JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset Suomen lokalisointien toteutusopas

Toimeenpano 9.1

E39204-01

Sisältö

Kuvaluettelo

Otsikko ja tekijänoikeustiedot

Johdanto

- Kohdeyleisö

- JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet

- JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet

- Dokumentaation helppokäyttö

- Aiheeseen liittyvät asiakirjat

- Merkintätavat

1 JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely

- 1.1 JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien yleiskuvaus

- 1.2 JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien toteutus

- 1.3 Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat

- 1.4 Käännösrutiinien perusteet

- 1.5 Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys

- 1.5.1 Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet

- 1.5.2 Käyttäjien näyttöpreferenssien määrityslomake

- 1.5.3 Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen

- 1.5.3.1 Osoitteistotarkistus

- 1.5.3.2 PIM-palvelimen määritys

- 1.5.4 Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys

2 Suomen lokalisoinnin perusteet

- 2.1 Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit

3 Lokalisointien määritys – Suomi

- 3.1 Toimittajien pankkitietojen määritys – Suomi

- 3.2 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

- 3.2.1 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen perusteet

- 3.2.2 Käyttöedellytykset

- 3.2.3 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrityksessä käytettävät lomakkeet

- 3.2.4 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

- 3.2.5 Lisäpankkitietojen korvaus

- 3.3 Suomalaisen viitenumeron laskeminen

- 3.3.1 Suomalaisen viitenumeron perusteet

- 3.3.1.1 Tarkistusnumero

- 3.3.1.2 Esimerkki: tarkistusnumeron laskeminen

- 3.3.2 Viitenumeroyritystoiminnon määritys

- 3.3.2.1 Tietorakenne

- 3.4 Suomen maksumuotojen määritys

- 3.4.1 Suomen maksumuotojen perusteet

- 3.4.1.1 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman (R04572FI2) käsittelyvalinnoissa huomioon otettavat seikat

- 3.4.2 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

- 3.4.2.1 Nauha

- 3.4.2.2 Nauha - jatkuu

- 3.4.2.3 Maksun päivämäärä

- 3.4.3 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

- 3.4.3.1 Nauha

- 3.4.3.2 Nauha - jatkuu

- 3.4.3.3 Maksun päivämäärä

- 3.4.3.4 Maksuluokka (Maksun raporttikoodi)

- 3.4.3.5 Palvelumaksu

- 3.4.3.6 Maksutapa

- 3.4.4 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

- 3.4.4.1 Nauha

- 3.4.4.2 Nauha - jatkuu

- 3.4.4.3 Maksun päivämäärä

4 Lokalisointien käsittely – Suomi

- 4.1 Maksukäsittelyn perusteet – Suomi

- 4.2 Ostolaskujen lisätietojen perusteet – Suomi

- 4.2.1 Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö

- 4.2.2 Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin

- 4.3 Maksuryhmien käsittely – Suomi

- 4.3.1 Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet

- 4.3.2 OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määritys

- 4.3.2.1 Oletukset

- 4.3.3 Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määritys

- 4.3.3.1 Päivitys

- 4.4 Debet-ilmoitusten vastaanottaminen – Suomi

- 4.4.1 Debet-ilmoitusten perusteet

- 4.4.1.1 Maksupalautusten tiedoston lataus

- 4.4.1.2 Debet-ilmoitusten käsittely

- 4.4.2 Debet-ilmoitusten tarkistuksessa ja maksujen päivityksessä tai palautuksessa käytettävät lomakkeet

- 4.4.3 Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo

- 4.4.4 Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määritys

- 4.4.4.1 Oletukset

- 4.4.4.2 Prosessi

- 4.4.5 Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määritys

- 4.4.5.1 Oletukset

- 4.4.5.2 Päivitys

- 4.4.6 Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määritys

- 4.4.6.1 Päivitys

- 4.4.7 Debet-ilmoitusten tarkistus, maksujen päivitys ja maksujen palautus

- 4.5 Asiakkaan maksutietojen siirto – Suomi

- 4.5.1 Asiakkaan maksutietojen siirron perusteet – Suomi

- 4.5.1.1 Viitenumerot

- 4.5.2 Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa

- 4.5.3 Automaattiset suoritukset – Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määritys

- 4.5.3.1 Oletukset

- 4.5.3.2 Prosessi

- 4.5.3.3 Valinta

- 4.6 Suomen sähköisten tiliotteiden siirto

- 4.6.1 Sähköisten tiliotteiden perusteet

- 4.6.1.1 Pankkitiedoston muoto

- 4.6.2 Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista

- 4.6.3 Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määritys

- 4.6.3.1 Oletukset-välilehti

- 4.6.3.2 Prosessi-välilehti

- 4.7 Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittely – Suomi

- 4.7.1 Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittelyn valmistelun perusteet

- 4.7.1.1 Hyvityslaskujen eräpäivämäärien ylläpito

- 4.7.1.2 Esimerkki ostolaskun summan suuruisesta hyvityslaskusta

- 4.7.1.3 Esimerkki hyvityslaskusta, jonka summa on ostolaskua suurempi

- 4.7.1.4 Alennettujen ostolaskujen eräpäivien ylläpito

- 4.7.1.5 Esimerkki kuluneesta alennuseräpäivästä

- 4.7.2 Laajan eräpäiväkäsittelyn raportin ajo

- 4.7.3 Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) käsittelyvalintojen määritys

- 4.7.3.1 Valinta

- 4.7.3.2 Prosessi

- 4.7.3.3 Oletukset

- 4.7.4 Laajan eräpäiväkäsittelyn alennusraportin ajo

- 4.7.5 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) käsittelyvalintojen määritys

- 4.7.5.1 Prosessi

Sanasto

Hakemisto

Kuvaluettelo

- 1-1 Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake

- 3-1 Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake

- 4-1 Toimittajareskontrakysely-lomake

JD Edwards EnterpriseOne -sovellukset

Suomen lokalisointien toteutusopas

Toimeenpano 9.1

E39204-01

Maaliskuu 2012

JD Edwards EnterpriseOne -sovellusten Suomen lokalisointien toteutusopas, Toimeenpano 9.1

E39204-01

Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio annetaan käyttöön käyttö- ja salassapitorajoituksia sisältävään käyttöoikeussopimukseen perustuen. Ohjelmisto ja dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuksia, patentteja ja muita teollisoikeuksia koskevilla laeilla. Ellei käyttöoikeussopimuksessa nimenomaan toisin todeta tai laki sitä salli, mitään osaa ei saa käyttää, kopioida, jäljentää, kääntää, lähettää, muokata, lisensoida, levittää, jaella, suorittaa, julkaista, esittää tai näyttää missään muodossa tai millään keinoin. Ohjelmiston koodin muodon kääntäminen, palauttaminen symboliselle konekielelle ja purkaminen on kielletty paitsi silloin, kun laki sitä edellyttää yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Tässä esitetyt tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta, eikä Oracle takaa tietojen virheettömyyttä. Jos tiedoista löytyy virheellisyyksiä, pyydämme ilmoittamaan niistä meille kirjallisesti.

Jos tämä on ohjelmisto tai siihen liittyvä dokumentaatio, joka toimitetaan USA:n valtiolle, valtionhallinnolle tai jollekin osapuolelle, joka myöntää käyttöoikeuksia USA:n valtionhallinnon puolesta, seuraavia määräyksiä sovelletaan:

USA:N VALTIONHALLINNON OIKEUDET USA:n valtionhallinnon käyttäjille toimitetut ohjelmat, ohjelmistot, tietokannat ja niihin liittyvä dokumentaatio ja tekniset tiedot ovat "kaupallisia tietokoneohjelmistoja" tai "kaupallisia teknisiä tietoja" soveltuvien liittovaltion hankintoja koskevien säädösten ja virastokohtaisten lisäsäädösten mukaisesti. Käyttöä, kopiointia, paljastamista, muokkausta ja mukauttamista koskevat soveltuvassa valtionhallinnon sopimuksessa määritetyt rajoitukset ja käyttöoikeusehdot ja valtionhallinnon sopimuksen ehtoihin nähden soveltuvin osin kaupallisen tietokoneohjelmiston käyttöoikeuksissa (FAR 52.227-19) määritetyt lisäehdot (joulukuu 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Tämä ohjelmisto tai laitteisto on tarkoitettu yleiskäyttöön erilaisissa tiedonhallinnan sovelluksissa. Ohjelmistoa ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu käytettäväksi missään yleisvaarallisessa sovelluksessa, mukaan lukien sovellukset, joiden yhteydessä voi muodostua vamman tai loukkaantumisen riski. Jos tätä ohjelmistoa tai laitteistoa käytetään vaarallisissa sovelluksissa, käyttäjän vastuulla on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin, mukaan lukien varajärjestelmien ylläpito ja varmuuskopiointi, turvallisen käytön varmistamiseksi. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston tai laitteiston käytöstä vaarallisissa sovelluksissa.

Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Intel ja Intel Xeon ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikkia SPARC-tavaramerkkejä käytetään lisenssin nojalla, ja ne ovat SPARC International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD, Opteron, AMD-logo ja AMD Opteron -logo Advanced Micro Devicesin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Tämä ohjelmisto tai laitteisto ja dokumentaatio saattavat mahdollistaa pääsyn kolmansien osapuolten tuotteisiin, sisältöön tai palveluihin, tai saattavat sisältää niistä tietoa. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa millään tavoin mistään takuusta, joka liittyy kolmansien osapuolten tuotteisiin, sisältöihin tai palveluihin. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta menetyksestä, kustannuksesta tai vahingosta, joka syntyy asiakkaan käytettyä kolmansien osapuolten tuotteita, sisältöä tai palveluita.

Johdanto

Tervetuloa JD Edwards EnterpriseOne -sovellusten Suomen lokalisointien toteutusoppaaseen

Kohdeyleisö

Tämä opas on tarkoitettu JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmien Suomen lokalisoinnin toteuttajille ja käyttäjille.

JD Edwards EnterpriseOne -tuotteet

Tämä toteutusopas käsittelee seuraavia Oraclen JD Edwards EnterpriseOne -tuotteita:

- JD Edwards EnterpriseOne – Ostoreskontra

- JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra

- JD Edwards EnterpriseOne – Osoitteisto

- JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta

- JD Edwards EnterpriseOne – Varastonohjaus

- JD Edwards EnterpriseOne – Hankinta

- JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta.

JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen perusteet

Lisäoppaassa JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Applications Fundamentals 9.1 Implementation Guide on tärkeitä lisätietoja järjestelmän asennuksesta ja suunnittelusta.

Asiakkaiden on käytettävä JD Edwards EnterpriseOne -version teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisia tuettuja käyttöympäristöjä. JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmiston voi integroida muihin Oracle-tuotteisiin tai sitä voi käyttää muiden Oracle-tuotteiden kanssa erillisen liittymän kautta tai yhdessä Oracle-tuotteiden kanssa. Voit selvittää Oracle-tuotteiden yhteensopivuuden tarkistamalla ohjelman käyttöedellytykset ja versioiden ristiviittaukset ohjelman ohjeiden ristiviiteaineistosta osoitteesta http://oracle.com/contracts/index.html.

