JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland -

Implementatiehandleiding

Release 9.1

E39228-01

Maart 2012

JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland - Implementatiehandleiding, Release 9.1

E39228-01

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Deze software en gerelateerde documentatie worden geleverd onder een licentieovereenkomst die beperkingen voor het gebruik en de openbaarmaking oplegt en worden tevens beschermd door rechten van intellectuele eigendom. Tenzij dit expliciet is toegestaan in uw licentieovereenkomst of bij wet, is het verboden om enig onderdeel in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, vertalen, openbaar te maken, te wijzigen, licentie te verlenen, te verzenden, distribueren, tentoon te stellen, uit te voeren of te publiceren. Reverse engineering, disassemblage of decompilatie van de software is verboden, tenzij dit door de wet is vereist ten behoeve van de interoperabiliteit.

De informatie die hierin is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt niet gegarandeerd foutvrij te zijn. Indien u fouten ontdekt, kunt u deze schriftelijk aan ons melden.

De volgende bepaling is van toepassing indien de software of gerelateerde documentatie wordt geleverd aan de Amerikaanse overheid of als iemand deze gebruikt via of namens de Amerikaanse overheid:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Deze software of hardware is ontwikkeld voor algemeen gebruik in uiteenlopende applicaties voor informatiebeheer. Deze is niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik in inherent risicovolle applicaties, met inbegrip van applicaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Als u deze software of hardware gebruikt in gevaarlijke applicaties, is het uw verantwoordelijkheid om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, backup en overige maatregelen te nemen voor een veilig gebruik ervan. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven sluiten elke verantwoordelijkheid uit voor de schade die door gebruik van de software of hardware in gevaarlijke applicaties kan ontstaan.

Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle Corporation en/of geaffilieerde bedrijven. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken en eigendom van anderen.

Intel en Intel Xeon zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Alle SPARC handelsmerken worden onder licentie gebruikt en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SPARC International, Inc. AMD, Opteron, het AMD logo en het AMD Opteron logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

Deze software of hardware en documentatie kunnen toegang bieden tot of informatie bevatten over inhoud, producten en diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot de inhoud, producten of diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van inhoud, producten of diensten van derden.

Inhoudsopgave

Lijst met afbeeldingen

Titel en copyrightinformatie

Voorwoord

- Eindgebruikers

- JD Edwards EnterpriseOne-producten

- JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen

- Toegankelijkheid documentatie

- Gerelateerde documenten

- Typografie

1 JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland - Voorwoord

- 1.1 JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland - Overzicht

- 1.2 JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor Nederland

- 1.3 Vertaalopties voor meertalige omgevingen

- 1.4 Vertaalprogramma's

- 1.5 Gebruikersweergavevoorkeuren instellen

- 1.5.1 Gebruikersweergavevoorkeuren

- 1.5.2 Scherm voor het instellen van gebruikersweergavevoorkeuren

- 1.5.3 Verwerkingsopties instellen voor Gebruikersprofiel wijzigen (P0092)

- 1.5.3.1 Adresboeknummer valideren

- 1.5.3.2 PIM-serverinstellingen

- 1.5.4 Gebruikersweergavevoorkeuren instellen

2 Lokalisatie voor Nederland

- 2.1 Specifieke instellingen en processen voor Nederland

3 Lokalisatie instellen voor Nederland

- 3.1 Gebruikerscodes instellen voor Nederland

- 3.1.1 Gebruikerscodes instellen voor bankrekeningen in Nederland

- 3.1.1.1 Artikelnummercode (74/AN)

- 3.1.1.2 Type bankrekening (74/BK)

- 3.1.1.3 Code voor cheques aankruisen (74/CC)

- 3.1.1.4 Code voor cheque verzenden aan (74/CV)

- 3.1.1.5 Kostencode in BV (74/DC)

- 3.1.1.6 Groepsnaamcode (74/GP)

- 3.1.1.7 Code betalingsinstructie (74/I1)

- 3.1.1.8 Kosten buitenland (74/KC)

- 3.1.1.9 Code voor kosten Euro/vreemde valuta (74/KG)

- 3.1.1.10 Code betaalwijze (74/NO)

- 3.1.1.11 Verwerkingscode (74/SU)

- 3.1.1.12 Type bankcodes (74/TT)

- 3.2 Betalingsindelingen instellen voor Nederland

- 3.2.1 Betalingsindelingen voor Nederland

- 3.2.2 Vereiste

- 3.2.3 Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - CLIEOP2\CLIEOP3 - Nederland (R04572H1)

- 3.2.3.1 Tape

- 3.2.3.2 Afdrukken

- 3.2.3.3 Verwerking

- 3.2.3.4 ClieOp03

- 3.2.4 Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H2)

- 3.2.4.1 Tape

- 3.2.4.2 Afdrukken

- 3.2.4.3 Verwerking

- 3.3 Werken met betaalgroepen (P04571) instellen voor Nederland

- 3.3.1 Verwerkingsopties instellen voor Nederland

- 3.4 Automatische incasso instellen voor Nederland

- 3.4.1 Automatische incasso's voor Nederland

- 3.4.2 Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso Nederland (R03B575DH)

- 3.4.2.1 Bestandsinfo

- 3.4.2.2 Datum

- 3.5 Bankgegevens instellen in Nederland

- 3.5.1 Bankrekeningen instellen voor Nederland

- 3.5.2 Scherm voor het instellen van bankrekeningen

- 3.5.3 Vereiste

- 3.5.4 Nederlandse bankrekeninggegevens instellen

Verklarende woordenlijst

Index

Lijst met afbeeldingen

- 1-1 Het scherm Gebruikersprofiel wijzigen

Voorwoord

Dit is de JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland - Implementatiehandleiding.

Eindgebruikers

Deze handleiding is bedoeld voor implementatietechnici en eindgebruikers van de Nederlandse lokalisatie van JD Edwards EnterpriseOne-systemen.

JD Edwards EnterpriseOne-producten

Deze implementatiehandleiding heeft betrekking op de volgende JD Edwards EnterpriseOne-producten van Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren;

- JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren;

- JD Edwards EnterpriseOne Adresboek;

- JD Edwards EnterpriseOne Grootboek;

- JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer;

- JD Edwards EnterpriseOne Inkoop;

- JD Edwards EnterpriseOne Verkooporderbeheer.

JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen

Aanvullende informatie waarin de instellingen en het ontwerp van uw systeem worden beschreven, vindt u in de bijbehorende documentatie JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide.

Debiteuren moeten overeenkomen met de ondersteunde platforms voor de release, zoals opgegeven in de minimale technische vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne. Daarnaast kan JD Edwards EnterpriseOne integreren, koppelen of werken in combinatie met andere Oracle-producten. Zie het referentiemateriaal in de programmadocumentatie op http://oracle.com/contracts/index.html voor programmavereisten en versiereferentiedocumenten om de compatibiliteit van verschillende Oracle-producten te achterhalen.

Zie ook:

- "Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

Toegankelijkheid documentatie

Voor meer informatie over Oracle's verplichting ten aanzien van toegankelijkheid raadpleegt u de website van het Oracle Accessibility Program http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Toegang tot Oracle Support

Oracle-klanten hebben toegang tot elektronische ondersteuning via My Oracle Support. Voor meer informatie raadpleegt u http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info of http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs als u doof of slechthorend bent.

Gerelateerde documenten

U kunt gerelateerde documenten openen via de pagina's voor JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview op My Oracle Support. Open de hoofdoverzichtspagina voor documentatie door te zoeken op de document-ID, 1308615.1, of door deze koppeling te gebruiken:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

Om naar deze pagina te navigeren vanaf de homepage van My Oracle Support, klikt u op het tabblad Knowledge, vervolgens op het menu Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

Typografie

In dit document wordt de volgende typografie gebruikt:

Typografie

Betekenis

Vet

Wordt gebruikt voor veldwaarden.

