|---|---|
| InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber | O número da conta bancária do pagador de F04572.CBNK. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber | Os quatro primeiros dígitos do número de banco/agência do G/L de F0030.TNST.
Observação: só o formato de pagamento de TEF espanhol usa este campo. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber | Os dígitos de 5 a 8 do número de banco/agência do G/L de F0030.TNST.
Observação: só o formato de pagamento de TEF espanhol usa este campo. |
| InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits | O dígito de controle da conta bancária do G/L de F0030.CHKD. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1 | Linha 1 de endereço do pagador de F0116.ADD1.
Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2 | Linha 2 de endereço do pagador de F0116.ADD2.
Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3 | Linha 3 de endereço do pagador de F0116.ADD3.
Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/City | Cidade do pagador de F0116.CTY1.
Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName | Nome para correspondência do pagador de F0111.MLNM. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber | Identificação tributária da Companhia de F0101.TAX.
Esta é a Identificação Tributária da companhia a que a conta do pagador pertence. |
| InstructionGrouping/PaymentDate | Data do G/L de F04572.DGJ. |
| InstructionTotals/PaymentCount | O sistema soma o número de pagamentos e grava o total neste campo. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber | O número da conta bancária do pagador de F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1 | Linha 1 de endereço do banco do G/L de F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City | Cidade do banco do G/L de F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country | País do G/L de F0116.CTR. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode | CEP do banco do G/L de F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankName | Nome para correspondência do banco do G/L de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankNumber | O número de banco/agência do G/L de F0030.TNST. |
| OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits | O dígito de controle da conta bancária do G/L de F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber | O IBAN da conta bancária do G/L de F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode | O código SWIFT da conta bancária do G/L de F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber | O número da conta bancária do cliente de F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue | O sistema não preenche esse campo. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value | O valor de desconto de F04573.ADSA. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate | A data do documento de F04573.DIVJ. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription | A observação de F04573.RMK. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber | O número da fatura do fornecedor de F04573.VINV. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value | O valor do pagamento de F04573.PAAP. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate | A data de vencimento do desconto de F04573.DDJ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1 | A linha 1 de endereço do beneficiário de F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2 | A linha 2 de endereço do beneficiário de F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3 | A linha 3 de endereço do beneficiário de F0116.ADD3. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressName | O nome para correspondência do beneficiário deF0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/Address/City | Cidade do beneficiário de F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/Country | País do beneficiário de F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payee/Address/CountryName | A descrição do país do beneficiário UDC 00/CN. |
| OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode | CEP do beneficiário de F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/State | Estado do beneficiário de F0116.ADDS. |
| OutboundPayment/Payee/Name | Nome para correspondência do beneficiário de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/PartyNumber | Número do cadastro geral do beneficiário de F04572.PYE. |
| OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber | Identificação tributária do beneficiário de F0101.TAX. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName | Nome para correspondência do beneficiário de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber | Número da conta bancária do cliente de F04572.CBNK.
Observação: o sistema usa uma rotina de validação especial do formato de pagamento de TEF em moeda nacional holandesa para retirar valores não numéricos. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City | Cidade do banco do beneficiário de F0111.CTY1. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country | País do banco do beneficiário de F0030.CTR.
Se não houver um valor para o país na tabela F0030, o sistema usará F0116.CTR. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber | Os quatro primeiros caracteres do valor do número de banco/agência de F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber | Os caracteres de 5 a 8 do valor do número de banco/agência de F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits | O dígito de controle do banco do beneficiário de F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber | O IBAN do banco do beneficiário de F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode | O código SWIFT do banco do beneficiário de F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1 | A linha 1 de endereço da Companhia de F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2 | A linha 2 de endereço da Companhia de F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payer/Address/City | Cidade da companhia de F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/Country | País da companhia de F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode | CEP da companhia de F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber | Identificação tributária da Companhia de F0101.TAX. |
| OutboundPayment/Payer/Name | Nome para correspondência da Companhia de F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code | Código de moeda do pagamento. Se houver o código de moeda no UDC 70/CC, este campo incluirá a referência cruzada do campo Descrição 01 do UDC.
Para pagamentos do SEPA, o código de moeda deve ser EUR (euro). |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Value | O valor do pagamento de F04572.PAAP.
O valor deve ser 0,01 ou maior, até 999999999,99. |
| OutboundPayment/PaymentAmountText | O valor do pagamento no texto.
O sistema usa o programa de conversão que você especifica nas opções de processamento. |
| OutboundPayment/PaymentDate | A data de pagamento de F04373.DGJ. |
| OutboundPayment/PaymentDetails | O número da fatura do fornecedor de F04573.VINV.
O sistema preenche os caracteres restantes com espaços em branco. |
| OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue | Valor de código fixo de TRF. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber | O número de verificação de F04571.SNG. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference | O próximo número no esquema de numeração do tipo de pagamento. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber | Um valor que é a concatenação do número da companhia, da conta bancária e do próximo número, conforme configurado para o sistema 70, linha 1. |
| OutboundPayment/PaymentReason/Code | O sistema não preenche esse campo. |
| OutboundPayment/PaymentStatus/Code | Se for um contracheque simples, o texto será VOID_BY_SETUP. Se for um contracheque composto, o texto será VOID_BY_OVERFLOW. Para todos os outros casos, o sistema deixa esse campo em branco. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate | O indicador de data e hora gerados pelo sistema. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber | O próximo número do esquema de numeração configurado na linha 1 para o sistema 70 no programa de Próximos Números (P0002). |
| PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag | O sistema preenche esse campo com N (sem resumo). |
| PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode | Valor de código fixo de SNGL. |