Katso myös:

- "JD Edwards EnterpriseOne -taloushallintasovellusten perusteet" seuraavassa: JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

Dokumentaation helppokäyttö

Lisätietoja Oraclen sitoutumisesta helppokäytön edistämiseen on Oraclen helppokäyttöohjelman Web-sivustossa osoitteessa http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Oracle-tuen käyttö

Oracle-asiakkaat voivat käyttää sähköistä tukea My Oracle Support -palvelun kautta. Lisätietoja on osoitteessa http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ja tietoja kuulovammaisille osoitteessa http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Voit tarkastella asiaan liittyviä asiakirjoja My Oracle Support -palvelun JD Edwards EnterpriseOne -dokumentaatioiden yleiskatsaussivuilla. Saat esiin päädokumentaation yleiskatsaussivun hakemalla asiakirjatunnusta, joka on 1308615.1, tai käyttämällä tätä linkkiä:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

Voit siirtyä tälle sivulle My Oracle Support -kotisivulta napsauttamalla Knowledge-välilehteä ja valitsemalla sitten Tools and Training -valikosta JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center ja Release Information Overview.

Merkintätavat

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia tekstin merkintätapoja:

Merkintätapa

Merkitys

Lihavointi

Kenttien arvot.

Kursivointi

Korostus sekä JD Edwards EnterpriseOne -julkaisujen ja muiden kirjanlaajuisten julkaisujen otsikot.

Tasalevyinen fontti

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelma, muu koodiesimerkki tai URL.

1 JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely

Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet:

- Kohta 1.1, "JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien yleiskuvaus"

- Kohta 1.2, "JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien toteutus"

- Kohta 1.3, "Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat"

- Kohta 1.4, "Käännösrutiinien perusteet"

- Kohta 1.5, "Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys"

1.1 JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien yleiskuvaus

Tässä oppaassa on tietoja Suomen maakohtaisen ohjelmiston asentamisesta ja käyttämisestä.

Ennen kuin voit käyttää maakohtaista ohjelmisto JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmässä, sinun on sallittava maakohtaisten lomakkeiden ja käsittelyn käyttö. Maakohtaisen toiminnallisuuden käyttöönotto on kuvattu tässä kappaleessa.

Tässä oppaassa kuvattujen asennustoimien lisäksi sinun on asennettava niiden prosessien perusohjelmisto, jotka toteutat. Jotta voisit esimerkiksi tehdä JD Edwards EnterpriseOne -ostoreskontrajärjestelmän maakohtaiset asennustoimet, sinun on asennettava JD Edwards EnterpriseOne -ostoreskontrajärjestelmän perusohjelmisto.

1.2 JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien toteutus

Hyödynnä toteutuksen suunnitteluvaiheessa kaikkia JD Edwards EnterpriseOne -tietolähteitä, kuten asennusoppaita ja vianmääritystietoja.

Kun selvität, mitkä elektroniset ohjelmistopäivitykset (ESU) JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmiin on asennettava, käytä EnterpriseOne and World Change Assistant -työkalua. EnterpriseOne and World Change Assistant on Java-työkalu, joka nopeuttaa elektronisten ohjelmistopäivitysten hakua ja lataamista 75 prosenttia ja jonka avulla voit asentaa useita elektronisia ohjelmistopäivityksiä kerrallaan.

Katso JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide.

1.3 Monikielisten ympäristöjen käännöksissä huomioon otettavat seikat

Järjestelmä voi näyttää valikot, lomakkeet ja raportit erikielisinä. Kaikkien toimitettavien ohjelmistojen peruskieli on englanti. Voit asentaa tarvittaessa muita kieliä. Voit esimerkiksi asentaa ympäristöön useita kieliä, jolloin käyttäjät voivat käyttää ympäristöä erikielisinä ja työskennellä haluamallaan kielellä määrittämällä sen käyttäjäpreferensseihinsä.

Vakiovalikoiden, -lomakkeiden ja -raporttien lisäksi voit kääntää muita ohjelmiston osia. Haluat ehkä esimerkiksi kääntää yritykselle määritettävien tilien nimet tai käyttäjäkoodilajien arvot.

Seuraavassa taulukossa on yleisiä ohjelmiston elementtejä, joita ehkä haluat kääntää monikielisessä ympäristössä:

Yleiset ohjelmiston elementit

Kääntämisessä huomioitavaa

Laskentakohteiden kuvaukset

Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi laskentakohteiden kuvaukset.
Järjestelmä tallentaa laskentakohteiden käännöstiedot laskentakohteiden vaihtoehtoisten kuvausten päätaulukkoon (F0006D).

Tulosta laskentakohteiden käännösraportti (R00067), kun haluat tarkistaa kuvausten käännökset peruskielisinä ja yrityksen käyttämien lisäkielten mukaisina.

Tilien kuvaukset

Voit kääntää tilien kuvaukset muille kielille kuin peruskielelle.
Kun olet kääntänyt tilikartan, voit tulostaa tilien käännösraportin. Voit määrittää käsittelyvalinnan niin, että tilien kuvaukset näkyvät sekä peruskielisinä että kaikkien yrityksen käyttämien lisäkielien tai yhden lisäkielen mukaisina.

Oletustiliöintien (AAI) kuvaukset

Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi oletustiliöintien kuvaukset.

Käyttäjäkoodien kuvaukset

Voit kääntää järjestelmään määrittämäsi käyttäjäkoodien kuvaukset.

Maksumuistutuksen teksti

Kun luot asiakkaan perustietueen, määrität kullekin asiakkaalle kielipreferenssin. Osoitekirja - Lisätiedot -lomakkeen kielipreferenssikenttä määrittää, minkä kielisenä maksumuistutus ja siinä näkyvä teksti näytetään lopullisessa tilassa. (Alustavassa tilassa tiliotteet tulostuvat asiakaskoneen JD Edwards EnterpriseOne -osoitekirjajärjestelmän kielipreferenssin mukaisena.)
Perusohjelmisto sisältää maksumuistutuksen saksan-, ranskan- ja italiankieliset käännökset. Käännä kaikki tekstit, jotka lisäät muistutuksen alaosaan. Voit tehdä tämän käännöksen määrittämällä maksumuistutusten tekstin ohjeiden mukaisesti ja määrittämällä arvon Tekstitietojen tunniste -lomakkeen Kieli -kenttään.

Järjestelmään määrittämäsi käännökset toimivat yhdessä kunkin järjestelmän käyttäjän käyttäjäprofiileihin määritetyn kielen kanssa. Kun esimerkiksi ranskaa puhuva käyttäjä käyttää tilikarttaa, järjestelmä näyttää tilien kuvaukset peruskielen sijasta ranskaksi.

1.4 Käännösrutiinien perusteet

Järjestelmässä on useita käännösrutiineja summien sanalliseen muotoon muuttamista varten. Näitä käännösrutiineja käytetään yleensä maksu- ja draft-muodoissa sekä sekkien kirjoitusohjelmissa, jotka tuottavat numeeriset tulosteet sekä numero- että tekstimuotoisina. Määritä näissä ohjelmissa käytettävä käännösrutiini ohjelmien käsittelyvalintoihin.

Järjestelmä sisältää seuraavat käännösrutiinit:

- X00500 – englanti

- X00500BR – portugali (Brasilia)

- X00500C – sentit mukana

- X00500CH – kiina

- X00500D – saksa (markat)

- X00500ED – saksa (eurot)

- X00500FR – ranska (frangit)

- X00500EF – ranska (eurot)

- X00500I – italia (liirat)

- X00500EI – italia (eurot)

- X00500S1 – espanja (feminiini)

- X00500S2 – espanja (maskuliini)

- X00500S3 – espanja (feminiini, ei desimaalia)

- X00500S4 – espanja (maskuliini, ei desimaalia)

- X00500S5 – espanja (eurot)

- X00500U – Britannia

- X00500U1 – Britannia (sanat ruuduissa).

Joissakin tapauksissa käytettävä käännösrutiini määräytyy käytetyn valuutan mukaan. Jos esimerkiksi muunnat euromääräisen summan sanalliseen muotoon, käytät käännösrutiinia, joka on määritetty eurovaluuttoja varten. Espanjassa valuutan suku määrittää käytettävän käännösrutiinin.

1.5 Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys

Tässä osassa on käyttäjien näyttöpreferenssien yleiskuvaus. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Käyttäjäprofiilit-ohjelman (P0092) käsittelyvalintojen määritys

- Käyttäjän näyttöpreferenssien määritys.

1.5.1 Käyttäjien näyttöpreferenssien perusteet

Joissakin lokalisoiduissa JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmistoissa maakohtaiset toiminnot erotetaan perusohjelmistosta käyttämällä maakohtaista palvelinta. Oletetaan esimerkiksi, että kirjaat normaalin tapahtuman käsittelyssä toimittajasta lisätietoja tai tarkistat verotunnuksen maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Syötät lisätiedot käyttämällä lokalisoitua ohjelmistoa ja myös verotunnuksen tarkistus tehdään käyttämällä lokalisoitua ohjelmistoa perusohjelmiston sijasta. Maakohtainen palvelin määrittää, että prosessissa on käytettävä lokalisoitua ohjelmaa.

Jotta voisit käyttää yrityksen lokalisoituja ratkaisuja täysimääräisesti, sinun on määritettävä käyttäjien näyttöpreferenssit työskentelymaan mukaisiksi. Maakohtainen palvelin selvittää näiden tietojen avulla, mitä lokalisoituja ohjelmia määritetyssä maassa ajetaan.

Voit määrittää työskentelymaan lokalisoinnin maakoodien avulla. Järjestelmän lokalisoinnin maakoodit ovat käyttäjäkoodistossa 00/LC. Taulukossa ovat sekä kahden että kolmen merkin pituiset lokalisoinnin maakoodit.

Voit määrittää käyttäjien näyttöpreferenssit myös muita toimintoja varten. Voit esimerkiksi määrittää, miten järjestelmä näyttää päivämäärät (esimerkiksi eurooppalaisessa muodossa PPKKVV), tai määrittää peruskielen korvaavan kielen.

Katso myös:

- JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide

1.5.2 Käyttäjien näyttöpreferenssien määrityslomake

Lomakkeen nimi

Lomaketunnus

Siirtyminen

Käyttö

Käyttäjäprofiilit - ylläpito

W0092A

JD Edwards EnterpriseOne -otsikkopalkki, valitse Mukautus
Valitse Omat järjestelmävalinnat ja sitten Käyttäjäprofiilit - ylläpito.

Valitse Käyttäjäoletukset - ylläpito -lomakkeesta Käyttäjäprofiilit – ylläpito.

Määritä näyttöpreferenssit.

1.5.3 Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092) -lomakkeen käsittelyvalintojen määrittäminen

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää käsittelyn oletusarvot.

1.5.3.1 Osoitteistotarkistus

Osoitenumero

Syötä 1, jos haluat ottaa käyttöön osoitenumeron muokkauksen Osoitteiston perustiedot -taulukon (F0101) mukaiseksi.