Cursief

Wordt gebruikt voor benadrukken en voor titels van JD Edwards EnterpriseOne-boeken of andere publicaties.

Niet-proportioneel lettertype

Wordt gebruikt voor een JD Edwards EnterpriseOne programma, codevoorbeelden of URL's.

1 JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland - Voorwoord

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- Sectie 1.1, "JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland - Overzicht"

- Sectie 1.2, "JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor Nederland"

- Sectie 1.3, "Vertaalopties voor meertalige omgevingen"

- Sectie 1.4, "Vertaalprogramma's"

- Sectie 1.5, "Gebruikersweergavevoorkeuren instellen"

1.1 JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor Nederland - Overzicht

Deze handleiding bevat informatie over het instellen en gebruiken van landspecifieke software voor Nederland.

Voordat u landspecifieke software kunt gebruiken in het systeem van JD Edwards EnterpriseOne, maakt u landspecifieke schermen en verwerking toegankelijk. De instellingen voor landspecifieke functionaliteit worden beschreven in dit inleidende hoofdstuk.

Stel naast de instellingen in deze handleiding ook de basissoftware in voor het betreffende proces dat u implementeert. U moet bijvoorbeeld de stappen volgen voor het instellen van de basissoftware JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren als aanvulling op de instellingen voor een willekeurige landspecifieke functionaliteit voor het systeem JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren.

1.2 JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor Nederland

In de planningsfase van de implementatie kunt u gebruikmaken van alle informatiebronnen van JD Edwards EnterpriseOne, waaronder de installatiehandleidingen en de informatie voor het oplossen van problemen.

Bij het bepalen van de elektronische software-updates (ESU's) die geïnstalleerd moeten worden voor JD Edwards EnterpriseOne-systemen kunt u de EnterpriseOne en World Change Assistant gebruiken. EnterpriseOne en World Change Assistant, een Java-hulpprogramma, beperkt de vereiste tijd voor het zoeken naar en downloaden van ESU's tot 75 procent of meer, waardoor u meerdere ESU's tegelijk kunt installeren.

Zie JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide.

1.3 Vertaalopties voor meertalige omgevingen

In het systeem kunnen menu's, schermen en rapporten in verschillende talen worden weergegeven. Alle software wordt geleverd in de basistaal Engels. U kunt desgewenst andere talen installeren. Als u bijvoorbeeld meerdere talen hebt geïnstalleerd in één omgeving, kan elke gebruiker een voorkeurstaal opvragen door de gebruikersvoorkeuren in te stellen.

Het is mogelijk dat u naast de standaardmenu's, schermen en rapporten ook andere onderdelen van de software wilt vertalen. Zo kunt u bijvoorbeeld de namen van de rekeningen vertalen die u instelt voor het bedrijf of de waarden in sommige gebruikerscodes (UDC's).

In deze tabel worden gemeenschappelijke software-elementen vermeld die u mogelijk wilt vertalen als u de software in een meertalige omgeving gebruikt:

Gemeenschappelijke software-elementen

Vertaalopties

Kostenplaatsbeschrijvingen

U kunt de kostenplaatsbeschrijvingen vertalen die u voor het systeem hebt ingesteld.
De vertaalgegevens voor kostenplaatsen worden automatisch opgeslagen in de stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving kostenplaats (F0006D).

Druk het rapport Kostenplaats vertalen (R00067) af om de vertalingen van de beschrijving in de basistaal en één of alle vreemde talen voor de kostenplaats te controleren.

Rekeningbeschrijvingen

U kunt de rekeningbeschrijvingen vertalen naar een vreemde taal.
Als u het rekeningschema hebt vertaald, kunt u het rapport Rekeningen vertalen afdrukken. U kunt een verwerkingsoptie instellen om rekeningbeschrijvingen in zowel de basistaal als één of alle vreemde talen voor de kostenplaats weer te geven.

Beschrijvingen voor automatische boekingsinstructies (ABI's)

U kunt de ABI-beschrijvingen die u voor het systeem hebt ingesteld, vertalen.

Gebruikerscodebeschrijvingen

U kunt de gebruikerscodebeschrijvingen die u voor het systeem hebt ingesteld, vertalen.

Aanmaningstekst

Geef bij het maken van debiteurstamrecords voor elke debiteur een taalvoorkeur op. In het taalvoorkeurveld in het scherm Adresboek - Aanvullende gegevens kunt u aangeven in welke taal de aanmaning en de betreffende tekst wordt weergegeven als u de definitieve modus gebruikt. (In de proefmodus worden de overzichten afgedrukt in de taalvoorkeur die in het systeem JD Edwards EnterpriseOne Adresboek aan de klant is toegewezen.)
De basissoftware bevat de aanmaning in de talen Duits, Frans en Italiaans. U moet elke tekst die u onderaan de aanmaning wilt vermelden, vertalen. Om deze tekst te vertalen dient u de instructies voor het instellen van aanmaningsteksten te volgen en te controleren of u het veld Taal hebt ingevuld in het scherm Brieftekstidentificatie.

De vertalingen die u voor het systeem instelt, werken ook met de taal die is opgegeven in het gebruikersprofiel van elke systeemgebruiker. Als bijvoorbeeld een Franstalige gebruiker het rekeningschema opent, worden de rekeningbeschrijvingen automatisch in het Frans in plaats van de basistaal weergegeven.

1.4 Vertaalprogramma's

Het systeem bevat verschillende vertaalprogramma's waarmee bedragen in woorden geconverteerd kunnen worden. Deze vertaalprogramma's worden over het algemeen gebruikt voor betalingsindelingen, wisselindelingen en programma's voor het uitschrijven van cheques waarmee numerieke waarden zowel in cijfers als in tekst gemaakt kunnen worden. Geef het vertaalprogramma op dat u wilt gebruiken in de verwerkingsopties voor deze programma's.

Het systeem bevat de volgende vertaalprogramma's:

- X00500 - Engels;

- X00500BR - Braziliaans Portugees;

- X00500C - inclusief centen;

- X00500CH - Chinees;

- X00500D - Duits (mark);

- X00500ED - Duits (euro);

- X00500FR - Frans (franc);

- X00500EF - Frans (euro);

- X00500I - Italiaans (lire);

- X00500EI - Italiaans (euro);

- X00500S1 - Spaans (vrouwelijk);

- X00500S2 - Spaans (mannelijk);

- X00500S3 - Spaans (vrouwelijk, geen decimaal);

- X00500S4 - Spaans (mannelijk, geen decimaal);

- X00500S5 - Spaans (euro);

- X00500U - Verenigd Koninkrijk;

- X00500U1 - Verenigd Koninkrijk (woorden in vakken).

In sommige gevallen is het vertaalprogramma dat u gebruikt afhankelijk van de valuta die u gebruikt. Als u bijvoorbeeld eurobedragen wilt converteren naar woorden, dient u een vertaalprogramma te gebruiken dat ingesteld is om eurovaluta te verwerken. In het Spaans wordt het gekozen vertaalprogramma bepaald door het geslacht van de valuta.

1.5 Gebruikersweergavevoorkeuren instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van gebruikersweergavevoorkeuren en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Gebruikersprofielen (P0092);

- gebruikersweergavevoorkeuren instellen.

