| JD Edwards EnterpriseOne-programmer Implementeringshåndbok for lokaliseringer for Norge Versjon 9.1 Part Number E39230-01 |
|
|
Mobi · ePub |
| JD Edwards EnterpriseOne-programmer Implementeringshåndbok for lokaliseringer for Norge Versjon 9.1 Part Number E39230-01 |
|
|
Mobi · ePub |
Denne delen inneholder følgende emner:
Seksjon 3.1, "Konfigurere bankinformasjon for leverandører for Norge"
Seksjon 3.2, "Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører"
Ved registrering av informasjon i hovedtabellen for leverandører:
Denne seksjonen gir en oversikt over ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:
Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.
Overstyre ytterligere bankinformasjon når betalinger skrives eller oppdateres.
Du bruker programmet Leverandørinfo for utenlandske betalinger (P74W001) til å legge inn ytterligere bankinformasjon som er påkrevd for betalinger i fremmed valuta fra nordiske selskaper. Hvis du bruker et format for betaling i fremmed valuta, må du angi ytterligere bankinformasjon for hver utenlandske leverandør. Systemet skriver den angitte informasjonen til tabellen Leverandørinfo for utenlandske betalinger (F74W001).
Du kan om nødvendig bruke programmet Arbeide med betalingsgrupper (P04571) til å overstyre ytterligere bankinformasjon for en bestemt betaling. Du kan også angi behandlingsalternativene i programmet Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2) for å overstyre betalingsmetoden og gebyrkoden som angis her.
Opprett en adressebokpost for hver bank før du fullfører oppgavene i denne delen. Både navnet på banken og navnet på det lokale kontoret må angis i feltet Navn.
| Navn på skjermbilde | Skjermbilde-ID | Navigering | Bruk |
|---|---|---|---|
| Endre leverandørinformasjon - utenlandsk | W0474N3B | Svensk lokalisering (G74W), Svensk leverandørinfo for utenlandske betalinger
Klikk på Legg til i skjermbildet Arbeide med leverandørinformasjon - utenlandsk. |
Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører. |
| Arbeide med betalingsgrupper | W04571A | Behandle automatisk betaling (G0413), Arbeide med betalingsgrupper | Vis betalingsgrupper for en bestemt bankkonto eller en bestemt status. |
| Overstyre utenlandsk leverandørinformasjon | W74W001B | Velg en post i skjermbildet Arbeide med betalingsgrupper, og velg Betalinger på radmenyen. Velg en betaling i skjermbildet Arbeide med betalingsgruppe - skrivestatus eller oppdateringsstatus, og velg deretter Regional info på radmenyen. | Overstyr ytterligere bankinformasjon. |
Åpne skjermbildet Endre leverandørinformasjon - utenlandsk.
Figur 3-1 Endre leverandørinformasjon - utenlandsk
Angi leverandørens adresseboknummer.
Angi typen bankkonto som skal brukes for betalinger, for eksempel sjekk- eller valutakonto. Verdier er:
0: SEK-konto (Sverige), NOK-konto (Norge), DKK-konto (Danmark) eller EUR/FIM-konto (Finland)
1: Valutakonto
Angi en kode som indikerer hvem som skal betale bankgebyrene.
Verdier er:
0: Alle gebyrer betales av betaleren.
1: Betalingsmottakeren er ansvarlig for å betale gebyrer i Norge, og betaleren er ansvarlig for å betale gebyrer i utlandet.
2: Alle gebyrer betales av betalingsmottakeren.
Angi en kode som indikerer typen betaling, for eksempel vanlig betaling eller ekspressbetaling. Verdier er:
0: Vanlig.
1: Ekspress (alltid bank).
M: Betalingsordre.
P: Hastebetaling.
Q: SWIFT-sjekk.
S: Sjekk som sendes kunden.
T: Kontooverføring innenfor banken.
K: Gruppebetaling.
R: Kapitalbetaling
Systemet viser et unikt sjusifret nummer som banken bruker til å identifisere leverandøren. Dette nummeret genereres automatisk for eksisterende poster.
Åpne skjermbildet Overstyre utenlandsk leverandørinformasjon.
Denne seksjonen gir en oversikt over foretaksinformasjon for Norge, og viser hvordan du angir foretaksinformasjon for Norge.