1.5.3.2 PIM-palvelimen määritys

PIM-palvelin

Syötä "D", jos käytät IBM Domino -palvelinta. Syötä "X", jos käytät Microsoft Exchange -palvelinta.

1.5.4 Käyttäjien näyttöpreferenssien määritys

Avaa Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake.

Kuva 1-1 Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake

Kuvaus kohteelle "Kuva 1-1 Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake"

Lokalisoinnin maakoodi

Syötä käyttäjäkoodi (00/LC), joka määrittää lokalisointimaan. Tämän koodin perusteella voit liittää maakohtaisia toimintoja käyttämällä perustuotteen maakohtaista palvelinmenetelmää.

Kieli

Syötä käyttäjäkoodi (01/LP), joka määrittää lomakkeissa ja tulostetuissa raporteissa käytettävän kielen. Ennen kuin määrität kielen, sen koodi on määritettävä joko järjestelmätasolle tai käyttäjäpreferensseihin. Lisäksi on tehtävä kielen CD-asennus.

Päivämäärän muoto

Syötä päivämäärän muoto tietokantaan tallennetussa muodossa.

Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä näyttää päivämäärät työaseman käyttöjärjestelmän asetusten mukaisesti. NT-käyttöjärjestelmässä voit muuttaa työaseman asetuksia ohjauspaneelin maakohtaisista asetuksista. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: järjestelmän päivämäärämuoto.

DME: päivä, kuukausi, koko vuosiluku

DMY: päivä, kuukausi, vuosi (PPKKVV)

EMD: koko vuosiluku, kuukausi, päivä

MDE: kuukausi, päivä, koko vuosiluku

MDY: kuukausi, päivä, vuosi (KKPPVV)

YMD: vuosi, kuukausi, päivä (VVKKPP)

Päivämäärä – erotusmerkki

Syötä merkki, jota haluat käyttää päivämäärän kuukausi-, päivä- ja vuosiosien erotusmerkkinä. Jos syötät arvoksi tähden (*), järjestelmä käyttää erotusmerkkinä tyhjämerkkiä. Jos jätät kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää järjestelmäarvon mukaista päivämäärän erotusmerkkiä.

Käytettävät desimaalit

Syötä desimaalien määrä (desimaalierottimen oikealla puolella olevien merkkien määrä). Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, järjestelmä käyttää oletusarvona järjestelmäarvoa.

2 Suomen lokalisoinnin perusteet

Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet:

- Kohta 2.1, "Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit"

2.1 Suomen maakohtaiset määritykset ja prosessit

Tässä taulukossa ovat Suomen maakohtaiset määritykset ja toiminnot.

Määritys tai prosessi

Kuvaus

Käyttäjäkoodit (UDC)

Suomessa ei ole maakohtaisia käyttäjäkooditaulukoita. Intrastat-raportoinnin ja kansainvälisten maksuohjeiden (IPI) käyttö edellyttää kuitenkin seuraavia toimia:

- Määritä EU-raportoinnin käyttäjäkoodit.
Katso "Käyttäjäkoodien määritys Intrastat-raportointiin" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

- Määritä käyttäjäkoodit kansainväliset maksuohjeet (IPI) sisältävien laskujen tulostusta varten.
Katso Käyttäjäkoodien määritys kansainvälisiin maksuohjeisiin" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

- Määritä yrityksille seuraavat käyttäjäkoodit:

- Tytäryhtiöt (74/AC)

- Koodinumero (74/30)
Katso "Käyttäjäkoodien määritys eurooppalaisille yhtiöille" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

Oletustiliöinnit (AAI)

Suomessa ei ole maakohtaisia oletustiliöintejä. Määritä vakio-oletustiliöinnit.

Seuraavat numerot

Suomessa ei ole maakohtaisia numerosarjavaatimuksia. Määritä numerosarjojen vakiomallit.

Pankkitilin vahvistus

Järjestelmä tekee Suomen pankkitilin vahvistukset.
"Pankkitunnuksen ja pankkitilin vahvistuksen perusteet" seuraavasta JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide

Toimittajat

Toimittajien vakiomääritysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määritykset:

- Syötä Suomen maakohtaiset toimittajan perustiedot.
Katso "(CAN, DEU, FIN, GBR, NOR, SWE ja USA) Maakohtaisten toimittajien pankkitilitietojen määrittäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

Katso Toimittajien pankkitietojen määritys – Suomi.

- Syötä pankkitilien lisätiedot, kuten pankkitilin laji, taksakoodit ja ulkomaisten toimittajien maksutapa.
Katso Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys.

Maksukäsittely

Maksukäsittelyn vakiomääritysten lisäksi Suomessa on tehtävä seuraavat määritykset:

- Määritä maksutavat.
Katso Suomen maksumuotojen määritys.

- Syötä keskuspankin käyttämä ulkomaiden maksujen tunnistekoodi.
Katso Ostolaskujen lisätietojen perusteet – Suomi.

Voit käyttää Suomen maksukäsittelyä seuraavasti:

- Tee maksujen LL-päivämäärän ylläpito ja eri ohjausryhmien maksujen päivitykset Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelmalla (P0474N5).
Katso Maksuryhmien käsittely – Suomi.

- Siirrä ja tarkista Debet-ilmoituksen huomautustiedot ja päivitä tai palauta sitten maksut tarvittaessa.
Katso Debet-ilmoitusten vastaanottaminen – Suomi.

- Siirrä asiakkaan maksutiedot.
Katso Asiakkaan maksutietojen siirto – Suomi.

Pankin tiliotteen käsittely

Suomessa voit toimittaa asiakkaille sähköisiä otteita, kun olet siirtänyt tiedot pankistasi JD Edwards EnterpriseOne -taulukoihin.
Katso Suomen sähköisten tiliotteiden siirto.

Ostolaskun käsittely

Käytä Suomen ostolaskujen käsittelyssä Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa (R74W0020) hyvityslaskun eräpäivän automaattiseen muuttamiseen vastaavan ostolaskun eräpäivän mukaiseksi.
Katso Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittely – Suomi.

Myyntilaskukäsittely

Jos haluat käsitellä suomalaisia laskuja, määritä yritystoiminto, joka laskee suomalaiset viitenumerot.
Katso Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin.

Vakiomyyntilaskukäsittelyn lisäksi voit tulostaa laskuja, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet (IPI). Tulosta tällaiset laskut ja liitteet seuraavasti:

- Määritä kansainvälisten maksuohjeiden käyttäjäkoodit.

- Määritä laskujen tulostusohjelman käsittelyvalinnat.

- Tulosta laskut, joihin on liitetty kansainväliset maksuohjeet.

Katso "Laskujen tulostus liitetyllä kansainvälisellä maksuohjeella" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

Intrastat-raportointi ja muu EU:n raportointi

Katso "Euroopan unionin (EU) ja SEPA-toiminnon määritys" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.
Katso "Euroopan unioni -toiminnon käyttäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3 Lokalisointien määritys – Suomi

Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet:

- Kohta 3.1, "Toimittajien pankkitietojen määritys – Suomi"

- Kohta 3.2, "Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys"

- Kohta 3.3, "Suomalaisen viitenumeron laskeminen"

- Kohta 3.4, "Suomen maksumuotojen määritys"

Katso myös:

- "Euroopan unionin (EU) ja SEPA-toiminnon määritys" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3.1 Toimittajien pankkitietojen määritys – Suomi

Tee seuraavat toimet, kun syötät toimittajan perustietoja:

- Syötä pankkitilinumerokenttään pankin tilisiirtonumero tai postitilisiirtonumero,.

- Syötä Selite -kenttään oikea ulkomaisten ostolaskujen tunnistekoodi.
Syötä suomalaisten ostolaskujen viitenumero.

- Syötä Vastaanottajaviite -kenttään maksunsaajan ly-tunnus.

- Syötä Verotus/lisäkoodi -kenttään maksunsaajan ly-tunnus, kun kyseessä on kotimaan maksu.

Katso myös:

- "(CAN, DEU, FIN, GBR, NOR, SWE ja USA) Maakohtaisten toimittajien pankkitilitietojen määrittäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

3.2 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

Tämä osa on yleiskuvaus ulkomaisten toimittajien lisäpankkitiedoista ja niiden käyttöedellytyksistä. Tässä osassa käsitellään seuraavia asioita:

- Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

- Lisäpankkitietojen korvaus maksuja kirjoitettaessa tai päivitettäessä.

3.2.1 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen perusteet

Voit lisätä pohjoismaisten yritysten ulkomaanmaksuissa tarvittavat lisäpankkitiedot käyttämällä Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmaa (P74W001). Jos käytät ulkomaanmaksumuotoa, kullekin ulkomaiselle toimittajalle on syötettävä nämä lisäpankkitiedot. Järjestelmä kirjoittaa tiedot, jotka olet syöttänyt Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukkoon (F74W001).

Voit tarvittaessa korvata yksittäisen maksun lisäpankkitiedot käyttämällä Maksuryhmät – käsittely -ohjelmaa (P04571). Voit korvata tässä syöttämäsi maksutavan ja taksakoodin määrittämällä käsittelyvalinnat myös OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2).

3.2.2 Käyttöedellytykset

Ennen kuin suoritat loppuun tämän osion tehtävät, luo kullekin pankille osoitetietue, jossa on sekä pankin nimi että sen paikallisen konttorin nimi Aakkosnimi-kentässä.

Katso "Osoitekirjatietueiden syöttäminen" seuraavasta: JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

3.2.3 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrityksessä käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi

Lomaketunnus

Siirtyminen

Käyttö

Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat

W0474N3B

Ruotsi – lokalisointi (G74W), Ruotsi/toimittajatiedot – ulkomaan maksut
Valitse Toimittajatiedot – käsittely -kohdassa Lisää. ulkomaat -lomake.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

Maksuryhmät – käsittely

W04571A

Automaattinen maksatus (G0413), Maksuryhmät – käsittely

Tarkastele tietyn pankkitilin tai tilan maksuryhmiä.

Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus

W74W001B

Valitse Maksuryhmät – käsittely -lomakkeesta tietue ja valitse sitten Rivi-valikosta Maksut-vaihtoehto. Valitse Maksuryhmä – päivitystilan käsittely / kirjoitustila -lomakkeesta maksu ja valitse sitten Rivi-valikosta Aluetiedot-vaihtoehto.

Korvaa lisäpankkitiedot.

3.2.4 Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

Avaa Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake.

Kuva 3-1 Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake

Kuvaus kohteelle "Kuva 3-1 Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake"

Osoitenumero

Syötä toimittajan osoitenumero.

Tilitunniste

Syötä maksuissa käytettävän pankkitilin laji, kuten sekki- tai valuuttatili. Arvot ovat seuraavat:

0: SEK-tili (Ruotsi), NOK-tili (Norja), DKK-tili (Tanska) tai EUR/FIM-tili (Suomi)

1: Valuuttatili.

Taksakoodi

Syötä koodi, joka määrittää, kuka maksaa pankkitaksat.