1.5.1 Gebruikersweergavevoorkeuren

Voor bepaalde gelokaliseerde JD Edwards EnterpriseOne-softwarepakketten worden landservertechnologieën gebruikt om landspecifieke functies van de basissoftware te isoleren. Als u bijvoorbeeld gedurende een normale transactieverwerking aanvullende gegevens over een crediteur bewaart of een belasting-ID valideert ten behoeve van landspecifieke vereisten, voert u de aanvullende gegevens in met behulp van een gelokaliseerd programma. De belastingvalidatie wordt dan uitgevoerd met een gelokaliseerd programma in plaats van de basissoftware. De landserver geeft dan aan dat dit gelokaliseerde programma toegevoegd moet worden aan het proces.

Als u de gelokaliseerde oplossingen voor de kostenplaats maximaal wilt benutten, moet u in de instellingen van de gebruikersweergavevoorkeuren het land opgeven waarin u werkt. Deze gegevens worden door de landserver gebruikt om te bepalen welke gelokaliseerde programma's uitgevoerd moeten worden voor het opgegeven land.

Gebruik de lokalisatielandcodes om het land waarin u werkt op te geven. De lokalisatielandcodes in het systeem bevinden zich in de gebruikerscodetabel 00/LC. Deze tabel bevat zowel 2-cijferige als 3-cijferige lokalisatielandcodes.

U kunt ook gebruikersweergavevoorkeuren instellen om andere functies te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld aangeven hoe datums (zoals DDMMJJ, de normale Europese indeling) weergegeven moeten worden of een taal opgeven om de basistaal te overschrijven.

Zie ook:

- JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide.

1.5.2 Scherm voor het instellen van gebruikersweergavevoorkeuren

Schermnaam

Scherm-ID

Navigatie

Gebruik

Gebruikersprofiel wijzigen

W0092A

JD Edwards EnterpriseOne-banner. Klik op Persoonlijke instellingen.
Selecteer Mijn systeemopties en vervolgens Gebruikersprofiel wijzigen.

Selecteer Gebruikersprofiel wijzigen in het scherm Standaardinstellingen gebruiker wijzigen.

Weergavevoorkeuren instellen.

1.5.3 Verwerkingsopties instellen voor Gebruikersprofiel wijzigen (P0092)

Met de verwerkingsopties kunt u standaardwaarden instellen voor verdere verwerking.

1.5.3.1 Adresboeknummer valideren

Adresboeknummer

Voer een 1 in om het adresboeknummer bij te werken op basis van de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).

1.5.3.2 PIM-serverinstellingen

PIM-server

Voer een D in als u een IBM Domino-server gebruikt. Voer een X in als u een Microsoft Exchange-server gebruikt.

1.5.4 Gebruikersweergavevoorkeuren instellen

Open het scherm Gebruikersprofiel wijzigen.

Afbeelding 1-1 Het scherm Gebruikersprofiel wijzigen

Landcode lokalisatie

Voer een gebruikerscode (00/LC) in waarmee een lokalisatieland wordt aangeduid. Het is mogelijk om op basis van deze code een landspecifieke functionaliteit toe te voegen door de landservermethode in het basisproduct te gebruiken.

Taal

Voer een gebruikerscode (01/LP) in waarmee de taal wordt aangegeven die wordt gebruikt in schermen en afgedrukte rapporten. Voordat u een taal opgeeft, moet er een code voor die taal zijn ingevoerd op systeemniveau of in de gebruikersvoorkeuren. Verder moet u de taal-CD hebben geïnstalleerd.

Datumindeling

Voer de datumindeling in zoals die is opgeslagen in de database.

Als u deze optie blanco laat, worden de datums weergegeven volgens de instellingen van het besturingssysteem op het werkstation. In NT worden de instellingen voor het besturingssysteem van het werkstation door de Landinstellingen in het Configuratiescherm bepaald. De waarden zijn:

blanco: de systeemdatumindeling wordt gebruikt;

DME:dag, maand, 4-cijferig jaar;

DMY: dag, maand, jaar (DDMMJJ);

EMD: 4-cijferig jaar, maand, dag;

MDE: maand, dag, 4-cijferig jaar;

MDY: maand, dag, jaar (MMDDJJ);

YMD: jaar, maand, dag (JJMMDD).

Scheidingsteken datum

Voer het teken in dat u wilt gebruiken om de maand, dag en het jaar van een gegeven datum te scheiden. Als u een asterisk (*) invoert, wordt automatisch een spatie gebruikt als scheidingsteken. Als u deze optie blanco laat, wordt de systeemwaarde als scheidingsteken gebruikt.

Scheidingsteken decimalen

Voer het aantal posities in rechts van de decimaal die u wilt gebruiken. Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch de systeemwaarde als standaardwaarde gebruikt.

2 Lokalisatie voor Nederland

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- Sectie 2.1, "Specifieke instellingen en processen voor Nederland"

2.1 Specifieke instellingen en processen voor Nederland

In deze tabel vindt u een lijst met de landspecifieke instellingen en functionaliteit voor Nederland.

Instelling of proces

Beschrijving

UDC's (gebruikerscodes)

U moet naast de standaardinstellingen voor gebruikerscodes voor Nederland ook aparte gebruikerscodes instellen voor bankrekeninginstellingen.
Zie Gebruikerscodes instellen voor bankrekeningen in Nederland.

Betalingsverwerking

U moet naast de standaardinstellingen voor betalingsverwerking ook de landspecifieke betalingsindelingen voor Nederland instellen.
ZieBetalingsindelingen instellen voor Nederland.

Er zijn specifieke vereisten voor verwerkingsopties aanwezig voor het programma Werken met betaalgroepen (P04571) als u het programma voor betalingen uitvoert in Nederland.

Zie Werken met betaalgroepen (P04571) instellen voor Nederland.

Factuurverwerking

U kunt naast de standaardfactuurverwerking ook facturen afdrukken met bijgevoegde internationale betalingsinstructies (IPI's). Als u deze facturen en bijlagen wilt afdrukken, moet u:

- gebruikerscodes voor IPI's instellen;
Zie "Setting Up UDCs for International Payment Instructions" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

- facturen met bijgevoegde IPI's afdrukken.
Zie "Printing Invoices with an Attached International Payment Instruction" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

Automatische debetverwerking

U moet naast de standaardinstellingen voor debetverwerking ook de landspecifieke debetindeling voor Nederland instellen.
Zie Automatische incasso instellen voor Nederland.

Bankrekeningen

Als u bankrekeningen voor Nederland wilt instellen, moet u:

- Gebruikerscodes instellen;
Zie Gebruikerscodes instellen voor bankrekeningen in Nederland.

- aanvullende bankrekeninggegevens invoeren.
Zie Bankgegevens instellen in Nederland.

Intrastat en overige EU-rapportages

Zie "Setting Up European Union (EU) Functionality and SEPA Functionality" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.
Zie "Using European Union Functionality" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

Oracle Business Accelerator

De oplossing Oracle Business Accelerator is beschikbaar voor zowel Nederland als andere landen. De vooraf geconfigureerde gegevens in de oplossing Oracle Business Accelerator zijn gebaseerd op bedrijfsprocessen die zijn ontworpen volgens de best bewezen bedrijfspraktijken in een bepaald land of bepaalde industrie.
Zie http://docs.oracle.com/cd/E24705_01/index.htm.

3 Lokalisatie instellen voor Nederland

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- Sectie 3.1, "Gebruikerscodes instellen voor Nederland"

- Sectie 3.2, "Betalingsindelingen instellen voor Nederland"

- Sectie 3.3, "Werken met betaalgroepen (P04571) instellen voor Nederland"

- Sectie 3.4, "Automatische incasso instellen voor Nederland"

- Sectie 3.5, "Bankgegevens instellen in Nederland"

Zie ook:

- "Setting Up European Union (EU) and SEPA Functionality" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3.1 Gebruikerscodes instellen voor Nederland

Door landspecifieke gebruikerscodes voor Nederland in te stellen, kunt u de landspecifieke functionaliteit voor Nederland gebruiken. U kunt ook enkele basissoftwarecodes met landspecifieke waarden voor Nederland instellen.