Hvis du vil overføre bankfiler, må du angi ytterligere informasjon om finansinstitusjonen av sikkerhets- og identifikasjonsårsaker. Du kan for eksempel forsegle bankfilen før den overføres til Postgirot/Bankgirot.
Informasjonen som kreves, er avhengig av finansinstitusjonen som brukes for elektroniske betalinger. Du mottar den nødvendige informasjonen, for eksempel seglet (sigill) og kundenummeret, fra banken.
| Navn på skjermbilde | Skjermbilde-ID | Navigering | Bruk |
|---|---|---|---|
| Endre foretaksinformasjon - DnB | W0474N2B | Norsk lokalisering (G74O), Foretaksinformasjon for DnB - innenlandsk
Klikk på Legg til i skjermbildet Arbeide med foretaksinformasjon - DnB. |
Angi foretaksinformasjon for Norge. |
Åpne skjermbildet Endre foretaksinformasjon - DnB.
Figur 3-2 Skjermbildet Endre foretaksinformasjon - DnB
Angi kundens identifikasjonsnummer i banken. Angi det samme nummeret i feltet Referanse-/overføringsnummer i skjermbildet BACS -info.
Oppgi identifikasjonsangivelsen for divisjon, avdeling, underkontor og så videre. Du kan bare bruke ett divisjonsnummer innenfor en bunt. Angi den samme informasjonen i feltet Bankreferansenavn i skjermbildet BACS-info.
Angi passordet, valgt av kunden, som banken til enhver tid kjenner.
Norske banker krever et passord.
Angi nummeret til operatøren for kontrolløren eller signataren. Banken tildeler dette nummeret til kontrolløren eller signataren.
Angi det 6-sifrede sekvensnummeret som fungerer sammen med AH-transaksjonsdatoen. Angi 000001 i dette feltet for hver dag.
Angi datoen da du sist overførte betalinger til banken.
Systemet viser en teller som går fortløpende opptil 9999, uansett dato. Første gang data overføres til banken, starter telleren på 0001. Tallet etter 9999 er 0000.
Denne seksjonen gir en oversikt over betalingsformater for Norge, og viser hvordan du konfigurerer behandlingsalternativer for:
Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge - lokal (R04572NO1).
Opprett KRED bankbånd - DnB Norge - fremmed (R04572NO2).
JD Edwards EnterpriseOne-programvaren leveres med følgende betalingsformater for Norge:
| Format | Beskrivelse |
|---|---|
| R04572NO1 | Opprett bankbånd for betalinger i lokal valuta. |
| R04572NO2 | Opprett bankbånd for betalinger i fremmed valuta. |
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.
Angi enhetsnavnet.
Angi båndtettheten.
Angi etikettnavnet.
Angi blokkstørrelsen.
Angi det nye volumnavnet.
Angi den nye eier-ID-en.
Angi filnavnet.
Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.
Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.
Angi 1 for å skrive ut TBII i programhodet i flatfilen. La behandlingsalternativet stå tomt eller angi en annen verdi enn 1 for å skrive ut IPII i programhodet.
Kontakt banken for informasjon om hvorvidt du skal angi TBII eller IPII for programhodet i flatfilen.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.
Angi enhetsnavnet.
Angi båndtettheten.
Angi etikettnavnet.
Angi blokkstørrelsen.
Angi det nye volumnavnet.
Angi den nye eier-ID-en.
Angi filnavnet.
Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.
Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.
Angi 1 for å skrive ut TBIU i programhodet i flatfilen. La behandlingsalternativet stå tomt eller angi en annen verdi enn 1 for å skrive ut IPIU i programhodet.
Kontakt banken for informasjon om hvorvidt du skal angi TBIU eller IPIU for programhodet i flatfilen.
Angi standardverdien for betalingskategorikoden for Norges Bank.
Du kan bestemme betalingskategorikoden for sentralbanken på følgende nivåer:
Godta standardverdien, som er hardkodet i utskriftsprogrammet, for hvert land (eksempel: Norge = %14).
Overstyr standardverdien ved å angi en verdi.
Angi en verdi i feltet Merknad for å overstyre standardverdien når du registrerer en leverandørfaktura.
Oppgi varebeskrivelse.
|
 Copyright © 2012, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett. Juridiske merknader Legal Notices |
|