Arvot ovat seuraavat:

J: maksaja ja maksunsaaja jakavat ulkomaan pankin palvelumaksut.

T: maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut.

V: ulkomaan pankin palvelumaksut vähennetään maksusta.

Maksutapa

Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:

0: Normaali

1: Express (aina pankkitapahtuma)

M: Maksumääräys.

P: Kiireellinen siirto.

Q: SWIFT-shekki.

S: Shekki toimitetaan asiakkaalle.

T: Pankin sisäinen tilisiirto.

K: Ryhmäsiirto.

R: Pääomasiirto.

Toimittajan numero

Järjestelmä näyttää yksilöivän, seitsemän merkin pituisen numeron, josta pankki tunnistaa toimittajan. Järjestelmä luo tämän numeron automaattisesti olemassa olevista tietueista.

3.2.5 Lisäpankkitietojen korvaus

Avaa Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus -lomake.

3.3 Suomalaisen viitenumeron laskeminen

Tässä osassa on yleiskuvaus suomalaisesta viitenumerojärjestelmästä sekä ohjeita viitenumeroyritystoiminnon määrityksestä.

3.3.1 Suomalaisen viitenumeron perusteet

Suomessa yritykset yksilöivät asiakkaille lähetettävät laskut viitenumeroilla. Asiakkaat lisäävät maksuihinsa viitenumeron, jolloin maksut voidaan ohjata laskuttavan yrityksen pankkitilille, joka on varattu viitenumeromaksuille.

Laskuttavat yritykset voivat muodostaa viitenumerot itse. Viitenumeron on sisällettävä jokin seuraavista numerosarjoista:

- Yritysnumero

- Laskun numero

- Asiakasnumero

Viitenumeron on sisällettävä vähintään yksi näistä kolmesta numerosta, mutta ei kaikkia kolmea. Oracle suosittelee laskun numeron käyttämistä.

Huom!:
Jos kyseessä on toistuva maksu, kuten vuokra, viitenumeron ei pidä sisältää alkionumeroa.

Lyhyt viitenumero pienentää syöttövirheiden mahdollisuutta. Viitenumeron vähimmäispituus on neljä numeroa (kolme numeroa ja tarkistusnumero). Viitenumeron enimmäispituus on 20 numeroa (19 numeroa ja tarkistusnumero).

3.3.1.1 Tarkistusnumero

Viitenumeron viimeinen numero on aina tarkistusnumero. Viitenumero auttaa estämään virheellisten tietojen syöttämisen, sillä sen avulla viitenumero voidaan tarkistaa.

Tarkistusnumero lasketaan seuraavasti:

1. Kaikki perusviitenumeron (esimerkiksi laskun numeron) numerot kerrotaan vuorotellen oikealta vasemmalle kertoimilla 7, 3 ja 1.
Oikeanpuoleisin numero siis kerrotaan seitsemällä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan kolmella, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan yhdellä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan seitsemällä ja niin edelleen, kunnes ensimmäinen numero on kerrottu.

2. Kertolaskujen tulokset lasketaan yhteen.

3. Summa pyöristetään lähimpään kymmenykseen, minkä jälkeen summa vähennetään pyöristetystä numerosta.

Erotus on tarkistusnumero, joka lisätään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkistusnumero on 0.

3.3.1.2 Esimerkki: tarkistusnumeron laskeminen

Tämä esimerkki osoittaa, miten tarkistusnumero lasketaan.

Viitenumero (laskun numero): 4 5 3 2 1 2 3 4

Järjestelmä

1. määrittää kertoimet oikealta vasemmalle:

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

4

5

3

2

1

2

3

4

3

7

1

3

7

1

3

7

2. kertoo kunkin viitenumeron numeron kertoimella:

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

4

5

3

2

1

2

3

4

3

7

1

3

7

1

3

7

12

35

3

6

7

2

9

28

3. Laskee kertolaskujen tulokset yhteen: 12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102.

4. Pyöristää summan lähimpään kymmenlukuun: 110

5. Vähentää summan pyöristystuloksesta: −102.

Erotus on tarkistussumma: 8.

Viitenumero on kokonaisuudessaan 4 5 3 2 1 2 3 4 8.

3.3.2 Viitenumeroyritystoiminnon määritys

Järjestelmä sisältää yritystoiminnon, joka laskee suomalaiset viitenumerot ja niiden tarkistusnumerot:

Kenttä

Arvo

Objektin nimi

N74V0001

Kuvaus

Suomen viitenumeron luonti

Objektin laji

Yrityssääntö (pieni)

Sijainti

Asiakas/palvelin

Kieli

NER

Tätä yritystoimintoa ei ole liitetty mihinkään ohjelmaan. Jos haluat käyttää tätä yritystoimintoa, lisää sen kutsu siihen ohjelmaan, jossa haluat laskea viitenumeron.

3.3.2.1 Tietorakenne

Tämä taulukko määrittää Suomen viitenumeron luontitoiminnon tietorakenteen:

Nimi

Kuvaus

Pak./Val. (Pakollinen/Valinnainen)

Syöte/Tulos/Molemmat

szCompany

Yritys

Val.
(valinnainen)

Syöte

mnAddressNumber

Asiakasnumero

Val.

Syöte

MnDocVoucherInvoiceE

Laskun numero

Val.

Syöte

xzReferenseNumber

Viitenumero

Pak.
(pakollinen)

Tulos

mnLengthCompanyNumber

Yritysnumeron pituus (1-3 merkkiä)

Val.

Syöte

mnLengthAddressNumber

Asiakasnumeron pituus (1-8 merkkiä)

Val.

Syöte

mnLengthInvoiceNumber

Laskun numeron pituus (1-8 merkkiä)

Val.

Syöte

szErrorMessage

Virheteksti

Pak.

Tulos

DocumentPosInRefNumber

Yritysnumeron paikka viitenumerossa

Val.

Syöte

AddressPosInRefNumber

Asiakasnumeron paikka viitenumerossa

Val.

Syöte

InvoicePosInRefNumber

Laskun numeron paikka viitenumerossa

Val.

Syöte

Huom!:
Vaikka nämä osat ovat valinnaisia, viitenumerossa on oltava vähintään yksi näistä osista:
Yritys

Asiakasnumero

Laskun numero

3.4 Suomen maksumuotojen määritys

Tässä osassa on yleiskuvaus Suomen maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määritys:

- OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan (R04572FI1)

- OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan (R04572FI2)

- OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3).

3.4.1 Suomen maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat suomalaiset maksumuodot:

Muoto

Kuvaus

R04572FI1

Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti.

R04572FI2

Ulkomaan maksujen pankkinauhan luonti.

R04572FI3

Kotimaan LM03-maksujen pankkinauhan luonti.

IBAN-maksut luodaan OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2). Kun käytät ohjelmaa automaattisten maksujen maksamiseen, järjestelmä käyttää maksunsaajan IBAN-tilinumeroa (jos olet määrittänyt sen) tai pankkitilin numeroa (jos IBAN-tilinumeroa ei ole määritetty asiakkaan tai toimittajan pankkitiliasetuksiin).

Järjestelmä täyttää OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman kortisto-ohjelman maksutietueen eri tavalla, jos IBAN-tilinumero on määritetty Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa (P0030A).

Jos syötät IBAN-tilinumeron, järjestelmä

- syöttää maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.

- syöttää IBAN-tilinumeron maksutietueen kenttään 8.

Jos et määritä IBAN-tilinumeroa Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa, järjestelmä

- syöttää sisäisen pankin clearing-koodin sekä maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.

- syöttää maksunsaajan pankkitilinumeron maksutietueen kenttään 8.

Huom!:
IBAN-tilinumeroa käytettäessä on annettava myös SWIFT-koodi.

3.4.1.1 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman (R04572FI2) käsittelyvalinnoissa huomioon otettavat seikat

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

- Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Suomen arvo on %999).

- Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden Maksun raporttikoodi -käsittelyvalintaa. Syöttämästäsi arvosta tulee uusi oletusarvo.

- Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite -kenttään.

3.4.2 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

3.4.2.1 Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laite – nimi

Syötä laitteen nimi.

2. Nauhatiheys

Syötä nauhatiheys.

3. Nimiö

Syötä nimiö.

4. Lohkon koko

Syötä lohkon koko.

5. Uusi taltio

Syötä uuden taltion nimi.

3.4.2.2 Nauha - jatkuu

6. Uusi omistajatunnus

Syötä uusi omistajatunnus.

7. Tiedoston nimi

Syötä tiedoston nimi.

3.4.2.3 Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitus

Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

3.4.3 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

3.4.3.1 Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laite – nimi

Syötä laitteen nimi.

2. Nauhatiheys

Syötä nauhatiheys.

3. Nimiö

Syötä nimiö.

4. Lohkon koko

Syötä lohkon koko.

5. Uusi taltio

Syötä uuden taltion nimi.

3.4.3.2 Nauha - jatkuu

6. Uusi omistajatunnus

Syötä uusi omistajatunnus.

7. Tiedoston nimi

Syötä tiedoston nimi.

3.4.3.3 Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitus

Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

3.4.3.4 Maksuluokka (Maksun raporttikoodi)

Maksun raporttikoodi

Määritä oletusarvo Suomen keskuspankin maksun raporttikoodille.

Tuotteen laji

Määritä sen tuotteen laji, johon maksu liittyy.

3.4.3.5 Palvelumaksu

Palvelumaksukoodi

Syötä V, jos haluat vähentää maksusta ulkomaisen pankin palvelumaksut.

Syötä T, jos haluat määrittää, että maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut.

Syötä J, jos haluat määrittää ulkomaan pankin palvelumaksut jaettavaksi maksajan ja maksunsaajan kesken.

3.4.3.6 Maksutapa

Järjestelmä käyttää tämän käsittelyvaihtoehdon arvoja, kun Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukossa (F74W001) tai Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukossa (F0474N3) ei ole maksutavan arvoja. Voit määrittää F74W001-taulukon arvot, kun syötät lisäpankkitietoja Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmassa (P74W001).

Syötä maksutapa

Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:

0: Normaali

1: Express (aina pankkitapahtuma)

2: Concern (pankkiverkko).

Huom!:
(SWE) Arvo 2 on käytössä vain Ruotsissa.

M: Maksumääräys.

P: Kiireellinen siirto.

Q: SWIFT-shekki.

S: Shekki toimitetaan asiakkaalle.

T: Pankin sisäinen tilisiirto.

K: Ryhmämaksu.

R: Pääomasiirto.

3.4.4 OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

3.4.4.1 Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laite – nimi

Syötä laitteen nimi.

2. Nauhatiheys

Syötä nauhatiheys.

3. Nimiö

Syötä nimiö.

4. Lohkon koko

Syötä lohkon koko.

5. Uusi taltio

Syötä uuden taltion nimi.

3.4.4.2 Nauha - jatkuu

6. Uusi omistajatunnus

Syötä uusi omistajatunnus.

7. Tiedoston nimi

Syötä tiedoston nimi.