3.1.1 Gebruikerscodes instellen voor bankrekeningen in Nederland

Voordat u bankrekeningen instelt, moet u deze gebruikerscodes instellen.

3.1.1.1 Artikelnummercode (74/AN)

Stel artikelnummercodes in om de goederen aan te duiden die door de transitohandelaar zijn aangeschaft en verkocht. Deze code wordt door de DNB (De Nederlandsche Bank) toegewezen aan transitohandelaren. Dit zijn voorbeelden van artikelnummers:

- 00: vee;

- 03: vis;

- 11: drank;

- 21: ongelooide dierenhuiden;

- 33: ruwe olie.

3.1.1.2 Type bankrekening (74/BK)

Stel een code in voor elk bankrekeningtype in de gebruikerscodetabel 74/BK. Het bankrekeningnummer wordt gevalideerd op basis van het bankrekeningtype. Stel deze waarden in:

- B: binnenlandse Nederlandse bank;

- P: ING;

- X: buitenlandse bank.

3.1.1.3 Code voor cheques aankruisen (74/CC)

Als u wilt aangeven dat een cheque die door de bank is uitgegeven, aangekruist moet worden, moet u codes instellen in de gebruikerscodetabel 74/CC. Aangekruiste cheques kunnen niet worden geïnd bij de balie. De betaling kan alleen direct op de rekening van de begunstigde gestort worden. De waarden zijn:

Y: cheque aankruisen;

N: cheque niet aankruisen (standaard).

3.1.1.4 Code voor cheque verzenden aan (74/CV)

Als u de lokatie waarnaar de cheque verzonden moet worden, wilt aangeven, kunt u chequeverzendingscodes instellen in de gebruikerscodetabel 74/CV. Stel deze waarden in:

- 1: Filiaal hoofd;

- n2: Hoofd;

- 3: Begunstigde.

3.1.1.5 Kostencode in BV (74/DC)

Met de codes in de gebruikerscodetabel 74/DC kunt u aangeven of het hoofd of de begunstigde verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten. De waarden zijn hardgecodeerd en bevatten:

Code

Beschrijving

1

Doorber. aan EURO rek. hfd

2

Doorber. aan buitenl. rek. hfd

3

Doorber. aan details begunst.

3.1.1.6 Groepsnaamcode (74/GP)

Als u de betalingscategorie wilt aangeven, kunt u codes instellen in de gebruikerscodetabel 74/GP. De opties zijn voorgeschreven door de DNB (De Nederlandsche Bank). De waarden zijn:

1: Goederen;

2: Transithandel;

3: Diensten en middelenoverdracht;

4: Overboeken naar eigen rekening;

5: Overige geregistreerde artikelen.

3.1.1.7 Code betalingsinstructie (74/I1)

U kunt codes instellen voor betalingsinstructies in de gebruikerscodetabel 74/I1 en ze eventueel toevoegen aan SWIFT-berichten voor buitenlandse banken. De waarden zijn:

0: Begunstigde per telefoon inlichten;

02: Begunstigde per telex inlichten;

03: Begunstigde bank per telefoon inlichten;

04: Begunstigde bank per telex inlichten;

05: Begunstigde bank elektronisch inlichten/SWIFT-kosten voor ons;

06: Begunstigde bank elektronisch inlichten/SWIFT-kosten niet voor ons;

07: Afstoting blokkeren;

12: Als begunstigde onbekend of overleden is, gaarne bedrag storneren;

13: Deze betaling is onomkeerbaar;

14: Intercompany verplaatsing.

3.1.1.8 Kosten buitenland (74/KC)

Als u wilt aangeven hoe kosten in rekening worden gebracht door de ABN AMRO Bank voor het verwerken van betalingsopdrachten, kunt u codes instellen in de gebruikerscodetabel 74/KC. Deze code wordt gebruikt in het systeem voor betalingen in vreemde valuta.

De waarden zijn:

1: Doorber. aan EURO rek. hfd;

2: Doorber. aan buitenl. rek. hfd;

3: Doorber. aan details begunst.

3.1.1.9 Code voor kosten Euro/vreemde valuta (74/KG)

Stel codes in om aan te geven hoe kosten door buitenlandse banken worden berekend. Deze code wordt gebruikt in het systeem voor betalingen in vreemde valuta.

De waarden zijn:

1: Doorber. aan EURO rek. hfd;

2: Doorber. aan buitenl. rek. hfd;

3: Doorber. aan details begunst.

3.1.1.10 Code betaalwijze (74/NO)

Als u de betaalwijze wilt aangeven, kunt u codes instellen in de gebruikerscodetabel 74/NO.

De waarden zijn:

Normaal (overschrijving);

Cheque;

Spoedoverschrijving.

3.1.1.11 Verwerkingscode (74/SU)

Als u wilt aangeven of een SWIFT-bericht verzonden moet worden met een standaard- of prioriteitstatus bij het overschrijven van financiële middelen, moet u verwerkingsopties instellen in de gebruikerscodetabel 74/SU. Stel deze codes in:

- 0: SWIFT standaard;

- 2: SWIFT prioriteit.

3.1.1.12 Type bankcodes (74/TT)

Als u typen bankcodes wilt aangeven, kunt u codes instellen in de gebruikerscodetabel 74/TT. Deze code wordt gebruikt om de bankcode van de crediteur te valideren. U moet de indeling van het bankcodenummer voor elk type bankcode opgeven in het veld Beschrijving 02 met deze karakters:

- N: numeriek; blanco niet toegestaan;

- Y: numeriek; blanco toegestaan;

- X: niet-numeriek; blanco niet toegestaan;

- Z: niet-numeriek; blanco toegestaan;

- B: alfanumeriek; blanco toegestaan.

De indeling die u opgeeft voor het valideren van het bankcodenummer wordt automatisch gebruikt.

Voorbeeld: als u NNNN invoert in het veld Beschrijving 02, betekent dit dat de bankcodenummers van het bijbehorende bankcodetype uit vier numerieke karakters met spaties voor elke positie bestaan.

U moet de indeling voor binnenlandse rekeningen in het veld Beschrijving 02 invoeren voor de blanco gebruikerscode.

Opmerking:
Als een bankcodenummer minder karakters heeft dan de opgegeven indeling, worden automatisch eindspaties aan het bankcodenummer toegevoegd.
Wijzig de code SW (Swift address worldwide) niet. De indeling in het veld Beschrijving 02 van de SW-code is hardgecodeerd om de Swift-code te kunnen valideren.

3.2 Betalingsindelingen instellen voor Nederland

In deze sectie vindt u een overzicht van de betalingsindelingen voor Nederland en wordt een vereiste weergegeven. Daarnaast wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Banktape CR - CLIEOP02/CLIEOP03- Nederland (R04572H1);

- Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H2).

3.2.1 Betalingsindelingen voor Nederland

Bij de JD Edwards EnterpriseOne-software worden de volgende landspecifieke automatische betalingsindelingen voor Nederland meegeleverd:

Indeling

Beschrijving

ClieOp2

De ClieOp2 (Client opdracht indeling 2) is de standaardindeling die door banken in Nederland is ontwikkeld. Zowel de BankGiro Centrale (BGC) als de ING accepteren deze indeling.

ClieOp3

De ClieOp3 (Client opdracht indeling 3) is de betalingsindeling die geschikt is voor de euro. Deze indeling bevat alle functionaliteit van ClieOp2 en is compatibel met bovenliggende indelingen.

BTL91

ABN AMRO levert de BTL91-betalingsindeling voor betalingen in vreemde valuta's. IBAN wordt met deze indeling ondersteund; de uitvoerrecords bevatten het IBAN-nummer en andere gerelateerde IBAN-gegevens als u IBAN-gegevens hebt ingesteld voor uw bank en de bank van de crediteur. De indeling is geschikt voor de euro.

U kunt de volgende programma's gebruiken om betalingsindelingen voor Nederland te genereren:

Programma

Beschrijving

R04572H1

Indelingen ClieOp2 en ClieOp3 voor basisvaluta

R04572H2

Indeling van ABN AMRO voor vreemde valuta

U maakt twee versies van het programma betalingsindeling basisvaluta (P04572H1): een voor ClieOp2 en een voor ClieOp3. Als u een versie wilt maken voor ClieOp2, laat u de verwerkingsoptie op het tabblad ClieOp3 blanco. Als u een versie wilt maken voor ClieOp3, voert u 1 in voor de verwerkingsoptie op het tabblad ClieOp3.

3.2.2 Vereiste

Controleer voor elke crediteur waarvoor u de BTL91-standaard van ABN AMRO gebruikt en waarvoor u IBAN-gegevens wilt afdrukken, of het veld IBAN (DD-item IBAN) is ingevuld in het scherm Adressen bankrekening in het programma Bankrekeningen per adres (P0030A).

Zie "Setting Up Bank Accounts" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

3.2.3 Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - CLIEOP2\CLIEOP3 - Nederland (R04572H1)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

3.2.3.1 Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

1. Medium

Voer T in voor tape. Voer X in voor 8 inch-tape. Voer P in voor een pc-tabel.

2. Apparaatnaam

Voer de naam van het apparaat in.

3. Tapedichtheid

Voer de tapedichtheid in.

4. Identificatienummer bestand

Voer het nummer van de bestand-ID in.

5. Blokgrootte

Voer de blokgrootte in.

6. Volumeserienummer

Voer het volumeserienummer in.

7. Aantal tapes dat wordt gebruikt

Voer het aantal tapes in dat wordt gebruikt.

8. Eigenaar ID

Voer de eigenaar-ID in.

9. Bestandsnaam

Voer de bestandsnaam in.

10. Labelnaam

Voer de labelnaam in.

11. Afzendergegevens

Voer de gegevens van de afzender in.

12. Vaste beschrijving

Voer de vaste beschrijving in.

13. Aangevraagde verwerkingsdatum

Voer de aangevraagde verwerkingsdatum in.

14. Transactietype

Voer het transactietype in. De waarden zijn:

0000: Niet-nettobetaling aan crediteur op girorekening;

0003: Niet-nettosalarisbetaling op girorekening;

0005: Nettobetaling aan crediteur op girorekening. Betaling aan crediteur op een bankrekening;

0008: Nettosalarisbetaling op girorekening. Salarisbetaling op bankrekening.

15. Betaling-ID

Voer de betaling-ID in.

3.2.3.2 Afdrukken

Verwerking

Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

3.2.3.3 Verwerking

Nummer debiteur

Voer 1 in als u het debiteurnummer van de bankrekening van de crediteur wilt opnemen in de tabel F04572OW.

Opmerking

Voer 1 in als u de opmerking uit de inkoopfactuur wilt opnemen in de tabel F04572OW. Het verkoopfactuurnummer wordt altijd opgenomen.

Betaald bedrag

Voer 1 in als u het betaalde bedrag voor elke factuur wilt opnemen in de tabel F04572OW.

Naam debiteur vereist

Voer 1 in als de naam en het adres van de debiteur zijn vereist.

Modus

Voer 1 in als u het programma in definitieve modus wilt uitvoeren.

Duplicaat

Voer 1 in als dit een dubbele verwerking is.

3.2.3.4 ClieOp03

Versie ClieOp03

Voer 1 in als u de versie ClieOp03 wilt gebruiken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch ClieOp02 gebruikt.

3.2.4 Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H2)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

3.2.4.1 Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

1. Medium

Voer T in voor tape. Voer X in voor 8 inch-tape. Voer P in voor een pc-tabel.

2. Apparaatnaam

Voer de naam van het apparaat in.

3. Tapedichtheid

Voer de tapedichtheid in.

4. Identificatienummer bestand

Voer het nummer van de bestand-ID in.

5. Blokgrootte

Voer de blokgrootte in.

6. Volumeserienummer

Voer het volumeserienummer in.

7. Aantal tapes dat wordt gebruikt

Voer het aantal tapes in dat wordt gebruikt.

8. Eigenaar ID

Voer de eigenaar-ID in.

9. Bestandsnaam

Voer de bestandsnaam in.

10. Labelnaam

Voer de labelnaam in.

11. Gewenste verwerkingsdatum

Voer de aangevraagde verwerkingsdatum in.

3.2.4.2 Afdrukken

Verwerking

Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

3.2.4.3 Verwerking

Veld Clearingbank

Voer 1 in als u ABNA wilt invullen in het veld Clearingbank. Voer 2 in als u ABNT wilt invullen in het veld Clearingbank.

Financiële middelen

Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

3.3 Werken met betaalgroepen (P04571) instellen voor Nederland

In dit gedeelte kunt u meer lezen over het instellen van verwerkingsopties voor het programma Werken met betaalgroepen (P04571) als u het programma voor betalingen uitvoert in Nederland.

3.3.1 Verwerkingsopties instellen voor Nederland

Er bestaan speciale overwegingen als u in Nederland werkt met het programma Werken met betaalgroepen (P04571).

Voordat u het programma gebruikt, moet u de verwerkingsopties instellen zoals is aangegeven:

- Geef een van de volgende versies op voor de verwerkingsoptie Versie afdrukprogramma op het tabblad Afdrukken.

- XJDE0001 voor ClieOp2

- XJDE0002 voor ClieOp3 en BTL91

Als u de indeling BTL91 gebruikt voor buitenlandse betalingen, geeft u de waarde 2 op bij de verwerkingsoptie Uitvoer betalingscontrolegroep op het tabblad Afdrukken om één bestand te maken voor alle controlegroepen. Anders wordt één bestand gemaakt voor elke bankrekening en elke valuta.

3.4 Automatische incasso instellen voor Nederland

Deze sectie bevat een overzicht van automatische incasso's voor Nederland. Verder komt het instellen van verwerkingsopties voor Automatische incasso Nederland (R03B575DH) aan de orde.

3.4.1 Automatische incasso's voor Nederland

De meest gebruikte indelingen voor automatische incasso's in Nederland zijn ClieOp2 (Client opdracht indeling 2) en ClieOp3 (Client opdracht indeling 3). ClieOp2 is de standaardindeling die is ontwikkeld door de banken in Nederland. Zowel de BankGiro Centrale (BGC) als de ING accepteren deze indeling. ClieOp3 is de indeling voor automatische incasso's die voor de euro geschikt is gemaakt. Het bevat de ClieOp2-indeling en is opwaarts compatibel.

In het JD Edwards EnterpriseOne-systeem beschikt u over Automatische incasso Nederland ClieOp2 en ClieOp3 (R03B575DH) voor automatische incasso's.

Met dit programma wordt een banktabel gegenereerd die voldoet aan de bankstandaarden voor automatische incasso's in Nederland.

U geeft de gewenste incasso-indeling (ClieOp2 of ClieOp3) op op het tabblad Bestandsinfo van de verwerkingsopties voor het programma Automatische incasso Nederland ClieOp2 en ClieOp3 (R03B575DH).