3.4.4.3 Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivämäärävaroitus

Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

4 Lokalisointien käsittely – Suomi

Tässä luvussa käsitellään seuraavat aiheet:

- Kohta 4.1, "Maksukäsittelyn perusteet – Suomi"

- Kohta 4.2, "Ostolaskujen lisätietojen perusteet – Suomi"

- Kohta 4.3, "Maksuryhmien käsittely – Suomi"

- Kohta 4.4, "Debet-ilmoitusten vastaanottaminen – Suomi"

- Kohta 4.5, "Asiakkaan maksutietojen siirto – Suomi"

- Kohta 4.6, "Suomen sähköisten tiliotteiden siirto"

- Kohta 4.7, "Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittely – Suomi"

4.1 Maksukäsittelyn perusteet – Suomi

Kun kirjoitat pohjoismaisia maksuja, järjestelmä tuottaa OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -raportin (R0474N1). Tässä raportissa on luettelo kaikista kirjoitettujen maksuryhmien ostolaskuista. Voit tarkastella tätä raporttia tarkastelemalla lähetettyjä töitä.

Huom!:
Pohjoismaisissa maksuissa ei käytetä maksujen tulostusjärjestystä. Järjestelmä kuitenkin edellyttää, että tulostusjärjestys on määritetty. Määritä pohjoismaiset maksut käyttämällä DEMO-järjestystä.

4.2 Ostolaskujen lisätietojen perusteet – Suomi

Ostolaskujen perussyötön yhteydessä on syötettävä myös keskuspankin ulkomaanmaksutiedot.

4.2.1 Keskuspankin ulkomaanmaksutietojen syöttö

Keskuspankki edellyttää, että ulkomaanmaksuissa käytetään tunnistekoodia. Keskuspankki on julkaissut luettelon kelvollisista ulkomaanmaksujen koodeista. Syötä asianmukainen tunnistekoodi Selite -kenttään ostolaskun syötön aikana. Jos et syötä tunnistekoodia, järjestelmä lisää jonkin seuraavista arvoista, kun luot automaattisen maksutiedoston:

Maa

Arvo

Ruotsi

%101

Tanska

%0006

Norja

%14

Suomi

%999

Voit muuttaa tätä oletusarvoa eri kirjoitusohjelmien (esimerkiksi P04572SE2) käsittelyvalinnoilla.

4.2.2 Viitenumeron syöttö Suomen kotimaan maksuihin

Suomessa ostolaskujen tunnisteina käytetään viitenumeroa. Syötä Suomen kotimaan maksujen viitenumero Selite -kenttään, kun syötät ostolaskuja.

4.3 Maksuryhmien käsittely – Suomi

Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) avulla voit muuttaa yksittäisen tai usean maksun LL-päivämäärän sekä päivittää eri maksuohjausryhmien maksuja.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määritys

- Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määritys

4.3.1 Pohjoismaiden maksuryhmien käsittelyssä käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi

Lomaketunnus

Siirtyminen

Käyttö

Maksujen ylläpito

W0474N5C

Suomi – lokalisointi (G74V) > Maksujen käsittely
Tee jompikumpi seuraavista toimista:

Päivitä LL-päivämäärä valitsemalla Rivi -valikosta Pvm-lataus -vaihtoehto.

Päivitä eri maksuohjausryhmien maksuja valitsemalla Rivi -valikosta Päivitys -vaihtoehto.

Etsi maksut, joiden LL-päivämäärää haluat muuttaa, ja päivitä eri maksuohjausryhmien maksuja.
Katso Maksuryhmien käsittely – Suomi.

4.3.2 OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat -ohjelman (R0474N1) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.3.2.1 Oletukset

Vaihtokurssin voimaantulopäivämäärä

Syötä vaihtokurssin voimaantulopäivämääränä käytettävä päivämäärä.

Ostolaskun vaihtokurssin käyttö vaihtokurssina

Syötä 1, jos haluat käyttää vaihtokurssina ostolaskun vaihtokurssia. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää vaihtokurssina maksun LL-päivämäärän mukaista vaihtokurssia.

Yhteenvetotiedosto Suomea varten

Tätä käsittelyvalintaa käytetään vain Suomessa.

Syötä 1, jos haluat tulostaa Suomea varten yhteenvetotiedoston maksujen määrästä.

4.3.3 Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelman (P0474N5) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.3.3.1 Päivitys

Versionumero

Syötä rekisteriohjelman versionumero tai jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat käyttää versiota ZJDE0001.

Mitätöityjen maksujen päivitys

Syötä 1, jos haluat päivittää mitätöidyt maksut liikelaskentaan (LL).

Päivitysohjelman ajo

Syötä 1, jos haluat ajaa ostoreskontran päivitysohjelman automaattisesti, kun maksut on päivitetty.

4.4 Debet-ilmoitusten vastaanottaminen – Suomi

Tässä osassa on yleiskuvaus debet-ilmoitusten vastaanotosta. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo

- Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määritys

- Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määritys

- Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määritys

- Debet-ilmoitusten tarkistus ja maksujen päivitys tai palautus.

4.4.1 Debet-ilmoitusten perusteet

Pohjoismaissa pankit lähettävät yritykselle Debet-ilmoituksen, kun pankki on suorittanut sähköisen maksun yrityksen puolesta. Yleisimmät Debet-ilmoitukset ovat seuraavat:

- Toimitusilmoitus
Tämä debet-ilmoitus vahvistaa, että pankki on vastaanottanut maksutiedoston.

- Maksuvahvistus
Tämä debet-ilmoitus vahvistaa, että pankki on suorittanut maksut ja että maksuryhmät voi päivittää.

- Virhesanoma
Tällaisessa debet-ilmoituksessa on tietoja maksuista, joita ei ole suoritettu.

Debet-ilmoituksissa on seuraavat tiedot suoritetuista maksuista:

- Maksettu summa

- Maksun päivämäärä.

- Viitenumero.

- Ulkomaan maksuissa käytetty todellinen valuuttakurssi

- Virhesanomat.

Voit siirtää debet-ilmoitusten tiedot seuraaviin taulukoihin:

- F74W001

- F74W201

- F74W202

- F74W203

- F74W204

Voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot näistä taulukoista ja päivittää tai palauttaa maksuja. Voit myös päivittää tai palauttaa maksuja ilman tietojen tarkistamista, kun siirrät debet-ilmoitusten tiedot.

4.4.1.1 Maksupalautusten tiedoston lataus

Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelma siirtää debet-ilmoitustiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja kutsuu sitten Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelmaa (R74W211), joka puolestaan kutsuu debet-ilmoitusten muotoiluohjelmaa. Debet-ilmoitusten muotoiluohjelma kirjoittaa debet-ilmoitusten tiedot seuraaviin taulukoihin:

- F74W001

- F74W201

- F74W202

- F74W203

- F74W204

Nykyisin käytettävissä on Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB -ohjelma (R74O212).

Huom!:
Jos debet-ilmoitusten tiedosto on jo ladattu taulukoihin F007101 ja F007111, voit määrittää Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) kutsumaan Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelmaa (R74W211) niin, ettei debet-ilmoitusten tiedostoa ladata ensin. Jätä tällöin Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman Pankkitiedoston polku -käsittelyvalinta tyhjäksi.

Voit määrittää Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalinnan avulla, päivittääkö tai palauttaako ohjelma maksut automaattisesti. Jos ohjelma ei päivitä tai palauta maksuja automaattisesti, voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelmassa (P74W200) ja päivittää tai palauttaa maksut sen jälkeen.

Jos määrität käsittelyvalintaan 1, että ohjelma päivittää tai palauttaa maksut automaattisesti, ohjelma selvittää tiedoston tilan ja käsittelyvalinnan 2 (yksittäinen päivitys) perusteella ja seuraavan taulukon mukaisesti, päivitetäänkö vai palautetaanko kukin maksuryhmä vai jätetäänkö se käsittelemättä:

Tiedoston tila

Käsittelyvalinnan 2 arvo

Toiminto

0 - Debet-ilmoitus, ei virheitä

1

Päivitys

0

Päivitys

1 - Toimitusilmoitus, ei virheitä

1

Ei mitään

0

Ei mitään

2 - Debet-ilmoitus, virheitä

1

Hyväksyttyjen ryhmien päivitys, muiden palautus

0

Kaikkien ryhmien palautus

3 - Palvelinvirhe

1

Ei mitään

0

Ei mitään

4 - Toimitusilmoitus, virheitä

1

Palautus

0

Palautus

4.4.1.2 Debet-ilmoitusten käsittely

Jos et ole määrittänyt maksuja päivitettäväksi tai palautettavaksi automaattisesti, kun lataat maksupalautusten tiedoston, voit tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelmassa (P74W200) ja päivittää tai palauttaa maksut sen jälkeen.

Voit päivittää maksuja seuraavilla ohjelmilla:

- Maksuryhmien käsittely (P04571)

- Debet-ilmoitus – käsittely (P74W200)

- Maksujen käsittely (P0474N5).

Voit palauttaa maksut Debet-ilmoitus – käsittely- tai Maksuryhmien käsittely -ohjelmalla.

Jos haluat muuttaa joidenkin maksujen LL-päivämäärää, käytä Maksujen käsittely -ohjelmaa. Jos haluat tarkistaa debet-ilmoitusten tiedot, käytä Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelmaa. Muussa tapauksessa käytä Maksuryhmien käsittely -ohjelmaa.

Huom!:
Debet-ilmoitus – käsittely -ohjelman Rivi-valikon Poista-vaihtoehto poistaa debet-ilmoitusten tiedot seuraavista taulukoista:
F74W201

F74W202

F74W203

F74W204

Poista-valinta ei kumoa maksuryhmää.

4.4.2 Debet-ilmoitusten tarkistuksessa ja maksujen päivityksessä tai palautuksessa käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi

Lomaketunnus

Siirtyminen

Käyttö

Debet-ilmoitus – käsittely

W74W200A

Syötä Oikopolku-kohtaan P74W200.
Jos haluat päivittää maksuja, valitse Rivi-valikosta Päivitys-vaihtoehto.

Jos haluat palauttaa maksuja, valitse Rivi-valikosta Palautus-vaihtoehto.

Etsi debet-ilmoitustietueet.
Päivitä ja palauta valitut maksut.

Laskujen käsittely

W74W200B

Valitse Debet-ilmoitus – käsittely -lomakkeessa Valinta -vaihtoehto.

Tarkista laskun tiedot.

Virheiden näyttö

W74W200C

Valitse Laskujen käsittely -lomakkeessa Valinta -vaihtoehto.

Tarkista virheet.

4.4.3 Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman ajo

Aja Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelma (R74W210) Nippuversiot-ohjelmasta.

4.4.4 Maksupalautusten tiedoston lataus -ohjelman (R74W210) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.4.4.1 Oletukset

1. Yritys

Määritä yritys, jonka maksupalautusten tiedoston aiot ladata.

2. Maksuväline

Määritä maksupalautusten tiedostoon liitetty maksuväline.

3. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\\bankdata\bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

4. R74W211-ohjelman kutsussa käytettävä versio

Määritä versio, jota käytetään kutsuttaessa Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelmaa (R74W211).