Voor elk bestand voor automatische incasso dat u maakt, moet u een bestandsserienummer opgeven. Bij de verwerkingsoptie Voer het bestandsserienummer in op het tabblad Bestandsinfo voert u 01 in voor het eerste bestand dat u op een dag maakt. Als u meer dan één bestand maakt op een dag, moet u deze waarde bijwerken. De waarde moet worden bijgewerkt voor elk volgend bestand dat op een dag wordt gemaakt (dus 01, 02, 03).

3.4.2 Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso Nederland (R03B575DH)

Met behulp van verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

3.4.2.1 Bestandsinfo

1. ClieOp-indeling

Geef op welke ClieOp-indeling wordt gebruikt bij het verwerken van automatische incasso's. De waarden zijn:

Blanco: ClieOp02-indeling gebruiken;

1: ClieOp03-indeling gebruiken.

2. Duplicaat

Geef op of het bestand een duplicaat is van een eerder geleverd bestand. De waarden zijn:

1: Oorspronkelijk bestand;

2: Duplicaat.

3. Afzender-ID

Geef op welke ClieOp-indeling wordt gebruikt bij het verwerken van automatische incasso's. De waarden zijn:

Blanco: ClieOp02-indeling gebruiken;

1: ClieOp03-indeling gebruiken.

4. Betaling-ID

Geef de betalings-ID op.

5. Bestandserienummer

Geef het bestandserienummer op.

Als dit de eerste tape is die u op een dag verwerkt, voert u 01 in.

6. Vaste beschrijving voor bestand

Geef de vaste beschrijving voor het bestand op.

3.4.2.2 Datum

7. Verwerkingsdatum

Geef de verwerkingsdatum op.

Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

8. Valutacode

Geef de valutacode op waarin de records worden geschreven.

9. Testcode

Geef de testcode op. De waarden zijn:

P: Productie;

T: Test.

10. Transactietype

Geef het transactietype op. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt 1001 gebruikt als de standaardwaarde.

3.5 Bankgegevens instellen in Nederland

Dit gedeelte bevat overzichten met instellingen voor Nederlandse bankrekeningen en een lijst met vereisten. Verder komt het instellen van Nederlandse bankrekeninggegevens aan de orde.

Zie ook:

- "Setting Up Bank Accounts" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

3.5.1 Bankrekeningen instellen voor Nederland

Stel aanvullende bankrekeninggegevens in voor uw binnen- en buitenlandse crediteuren nadat u de bankrekeningen op adres hebt ingesteld. Deze aanvullende bankgegevens worden bewaard in de tabel Bankgegevens Nederlandse betalingen (F74030H) en gebruikt voor een koppeling tussen het Nederlandse bankrekeningnummer en de tabel Bankcodestamgegevens (F0030).

U kunt meerdere bankrekeningen opgeven voor een enkele crediteur als deze een unieke code voor betalingsverwerking heeft.

De bankcode en de Swift-code die u in het programma Bankgegevens Nederlandse betalingen (P74030H) invoert, wordt automatisch gevalideerd. De validatie van de bankcode is gebaseerd op de waarde in het veld Type bankcode .

U kunt Nederlandse bankgegevens instellen in het scherm Nederlandse bankrekeningen onderhouden. Als u uw gebruikersprofiel op Nederland instelt, kunt u als alternatief ook Nederlandse bankgegevens instellen door Regionale gegevens te selecteren in het menu Scherm op het scherm Bankrekeningen instellen per adres .

3.5.2 Scherm voor het instellen van bankrekeningen

Schermnaam

Scherm-ID

Navigatie

Gebruik

Werken met overzicht Nederlandse bankrekeningen

W74030HA

Nederlandse lokalisatie (G74N), Nederlandse bankrekening

Een lijst met bankrekeningen controleren.

Nederlandse bankrekeningen onderhouden

W74030HB

Klik op Toevoegen in het scherm Werken met overzicht Nederlandse bankrekeningen.

Nederlandse bankrekeninggegevens instellen.

3.5.3 Vereiste

Controleer of de gebruikerscodes voor bankrekeningen zijn ingesteld.

Zie Gebruikerscodes instellen voor bankrekeningen in Nederland.

3.5.4 Nederlandse bankrekeninggegevens instellen

Open het scherm Nederlandse bankrekeningen onderhouden.

Code betalingsverwerking

Voer een code in uit de gebruikerscodetabel 00/HC, zodat betalingen automatisch op volgorde kunnen worden afgedrukt.

Bankrekeningnummer

Voer een rekeningnummer in voor een Nederlandse bank of voor ING. Als het bankrekeningnummer bij een Nederlandse bank (banktype = B) hoort, voer dan het 9- of 10-cijferige nummer in dat overeenkomt met de modulus-11-test.

Als het bankrekeningnummer bij ING (banktype = P) hoort, mogen geldige rekeningnummers niet langer dan zeven cijfers zijn. Als het banktype noch B noch P is, moet het rekeningnummer uit tenminste één cijfer bestaan.

Nummer debiteur

Voer het adresnummer in de administratie van de crediteur in.

Type bankrekening

Voer het banktype in. De waarden zijn:

B: binnenlandse Nederlandse bank (moet door de modulus-11-controle komen);

P: Giro (< 10000000);

X: buitenlandse bank (geen validatie).

Betaal- of spaarrekening

Voer een code in uit de gebruikerscodetabel H00/CK waarmee u het type bankrekening kunt opgeven. Deze code wordt gebruikt bij het verwerken van banktapes met automatische betalingen.

Kostencode binnenland

Voer een code in waarmee u kunt aangeven hoe de servicekosten van de ABN/AMRO Bank voor het verwerken van betalingsopdrachten (bijvoorbeeld, overschrijvingskosten of verrekeningskosten) worden berekend. Deze waarde wordt gebruikt in het systeem voor betalingen in vreemde valuta.

De waarden zijn:

Blanco: geen kosten berekenen;

1: kosten doorberekenen op Euro-rekening van betaler;

2: kosten doorberekenen op rekening in vreemde valuta van betaler;

3: kosten doorberekenen aan begunstigde. De bank beslist welke codes toegestaan zijn.

Deze code is een vereiste invoer in de tabel Bankgegevens Nederlandse betalingen (F74030H).

Valutacode

Voer een code in waarmee de valuta van een transactie wordt aangeduid.

Type bankcode

Voer een code in die het type bankcode aangeeft.

Als u het veld Type bankcode blanco laat, wordt het bankcodenummer van de crediteur in het veld Bankcode niet gevalideerd.

Bankcode

Voer de routing en de bankcode in voor een bepaalde bankrekening. De combinatie van rekeningnummer en bankcode moet uniek zijn.

Normaal of cheque

Voer een code in die de betaalwijze aangeeft. Deze code wordt gebruikt in het systeem voor betalingen in vreemde valuta. De waarden zijn:

0: normaal/overdracht van financiële middelen;

1: cheque (bij ABN/AMRO verzonden naar begunstigde);

2: spoedoverdracht.

Deze code is een vereiste invoer in de tabel F74030H.

Betalingscategoriecode

Voer de betalingscategoriecode in die gebruikt wordt bij overdrachten in vreemde valuta. De waarden zijn:

Blanco: niet van toepassing

1: goederen;

2: transithandel;

3: diensten en kapitaal;

4: overboeken naar eigen rekening;

5: overige geregistreerde artikelen.

Dit is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Artikelnr

Voer een code (74/AN) in die door DNB (De Nederlandsche Bank) toegewezen is aan transitohandelaren voor het aanduiden van goederen die door de handelaren gekocht en verkocht zijn.

U kunt bijvoorbeeld deze codes gebruiken:

00: vee;

01: vlees en vleesproducten;

02: zuivelproducten en eieren;

11: drank.

Dit is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Nr handelaar (nummer handelaar)

Voer een code in die door de DNB (De Nederlandsche Bank) toegewezen is aan transitohandelaren.

Dit is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Registratienr DNB (registratienummer DNB)

Voer een nummer in dat door DNB (De Nederlandsche Bank) toegewezen is aan de betaler voor het registreren van een nummer van betalingscategorieën in vreemde valuta.

Dit is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Aard van betalingscode 1

Voer een beschrijving in voor de aard van de betaling.

Dit is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Aard van betalingscode 2

Voer een beschrijving in voor de aard van de betaling.

Dit is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Adresnummer bank

Voer het adresnummer in van een buitenlandse bank. Dit nummer is de relatie tussen de tabel F74030H en de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).

Overeenkomende kostencode

Voer een code in waarmee u kunt aanduiden hoe de kosten van buitenlandse banken worden berekend. Deze waarde wordt gebruikt in het systeem voor betalingen in vreemde valuta. De waarden zijn:

1: kosten doorberekenen op Euro-rekening van betaler;

2: kosten doorberekenen op rekening in vreemde valuta van betaler;

3: kosten doorberekenen aan begunstigde. Opmerking: de bank beslist welke code zijn toegestaan.

Deze code is een optionele invoer in de tabel F74030H.

U moet dit veld invullen als de betaling door het overschrijven van financiële middelen plaatsvindt. Als de betaling door middel van een cheque plaatsvindt, laat u dit veld leeg.

Verwerkingscode

Voer een code in om aan te geven of een SWIFT-bericht een standaard- of prioriteitstatus moet hebben bij het overschrijven van financiële middelen. De waarden zijn:

0: SWIFT standaard;

2: SWIFT-prioriteit.

Deze code is een optionele invoer in de tabel F74030H.

SWIFT-code

Voer een internationale bank-ID in om de oorsprong en bestemming van elektronische (of telefonische) financiële overschrijvingen aan te geven. De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) verstrekt de code aan de banken. Voer de SWIFT-code in van de bank van de begunstigde.

Betalingsinstructiecode 1

Voer een code in waarmee u de instructies voor de ontvangende bank kunt opgeven. Deze code moet worden opgenomen in SWIFT-berichten voor buitenlandse banken. Deze code is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Code voor cheques aankruisen

Voer een code in om aan te geven of de cheque die door de bank is uitgegeven, aangekruist moet worden.

Het aankruisen van een cheque betekent dat de ontvanger de cheque niet kan innen. De cheque kan alleen worden overgedragen op de rekening van de begunstigde. De waarden zijn:

N: cheque niet aankruisen;

Y: cheque aankruisen.

Deze code is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Transportcode cheque

Voer een code in om de lokatie aan te geven waarnaar een cheque moet worden verzonden. De waarden zijn:

1: filiaal hoofd;

2: hoofd;

3: Begunstigde.

Deze code is een optionele invoer in de tabel F74030H.

Verklarende woordenlijst

Tweede artikelnummer, Derde artikelnummer en Artikelnummer

Voer een nummer in waarmee het artikel wordt aangegeven. U beschikt over drie verschillende artikelnummers plus een uitgebreide verwijzingsfunctie voor alternatieve artikelnummers. De drie soorten artikelnummers zijn:

Artikelnummer (kort). Een nummer van acht cijfers dat automatisch wordt toegewezen.

Tweede artikelnummer. Een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers dat door een gebruiker wordt gedefinieerd.

Derde artikelnummer. Een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers dat door een gebruiker wordt gedefinieerd.

Naast deze drie basisnummers beschikt u over een uitgebreide zoekfunctie voor verwijzingen. U kunt diverse verwijzingen naar alternatieve onderdeelnummers definiëren. U kunt bijvoorbeeld alternatieve artikelnummers, vervangingen, streepjescodes, debiteurnummers of crediteurnummers opgeven.

U kunt *ALL in het veld Artikelnummer invoeren om aan te geven dat alle artikelen voor de crediteur afkomstig zijn van het opgegeven land van herkomst en het oorspronkelijke land van herkomst.

Nummer vast actief

Voer een 8-cijferig nummer in waarmee een actief wordt aangeduid.

GB-datum (grootboekdatum)

Voer een datum in waarmee de boekperiode wordt aangegeven waarnaar de transactie wordt geboekt. U kunt boekperioden definiëren voor een datumpatrooncode die u toewijst aan het bedrijfsrecord. De datum die u op de transactie invoert, wordt automatisch vergeleken met het boekdatumpatroon dat aan het bedrijf is toegewezen, zodat het juiste boekperiodenummer kan worden opgehaald en datums kunnen worden gevalideerd.

Eerste nummer vast actief

Voer een identificatiecode in voor een actief in één van deze indelingen:

activanummer (een automatisch toegewezen 8-cijferig numeriek controlenummer);

eenheidnummer (een alfanumeriek veld van 12 tekens);

serienummer (een alfanumeriek veld van 25 tekens).

Elk actief heeft een activanummer. U kunt het eenheidnummer en het serienummer gebruiken om activa desgewenst nader aan te duiden. Als dit een invoerveld is, kan aan de hand van het eerste teken worden afgeleid of u de primaire (standaard) indeling die voor het systeem is ingesteld of één van de andere twee indelingen invoert. Met een speciaal teken (zoals / of *) op de eerste positie van dit veld kunt u aanduiden welke activanummerindeling u gebruikt. U kunt speciale karakters toewijzen aan activanummerindelingen in het scherm voor systeemconstanten Vaste activa.

Hoofdrekening

Voer het gedeelte van een grootboekrekening in dat verwijst naar de onderverdeling in subcategorieën van de kostencode (bijvoorbeeld arbeid, materialen en materieel). U kunt de kostencode voor arbeid bijvoorbeeld onderverdelen in gewone uren, premie-uren en lasten.

Als u een flexibel rekeningschema gebruikt en de hoofdrekening is ingesteld op zes cijfers, wordt aanbevolen dat u alle zes cijfers gebruikt. Als u bijvoorbeeld 000456 invoert, is dat niet hetzelfde als wanneer u 456 invoert, omdat als u 456 invoert, drie blanco spaties worden ingevoerd om er een hoofdrekening van 6 cijfers van te maken.

Subgrootboek

Voer een code in waarmee de gedetailleerde hulprekening binnen een grootboekrekening wordt aangegeven. Een subgrootboek kan een materieelartikelnummer of een adresboeknummer zijn. Als u een subgrootboek invoert, moet u ook het type subgrootboek opgeven.

Subgrootboektype

Voer een gebruikerscode (00/ST) in die in combinatie met het veld Subgrootboek het type subgrootboek bepaalt en waarmee wordt aangegeven hoe bewerkingsopdrachten in het subgrootboek worden uitgevoerd. In het scherm Gebruikerscode bepaalt de tweede regel van de beschrijving hoe de bewerking wordt uitgevoerd. Die is hardgecodeerd of door de gebruiker gedefinieerd. Mogelijke waarden zijn:

A: alfanumeriek veld, niet bewerken;

N: numeriek veld, rechts uitgelijnd en met nullen aangevuld;

C: alfanumeriek veld, rechts uitgelijnd en met spaties aangevuld.

Subrekening

Voer een subrekening in van een hoofdrekening. Subrekeningen bevatten gedetailleerde records van de rekeningactiviteit voor een hoofdrekening.

Als u een flexibel rekeningschema gebruikt en de hoofdrekening uit zes tekens bestaat, gebruikt u alle zes tekens. Als u bijvoorbeeld 000456 invoert, is dat niet hetzelfde als 456. Als u namelijk 456 invoert, worden er automatisch drie spaties ingevoerd om een uit zes tekens bestaand object op te vullen.