4.4.4.2 Prosessi

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

Syötä 1, jos haluat puhdistaa taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1.

4.4.5 Debet-ilmoitus – maksuohjaus -ohjelman (R74W211) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.4.5.1 Oletukset

Automaattinen päivitys

Syötä Y, jos haluat palauttaa ja päivittää vastaanotetut maksut automaattisesti.

Maksun päivitys yksitellen

Syötä 1, jos haluat päivittää ja palauttaa maksuja yksitellen. Syötä 0, jos haluat palauttaa koko tiedoston, jos siinä on virheitä.

Ohjelman muoto

Syötä sen muotoiluohjelman nimi, joka poimii tiedot vastaanotetusta tiedostosta.

Versionumero

Syötä muotoiluohjelman versionumero. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää versiota ZJDE0001.

4.4.5.2 Päivitys

Versionumero

Syötä rekisteriohjelman versionumero. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää versiota ZJDE0001.

Mitätöityjen maksujen päivitys

Syötä 1, jos haluat päivittää mitätöidyt maksut liikelaskentaan.

Lähetys

Syötä 1, jos haluat ajaa ostoreskontran päivitysohjelman automaattisesti, kun maksut on päivitetty.

4.4.6 Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB -ohjelman (R74O212) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.4.6.1 Päivitys

Avistakurssin päivitys (Y/N)

Syötä Y, jos haluat ottaa avistakurssin päivityksen käyttöön.

4.4.7 Debet-ilmoitusten tarkistus, maksujen päivitys ja maksujen palautus

Avaa Debet-ilmoitus – käsittely -lomake.

4.5 Asiakkaan maksutietojen siirto – Suomi

Tässä osassa on yleiskuvaus asiakkaan maksutietojen siirrosta. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa.

- Automaattiset suoritukset – Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määritys

- Korkolaskujen tulostus.

Katso myös:

- "Myyntireskontran OVT-tapahtumien käsittely" seuraavassa: JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

- "Automaattisten suoritusten käsittelyn kenttien kartoitus" seuraavassa: JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

- "Online-suoritusten ylläpito ja lisääminen" seuraavassa: JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

4.5.1 Asiakkaan maksutietojen siirron perusteet – Suomi

Pohjoismaiden pankkimuotoiluohjelmilla voit siirtää pankin toimittamat tiedot sisältävän tekstitiedoston tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukoihin (F007111) ja edelleen näistä taulukoista F03B13Z1-taulukkoon.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää myös Pankkitiedoston kopiointi liittymän tiedostoon (MR) -ohjelmaa (R74W0010) pankkitiedoston tietojen lataukseen taulukoihin F007101 ja F007111. Tällöin käytät Pohjoismaiden pankkimuotoiluohjelmia vain suoritustietojen siirtämiseen F007101- ja F007111-taulukoista F03B13Z1-taulukkoon. Pohjoismaiden pankkimuotoiluohjelmien käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin.

4.5.1.1 Viitenumerot

Vakioviitenumero, jota käytetään maksuissa Suomessa, on rajoitettu 20 merkkiin, joista yksi merkki on tarkistusnumero. Viitenumeron on sisällettävä jokin seuraavista numerosarjoista:

- Asiakasnumero

- Laskun numero

- Yritysnumero

Voit määrittää viitenumeron muodon Automaattikuitit Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen avulla.

Viitenumeron kenttien enimmäispituudet ovat seuraavat:

- Asiakasnumero - 8 numeroa

- Laskun numero - 8 numeroa

- Yritysnumero - 3 numeroa.

Järjestelmä sisältää yritystoiminnon, jolla voit laskea Suomen viitenumeroita. Voit käyttää tätä yritystoimintoa esimerkiksi, kun tulostat viitenumeroita JD Edwards EnterpriseOne – Myyntireskontra- tai JD Edwards EnterpriseOne – Myyntitilausten hallinta -järjestelmissä luotuihin laskuihin.

Huom!:
Viitenumerotoiminnon käyttöönotto edellyttää mukautusta.

4.5.2 Asiakkaan maksutietojen siirto Suomessa

JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmä sisältää seuraavan Norjan pankkitiedoston muotoiluohjelman:

Objekti

Siirtyminen

Pankkimuoto

R74V001

Suomi – lokalisointi (G74V) > Automaattiset suoritukset – Suomi

Version 1.0 standardi, Suomi

4.5.3 Automaattiset suoritukset – Suomi -ohjelman (R74V001) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.5.3.1 Oletukset

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston muotoiluohjelman käyttämiä asetuksia.

1. Yritys

Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritys. Jos syötät yritysnumeron, vain kyseisen yrityksen maksut ladataan F03B13Z1-taulukkoon. Vain kyseisen yrityksen tapahtumat täsmäytetään.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, ympäristön kaikkien yritysten tapahtumat täsmäytetään. Tämä valinta on hyödyllinen, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernin yritykselle.

2. Tositelaji

Määritä maksettavien laskujen tositelaji (esimerkiksi RI).

3. Maksuväline

Määritä maksuissa käytettävä maksuväline. Tämä käsittelyvalinta on valinnainen.

4. Liikelaskennan pankkitili

Määritä liikelaskennan oletuspankkitilin lyhyt tilin tunnusnumero, jos kyseinen kenttä on tyhjä F03B13Z1-taulukossa.

Kelvollinen lyhyt tilin tunnusnumero tarvitaan, jotta järjestelmä voi käsitellä tietueet. Syötä lyhyt tilin tunnusnumero kahdeksan numeron pituisena lisäämällä alkuun nollia. Esimerkiksi 00000108.

5. Pankkitiedosto

Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: pankkitiedosto on jo ladattu.

1: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.

Jos syötät arvon 1, järjestelmä lataa pankkitiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää sitten taulukon F03B13Z1 taulukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä täyttää F03B13Z1-taulukon taulukoissa F007101 ja F007111 jo olevilla tiedoilla. Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi vain, jos maksutiedot on jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin.

6. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tätä ohjelmaa NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tätä ohjelmaa AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

7. Suoritusnumero

Määritä, miten haluat käsitellä suoritusnumerot. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: suoritusnumero luodaan käyttämällä Numerosarjat-ohjelmaa.

Huom!:
Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, koska haluat käyttää Numerosarjat-ohjelmaa, määritä 74V-järjestelmän Numerosarjat-ohjelma Numerosarjat-taulukkoon.

1: Suoritusnumerona käytetään laskun numeroa.

4.5.3.2 Prosessi

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää, puhdistetaanko tekstinkäsittelyn otsikko- (F0071010) ja tietotaulukot (F007111).

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

Määritä, puhdistaako järjestelmä taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: tekstinkäsittelyn taulukoita ei puhdisteta.

1: Tekstinkäsittelyn taulukot puhdistetaan.

4.5.3.3 Valinta

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, mitkä viitenumeron osat muodostavat asiakasnumeron ja laskun numeron.

1. Asiakasnumeron aloituskohta ja 2. Asiakasnumeron päättymiskohta

Määritä viitenumeron kohdat, joissa asiakasnumero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää asiakasnumeron, laskun numeron ja yritysnumeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.

- Laskun numero on 1234.

- Yritysnumero on 100.

- Näytettävä viitenumero on 0000100100001234100.

Syötät Asiakasnumeron aloituskohta -käsittelyvalintaan 1, koska asiakasnumero alkaa kohdasta 1. Syötät Asiakasnumeron päättymiskohta -käsittelyvalintaan 8, koska asiakasnumero päättyy kohtaan 8.

3. Laskunumeron aloituskohta ja 4. Laskunumeron lopetuskohta

Määritä viitenumeron kohdat, joissa laskun numero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää asiakasnumeron, laskun numeron ja yritysnumeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.

- Laskun numero on 1234.

- Yritysnumero on 100.

- Näytettävä viitenumero on 0000100100001234100.

Syötät Laskunumeron aloituskohta -käsittelyvalintaan 9, koska asiakasnumero alkaa kohdasta 9. Syötät Laskunumeron päättymiskohta -käsittelyvalintaan 16, koska laskunumero päättyy kohtaan 16.

5. Yritysnumeron aloituskohta ja 6. Yritysnumeron päättymiskohta

Määritä viitenumeron kohdat, joissa yritysnumero alkaa ja päättyy. Viitenumero voi sisältää asiakasnumeron, laskun numeron ja yritysnumeron.

Esimerkki:

- Asiakasnumero on 1001.

- Laskun numero on 1234.

- Yritysnumero on 100.

- Näytettävä viitenumero on 0000100100001234100.

Syötät Yritysnumeron aloituskohta -käsittelyvalintaan 17, koska yritysnumero alkaa kohdasta 17. Syötät Yritysnumeron päättymiskohta -käsittelyvalintaan 19, koska yritysnumero päättyy kohtaan 19.

4.6 Suomen sähköisten tiliotteiden siirto

Tässä osassa on sähköisten tiliotteiden yleiskuvaus. Osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista.

- Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määritys.

Katso myös:

- "Tekstitiedoston käsittelyohjelman käsittely" seuraavassa: JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

4.6.1 Sähköisten tiliotteiden perusteet

Suomalaiset pankit voivat lähettää yritysasiakkailleen sähköisiä tiliotteita. Pankin tietojärjestelmä toimittaa sähköiset tiliotteet. Vastaanotat tiliotteet pankin siirto-ohjelmalla, joka ei kuulu JD Edwards EnterpriseOne -järjestelmään. Pankin siirto-ohjelmalla voit lisätä tapahtumiin pankkikulujen kaltaisia tilitietoja, jotka pankin tietojärjestelmä luo.

Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) avulla voit siirtää tapahtumat sähköisestä tiliotteesta tekstinkäsittelyn otsikko- (F007101) ja tietotaulukoihin (F007111) ja siirtää sitten kirjaukset näistä taulukoista F0911Z1-erätaulukkoon.

Voit ladata sähköisen tiliotteen F007101- ja F007111-taulukoihin vaihtoehtoisesti käyttämällä Pankkitiedoston kopiointi liittymään – MR -ohjelmaa (R74W0010) ja käyttää Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelmaa vain kirjausten siirtoon F007101- ja F007111-taulukoista F0911Z1-taulukkoon.

Määrität käsittelyvalinnan avulla, siirtääkö Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelma tiedot F007101- ja F007111-taulukoihin, ennen kuin ohjelma siirtää kirjaukset näistä taulukoista sähköisten suoritusten F03B13Z1-taulukkoon. Kun siirrät tiedot tekstitiedoston käsittelyjärjestelmään, järjestelmä (ja sen puhdistustoiminto) voi ylläpitää kunkin nauhatietueen käsittelytilaa.

Kun siirrät kirjauksia JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta -järjestelmään, tapahtumat tallennetaan erätaulukoihin. Voit tarkistaa tapahtumat ja tehdä niille ylläpitotoimia ennen niiden käsittelyä.