Index
A  B  C  F  G  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  V  W

Num. getallen

74/AN (Artikelnummercode), 3.1.1.1

74/BK (Type bankrekening), 3.1.1.2

74/CC (Code voor cheques aankruisen), 3.1.1.3

74/CV (Code voor cheque verzenden aan), 3.1.1.4

74/DC (Kostencode in BV), 3.1.1.5

74/GP (Groepsnaamcode), 3.1.1.6

74/I1 (Code betalingsinstructie), 3.1.1.7

74/KC (Kosten buitenland), 3.1.1.8

74/KG (Code voor kosten Euro/vreemde valuta), 3.1.1.9

74/NO (Code betaalwijze), 3.1.1.10

74/SU (Verwerkingscode), 3.1.1.11

74/TT (Type bankcodes), 3.1.1.12

A

aanmaningstekst

vertalen, 1.3

Artikelnummercode (74/AN), 3.1.1.1 Automatische incasso Nederland (R03B575DH)

gebruik, 3.4.1

verwerkingsopties, 3.4.2

automatische incasso's

indelingen, 3.4.1

B

Bankcodestamgegevens (F0030), 3.5.1

Bankgegevens Nederlandse betalingen (F74030H), 3.5.1

Bankgegevens Nederlandse betalingen (P74030H), 3.5.4

bankrekeningen

overzicht, 3.5.1

bankrekeningen instellen, 3.5.1 Banktape CR maken - CLIEOP2CLIEOP3 - Nederland (R04572H1), 3.2.3 Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H2), 3.2.4 betalingsindelingen, 3.2.1

BTL91, 3.2.1

ClieOp2, 3.2.1

ClieOp3, 3.2.1

BTL91 automatische betalingsindeling, 3.2.1

C

ClieOp2

automatische betalingsindeling, 3.2.1

indeling voor automatische incasso's, 3.4.1

ClieOp3

automatische betalingsindeling, 3.2.1

indeling voor automatische incasso's, 3.4.1

Code betaalwijze (74/NO), 3.1.1.10 Code betalingsinstructie (74/I1), 3.1.1.7 Code voor cheque verzenden aan (74/CV) , 3.1.1.4 Code voor cheques aankruisen (74/CC), 3.1.1.3 Code voor kosten Euro/vreemde valuta (74/KG) , 3.1.1.9

F

F0006D (stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving kostenplaats), 1.3

F0030 (Bankcodestamgegevens), 3.5.1

F74030H (Bankgegevens Nederlandse betalingen), 3.5.1

G

Gebruikersprofiel wijzigen (P0092)

landspecifieke toegang instellen, 1.5.1

verwerkingsopties, 1.5.3

Groepsnaamcode (74/GP), 3.1.1.6

H

Het scherm Gebruikersprofiel wijzigen, 1.5.4

I

instellen

bankrekeningen, 3.1.1

SWIFT-codes, 3.1.1.11

K

Kosten buitenland (74/KC), 3.1.1.8

Kostencode in BV (74/DC), 3.1.1.5

kostenplaatsen

beschrijvingen vertalen, 1.3

Kostenplaatsen vertalen (P00065), 1.3

L

landcode lokalisatie, 1.5.4

M

meertalige omgevingen

vertaalkwesties, 1.3

N

Nederlandse bankrekeningen onderhouden, scherm, 3.5.4

P

P00065 (Kostenplaatsen vertalen), 1.3

P0092 (Gebruikersprofiel wijzigen)

landspecifieke toegang instellen, 1.5.1

verwerkingsopties, 1.5.3

P03B2801 (Briefteksttabel onderhouden), 1.3 P04571 (Werken met betaalgroepen), 3.3.1 P74030H (Bankgegevens Nederlandse betalingen), 3.5.4

R

R03B575DH Automatische incasso Nederland

gebruik, 3.4.1

verwerkingsopties, 3.4.2

R04572H1 (Banktape CR maken - CLIEOP2CLIEOP3 - Nederland), 3.2.3 R04572H2 (Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland), 3.2.4

S

stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving kostenplaats (F0006D ), 1.3

SWIFT

berichten instellen voor Nederland, 3.1.1.7

instellen voor Nederland, 3.1.1.11

systeeminstellingen

gebruikersweergavevoorkeuren, 1.5.1

T

Type bankcodes (74/TT), 3.1.1.12

Type bankrekening (74/BK), 3.1.1.2

V

vertaling, 1.3

aanmaningstekst, 1.3

kostenplaatsbeschrijvingen, 1.3

meertalige omgevingen, 1.3

programma's, landspecifiek, 1.4

Verwerkingscode (74/SU), 3.1.1.11 verwerkingsopties instellen voor betaalgroepen, 3.3.1

W

weergavevoorkeuren

instellingen, 1.5.1

Werken met betaalgroepen (P04571), 3.3.1

Juridische teksten Oracle

Copyright

Copyright © 1994-2015, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerk

Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle Corporation en/of geaffilieerde bedrijven. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken en eigendom van anderen.

Intel en Intel Xeon zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Alle SPARC handelsmerken worden onder licentie gebruikt en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SPARC International, Inc. AMD, Opteron, het AMD logo en het AMD Opteron logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk onder licentie van X/Open Company, Ltd.

Garantie met licentiebeperkingen/Disclaimer voor gevolgschade

Deze software en gerelateerde documentatie worden geleverd onder een licentieovereenkomst die beperkingen voor het gebruik en de openbaarmaking oplegt en worden tevens beschermd door rechten van intellectuele eigendom. Tenzij dit expliciet is toegestaan in uw licentieovereenkomst of bij wet, is het verboden om enig onderdeel in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, vertalen, openbaar te maken, te wijzigen, licentie te verlenen, te verzenden, distribueren, tentoon te stellen, uit te voeren of te publiceren. Reverse engineering, disassemblage of decompilatie van de software is verboden, tenzij dit door de wet is vereist ten behoeve van de interoperabiliteit.

Disclaimer van garantie

De informatie die hierin is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt niet gegarandeerd foutvrij te zijn. Indien u fouten ontdekt, kunt u deze schriftelijk aan ons melden.

Beperkte rechten

De volgende bepaling is van toepassing indien de software of gerelateerde documentatie wordt geleverd aan de Amerikaanse overheid of als iemand deze gebruikt via of namens de Amerikaanse overheid:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Gevaarlijke applicaties

Deze software of hardware is ontwikkeld voor algemeen gebruik in uiteenlopende applicaties voor informatiebeheer. Deze is niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik in inherent risicovolle applicaties, met inbegrip van applicaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Als u deze software of hardware gebruikt in gevaarlijke applicaties, is het uw verantwoordelijkheid om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, backup en overige maatregelen te nemen voor een veilig gebruik ervan. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven sluiten elke verantwoordelijkheid uit voor de schade die door gebruik van de software of hardware in gevaarlijke applicaties kan ontstaan.

Disclaimer van garantie met betrekking tot inhoud, producten en diensten van derden

Deze software of hardware en documentatie kunnen toegang bieden tot of informatie bevatten over inhoud, producten en diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot de inhoud, producten of diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van inhoud, producten of diensten van derden.

Alfa- en bètaconceptdocumentatie

Als dit document een preproductiestatus heeft:

Deze documentatie heeft een preproductiestatus en is alleen bestemd voor demonstratiedoeleinden en voor voorlopig gebruik en behoeft niet specifiek te zijn voor de hardware waarop u de software gebruikt. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot deze documentatie. Ze zijn ook niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van het gebruik van deze documentatie.