Huom!:
Kaikki pankkitiedoston tapahtumat siirretään yhteen JD Edwards EnterpriseOne – Liikelaskenta -järjestelmän asiakirjaan. Tämän takia pankkitiedoston tapahtumien valuutan tulisi olla sama.
Jos pankkitiedosto sisältää eri yritysten tapahtumia, järjestelmä luo kirjauksen kullekin yritykselle.

4.6.1.1 Pankkitiedoston muoto

Tämä taulukko kuvaa pankkitiedoston muodon:

Kuvaus

Pituus

Sijainti

Tapahtumalaji

2

1–2

Tositenumero

8

3–10

LL-päivämäärä

6

11–16

Laskentakohde

11

17–27

Päätili

6

28–33

Alatili

8

34–41

Seurantakohde

8

42–49

Tililaji

1

50–50

Ei käytössä

7

51–57

Ei käytössä

2

58–59

Aakkosteksti – selite

30

60–89

Debet/kredit

1

90–90

Summa

14

91–104

Valuuttakoodi

3

105–108

Valuuttasumma

14

109–122

Ei käytössä

14

123–136

Yritysnumero

4

137–140

Ei käytössä

11

141–151

4.6.2 Tapahtumien siirto sähköisistä tiliotteista

Käynnistä Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelma (R74V002) Nippuversiot (P98305) -ohjelmalla.

4.6.3 Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) -ohjelman (R74V002) käsittelyvalintojen määritys

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää pankkitiedoston käsittelyasetukset.

4.6.3.1 Oletukset-välilehti

1. Yritys

Määritä maksujen valinnassa käytettävä yritysnumero. Järjestelmä lataa F03B13Z1-taulukkoon vain kyseisen yrityksen maksut ja täsmäyttää vain kyseisen yrityksen tapahtumat.

Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä täsmäyttää kaikkien ympäristön yritysten tapahtumat. Tämä käsittelyvalinta kannattaa ehkä jättää tyhjäksi, jos asiakkaat ovat maksaneet väärälle konsernin yritykselle.

2. Tositelaji (jos tyhjä, käytettävä arvo on JE).

Määritä maksettavien laskujen tositelaji, kuten RI. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää tositelajia JE.

3. Seurantakohdelaji (jos tyhjä, käytettävä arvo on X).

Määritä seurantakohdelaji, jota järjestelmä käyttää tapahtumissa. Jos käytät seurantakohteita, määritä arvo tälle käsittelyvalinnalle. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää seurantakohdelajia X.

4. Pankkitiedoston polku

Määritä pankkitiedoston sijainti.

Jos ajat tämän ohjelman NT-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c:\\bankdata\\bankfile.txt

Jos ajat tämän ohjelman UNIX-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: c//bankdata//bankfile.txt

Jos ajat tämän ohjelman AS/400-palvelimella, syötä polku seuraavan muotoisena: bankdata/bankfile

5. Pankkitiedosto

Määritä, onko pankkitiedosto jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: pankkitiedosto on ladattu.

Jätä tämä käsittelyvalinta tyhjäksi vain, jos maksutiedot on jo ladattu F007101- ja F007111-taulukoihin. Järjestelmä täyttää F03B13Z1-taulukon F007101- ja F007111-taulukoiden tiedoilla.

1: Pankkitiedostoa ei ole ladattu.

Järjestelmä lataa pankkitiedoston taulukoihin F007101 ja F007111 ja täyttää sitten taulukon F03B13Z1 taulukoiden F007101 ja F007111 tiedoilla.

4.6.3.2 Prosessi-välilehti

1. Liittymä – tiedostojen puhdistus (F007101 ja F007111)

Määritä, puhdistaako järjestelmä tekstinkäsittelyn taulukot F007101 ja F007111, kun tiedot on ladattu niistä taulukkoon F03B13Z1. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: F007101- ja F00711-taulukoita ei puhdisteta.

1: Taulukot F007101 ja F00711 puhdistetaan.

4.7 Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittely – Suomi

Tässä osassa on yleiskuvaus osto- ja hyvityslaskujen valmistelemisesta maksukäsittelyä varten. Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

- Laaja eräpäiväkäsittely -raportin ajo

- Laaja eräpäiväkäsittely -raportin (R74W0020) käsittelyvalintojen määritys

- Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset -raportin 04 ajo

- Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset -raportin 04 (R74W0021) käsittelyvalintojen määritys.

Huom!:
Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsi (R74W0020)- ja Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset – 04 (R74W0021) -ohjelmia käytetään Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

4.7.1 Osto- ja hyvityslaskujen maksukäsittelyn valmistelun perusteet

Pohjoismaiset yritykset vähentävät maksuista mahdolliset hyvityslaskut, ennen maksamista yrityksen pankkitililtä. Jos käytät automaattisten maksujen eräpäiväkäsittelyä, kuten on yleistä Pohjoismaissa, hyvityslaskujen ja ostolaskujen eräpäivät on täsmäytettävä käsin perusjärjestelmässä. Tässä lokalisaatiossa järjestelmä pystyy täsmäyttämään hyvitys- ja ostolaskujen eräpäivät automaattisesti.

Jos toimittajan maksuehtoihin kuuluu alennus, järjestelmä määrittää maksupäiväksi alennuksen mukaisen eräpäivämäärän. Jos alennuksen eräpäivä on erääntynyt, eräpäiväksi kannattaa ehkä vaihtaa nettoeräpäivä. Perusjärjestelmässä nettoeräpäivä on vaihdettava käsin. Tässä lokalisaatiossa eräpäivämäärän voi vaihtaa automaattisesti.

4.7.1.1 Hyvityslaskujen eräpäivämäärien ylläpito

Käytä Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa (R74W0020) hyvityslaskun eräpäivän automaattiseen muuttamiseen vastaavan ostolaskun eräpäivän mukaiseksi. Ohjelma luo raportin, joka määrittää hyvityslaskun uuden eräpäivämäärän. Voit ajaa ohjelman joko alustavassa tai lopullisessa tilassa.

Voit ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta (R04570) tai voit ajaa sen erillisenä ohjelmana. On suositeltavaa ajaa ohjelma ensin erillisenä ohjelmana alustavassa tila. Määritä käsittelyvalintojen avulla, ajetaanko ohjelma erillisenä ohjelmana vai käynnistetäänkö se Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta.

Jos määrität käsittelyvalintojen avulla Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) ajettavaksi Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta (R04570), Valinta-välilehden käsittelyvalinnat ja Prosessi-välilehden neljä ensimmäistä käsittelyvalintaa ovat Maksuohjausryhmien luonti -ohjelman käsittelyvalintojen mukaiset.

Jos ajat ohjelman erillisenä ohjelmana, määritä valikkovalinta Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmalle.

Tärkeää:
Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelma noutaa maksuerät F0411-taulukosta. Jos ostolaskussa on sekä negatiivisia että positiivisia maksueriä, tämä ohjelma voi muuttaa ostolaskun negatiivisen maksuerän eräpäivää. Tällöin saman ostolaskun negatiivisilla ja positiivisilla erillä voi olla eri eräpäivämäärät.

Ohjelma täsmäyttää hyvityslaskut ja ostolaskut seuraavassa järjestyksessä:

- Maksun numero.

- Liikelaskennan pankkitili

- Laskentakohde (vain jos laskentakohteen mukaan käsittelyn käsittelyvalinta on 1).

- Valuutta.

- Maksunsaajan osoitenumero (vain jos maksunsaajan mukaan käsittelyn käsittelyvalinta on 1).

- Yritys.

- Osoitenumero.

- Eräpäivä.

4.7.1.2 Esimerkki ostolaskun summan suuruisesta hyvityslaskusta

Tässä esimerkissä toimittajalla on hyvityslasku, jonka summa on negatiivinen 500 ja eräpäivä 15. heinäkuuta, sekä ostolasku, jonka summa on 500 ja eräpäivä 30. heinäkuuta 2012.

Jos käytät eräpäiväkäsittelyä etkä muuta eräpäivää, ostolasku maksetaan täysimääräisenä eikä hyvitystä käytetä, koska hyvitys- ja ostolaskuissa on eri eräpäivät.

Seuraavassa lomakkeessa on ostolasku ja hyvityslasku, joissa on eri eräpäivät:

Kuva 4-1 Toimittajareskontrakysely-lomake

Kuvaus kohteelle "Kuva 4-1 Toimittajareskontrakysely-lomake"

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) alustavassa tilassa, järjestelmä tuottaa raportin, josta näkyy, että hyvityslaskun eräpäivän voi muuttaa ostolaskun päivämäärää vastaavaksi.

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsi -ohjelman lopullisessa tilassa, järjestelmä muuttaa hyvityslaskun eräpäiväksi 30. heinäkuuta 2012. Koska hyvitys- ja ostolaskussa on nyt sama eräpäivä, järjestelmä vähentää ostolaskusta hyvityslaskun summan seuraavassa toimittajalle tehtävässä automaattisessa maksussa.

Toimittajareskontrakysely-lomakkeessa näkyvät osto- ja hyvityslasku, joilla on sama eräpäivä.

4.7.1.3 Esimerkki hyvityslaskusta, jonka summa on ostolaskua suurempi

Tässä esimerkissä toimittajalla on hyvityslasku, jonka summa on negatiivinen 1 200 ja eräpäivä 14. heinäkuuta, sekä ostolasku, jonka summa on 1 000 ja eräpäivä 6. heinäkuuta 2012. Hyvityslaskun summa on siis suurempi kuin ostolaskun maksettava summa.

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) lopullisessa tilassa, järjestelmä käyttää osan hyvityslaskusta ostolaskun maksamiseen. Järjestelmä luo uuden maksuerän hyvityslaskun jäljelle jäävästä osasta. Täsmäytetyn maksuerän eräpäivä on sama kuin ostolaskussa. Hyvityslaskun jäljelle jääneen summan eräpäivä pysyy muuttumattomana.

Järjestelmä luo laajan eräpäiväkäsittelyn raportin, josta näet hyvityslaskun uuden eräpäivän ja luodun maksuerän.

Toimittajareskontrakysely-lomakkeessa näkyy nyt ostolaskusta vähennetty uusi maksuerä.

4.7.1.4 Alennettujen ostolaskujen eräpäivien ylläpito

Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset - 04-ohjelmalla (R74W0021) voit muuttaa ostolaskun maksupäivämäärän automaattisesti alennuseräpäivästä nettoeräpäiväksi, kun alennuseräpäivä on jo kulunut. Ohjelma luo raportin, josta näet uuden eräpäivän. Voit ajaa ohjelman joko alustavassa tai lopullisessa tilassa.

Voit ajaa Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset -04-ohjelman Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta (R04570) tai voit ajaa sen erillisenä ohjelmana. On suositeltavaa ajaa ohjelma ensin erillisenä ohjelmana alustavassa tilassa. Määritä ohjelman käsittelyvalintojen avulla, ajetaanko ohjelma erillisenä ohjelmana vai käynnistetäänkö se Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta.

Jos ajat ohjelman erillisenä ohjelmana, määritä valikkovalinta Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset - 04-ohjelmalle.

4.7.1.5 Esimerkki kuluneesta alennuseräpäivästä

Tässä esimerkissä toimittaja on lähettänyt ostolaskun, jonka maksuehtojen mukaan laskusta annetaan alennusta, jos se maksetaan 10 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Laskun päivämäärä on 15. helmikuuta 2012. eli eräpäivä on 25. helmikuuta 2012.

Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset -ohjelman (R74W0021) lopullisessa tilassa alennuseräpäivän jälkeen, järjestelmä muuttaa ostolaskun eräpäivän alennuseräpäivästä nettoeräpäiväksi, joka on 16.3.2012 eli 30 päivää laskun päivämäärästä.

4.7.2 Laajan eräpäiväkäsittelyn raportin ajo

Suomi – lokalisointi (G74V) > Laaja eräpäiväkäsittely

4.7.3 Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.7.3.1 Valinta

1. Maksun eräpäivä

Määritä eräpäivä, johon mennessä erääntyvät hyvityslaskut haluat käsitellä. Järjestelmä käsittelee kaikki hyvityslaskut, joiden eräpäivä on syöttämäsi päivämäärä tai sitä aiempi. Jos esimerkiksi haluat käsitellä ryhmää, joka sisältää hyvityslaskuja, joiden eräpäivä on viimeistään 15. maaliskuuta, syötä 03/15/05. Syötä päivämäärä tähän käsittelyvalintaan tai jätä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat valita hyvityslaskut käyttämällä Laskujakson ryhmittelypäivät -käsittelyvalintaa.

Huom!:
Jos jätät sekä Maksun eräpäivä -kentän että Laskujakson ryhmittelypäivät -käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksun eräpäivänä järjestelmän päivämäärää.

2. Laskujakson ryhmittelypäivät

Valitse käsiteltävät hyvityslaskut määrittämällä päivien lukumäärä nykyisestä päivämäärästä lukien. Jos esimerkiksi nykyinen päivä on 10. maaliskuuta ja määrität kolme laskujakson ryhmittelypäivää, järjestelmä käsittelee ostolaskut, joiden eräpäivä on viimeistään 13. maaliskuuta. Syötä päivien määrä tähän käsittelyvalintaan tai jätä käsittelyvalinta tyhjäksi, jos haluat valita hyvityslaskut käyttämällä Maksun eräpäivä -käsittelyvalintaa.

Huom!:
Jos jätät sekä Laskujakson ryhmittelypäivät - että Maksun eräpäivä -käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksun eräpäivänä järjestelmän päivämäärää.

3. Alennuksen katkaisupäivä

Syötä lopullinen päivämäärä, jota aiemmista maksuista alennuksia ei sallita. Jos maksuerän eräpäivä on syöttämääsi päivämäärää aiempi, niistä ei sallita alennuksia. Järjestelmä määrittää tällaisten maksuerien alennussumman nollaksi. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä huomioi kaikki alennukset, jotka ovat käytettävissä valituissa maksuerissä.

4.7.3.2 Prosessi

1. Yritys

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset yrityskohtaiset maksut.

2. Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset eräpäiväkohtaiset maksut. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, et voi ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa.

3. Maksunsaaja

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset maksunsaajakohtaiset maksut toimittajasta riippumatta.

Seuraavassa luettelossa on esimerkki mahdollisista ostolaskujen, toimittajien ja maksunsaajien yhdistelmistä:

Ostolasku 1, toimittaja 1001, maksunsaaja 1001.

Ostolasku 2, toimittaja 1001, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 3, toimittaja 1001, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 4, toimittaja 1002, maksunsaaja 1002.

Ostolasku 5, toimittaja 1003, maksunsaaja 1001.

Jos jätät Maksuohjausryhmien luonti -ohjelman Maksunsaaja -käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä luo neljä maksua ensisijaisesti maksunsaajan ja toissijaisesti toimittajan perusteella:

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1001, ostolasku 1.

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1003, ostolasku 5.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1001, ostolaskut 2 ja 4.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1002, ostolasku 4.

Jos määrität Maksunsaaja-käsittelyvalinnan arvoksi 1,, järjestelmä luo kaksi maksua pelkästään maksunsaajan perusteella:

Maksunsaaja 1001: toimittaja 1001, ostolasku 1 sekä toimittaja 1003, ostolasku 5.

Maksunsaaja 1002: toimittaja 1001, ostolaskut 2 ja 3 sekä toimittaja 1002, ostolasku 4.

4. Laskentakohde

Syötä 1, jos haluat luoda erilliset laskentakohdekohtaiset maksut.

5. Automaattinen ajo R04570:sta

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) Maksuohjausryhmän luonti -ohjelmasta (R04570), ennen kuin luot maksut. Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman Maksuohjausryhmien luonti -ohjelmasta, debet- ja kredit-tositteiden täsmäytys onnistuu parhaiten. Tämän ohjelman online-ajo voi kuitenkin hidastaa käsittelyä. Jos käytät laajaa eräpäiväkäsittelytoimintoa harvoin, tämä käsittelyvalinta kannattaa ehkä jättää tyhjäksi. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelmaa ei ajeta.

1: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelma ajetaan.

6. Erillisajo valikkovalinnalla

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman (R74W0020) erillisajona valitsemalla valikkovalinnan. Kun ajat Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisajona, voit täsmäyttää hyvityslaskut debet-tositteisiin aina halutessasi järjestämällä hyvityslaskut uudelleen. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisajoa ei oteta käyttöön.

1: Laaja eräpäiväkäsittely -ohjelman erillisajo otetaan käyttöön.

7. Tila

Määritä, haluatko ajaa raportin alustavassa vai lopullisessa tilassa. Jos valitset alustavan tilan, järjestelmä luo raportin mahdollisista muutoksista mutta ei tee muutoksia tietokantaan. Jos valitset lopullisen tilan, järjestelmä luo raportin ja päivittää raportissa määritetyt laskut. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: raportti ajetaan alustavassa tilassa.

1: Raportti ajetaan lopullisessa tilassa.

4.7.3.3 Oletukset

Tämän käsittelyvalinnan avulla voit määrittää minimimaksusumman.

1. Maksun summa

Määritä maksun pienin mahdollinen määrä. Määritä jokin summa, jos haluat estää nollasummien luonnin osto- ja hyvityslaskujen täsmäytyksessä.

4.7.4 Laajan eräpäiväkäsittelyn alennusraportin ajo

Suomi – lokalisointi (G74V) > Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset

4.7.5 Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

4.7.5.1 Prosessi

Näiden käsittelyvalintojen avulla voit määrittää, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkäsittely – Ruotsin alennukset -04-ohjelman (R74W0021) erillisajona vai automaattisesti ja alustavassa vai lopullisessa tilassa.

1. Automaattinen ajo R04570:sta

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) Maksuohjausryhmän luonti -ohjelmasta (R04570), ennen kuin luot maksut. Tämän ohjelman online-ajo voi hidastaa käsittelyä. Jos käytät laajan eräpäiväkäsittelyn alennustoimintoa harvoin, tämä ohjelma kannattaa ehkä ajaa erillisajona. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: ei ajeta.

1: Ohjelma ajetaan.

2. Erillisajo valikkovalinnalla

Määritä, haluatko ajaa Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman (R74W0021) erillisajona valikkovalinnan valitsemalla. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman erillisajoa ei oteta käyttöön.

1: Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset -ohjelman erillisajo otetaan käyttöön.

3. Tila

Määritä, haluatko ajaa raportin alustavassa vai lopullisessa tilassa. Jos valitset alustavan tilan, järjestelmä luo raportin mahdollisista muutoksista mutta ei tee muutoksia tietokantaan. Jos valitset lopullisen tilan, järjestelmä luo raportin ja päivittää raportissa määritetyt laskut. Arvot ovat seuraavat:

Tyhjä: raportti ajetaan alustavassa tilassa.

1: Raportti ajetaan lopullisessa tilassa.

Sanasto

2. tuotenumero, 3. tuotenumero ja tuotenumero

Kirjoita tähän tuotteen yksilöivä numero. Järjestelmässä on kolme erillistä tuotenumeroa ja laaja ristiviitetoiminto vaihtoehtoisille tuotenumeroille. Kolme tuotenumerolajia ovat seuraavat:

Lyhyt tuotenumero: 8 merkin pituinen tietokoneen määrittämä tuotenumero.

2. tuotenumero. 25 merkin pituinen käyttäjän määrittämä aakkosnumeerinen tuotenumero.

3. tuotenumero. 25 merkin pituinen käyttäjän määrittämä aakkosnumeerinen tuotenumero.

Näiden kolmen perustuotenumeron lisäksi järjestelmässä on laaja ristiviitteiden hakutoiminto. Voit määrittää useita ristiviittauksia vaihtoehtoisiin tuotenumeroihin. Voit määrittää esimerkiksi korvaavan tuotteen numerot, korvaavat nimikkeet, viivakoodit tai asiakkaan tai toimittajan numerot.

Voit määrittää, että kaikki toimittajan tuotteet ovat peräisin määritetystä alkuperämaasta ja alkuperäisestä alkuperämaasta, syöttämällä Tuotenumero-kenttään arvon *ALL.

Käyttöomaisuusnumero

Anna 8 merkin pituinen numero, joka yksilöi omaisuuden.

LL-päivämäärä (liikelaskennan päivämäärä)

Syötä päivämäärä, joka määrittää laskentakauden, jolle tapahtuma kirjataan. Määritä yritystietueeseen määritetyn kausikalenterikoodin mukainen laskentakausi. Järjestelmä vertaa syöttämääsi tapahtuman päivämäärää yritykselle määritettyyn laskentakausikalenteriin ja noutaa sen perusteella laskentakauden numeron ja tekee päivämäärätarkistukset.

Pääkäyttöomaisuusnumero

Syötä käyttöomaisuuden tunnistekoodi jossakin seuraavista muodoista:

Omaisuusnumero (tietokoneen määrittämä 8 merkin pituinen ohjausnumero)

Yksikkönumero (12 merkin pituinen aakkosnumeerinen kenttä)

Sarjanumero (25 merkin pituinen aakkosnumeerinen kenttä).

Kaikella omaisuudella on käyttöominaisuusnumero. Voit tarvittaessa tarkentaa omaisuuden yksilöintiä yksikkö- ja sarjanumeroilla. Jos kyseessä on tietojen syöttökenttä, ensimmäinen syöttämäsi merkki määrittää, syötätkö tiedon järjestelmään määritetyssä ensisijaisessa muodossa (oletusarvo) tai jossakin kahdesta muusta muodosta. Tämän kentän ensimmäiseksi merkiksi syötetty erikoismerkki (esimerkiksi / tai *) määrittää, mitä käyttöomaisuusnumeromuotoa käytät. Voit liittää erikoismerkit käyttöomaisuusnumeromuotoihin järjestelmän Käyttöomaisuus-vakiotietolomakkeessa.

Päätili

Syötä kustannuskoodien aliluokkajaon (esimerkiksi jako työ-, materiaali- ja laiteluokkiin) mukainen liikelaskentatilin osa. Voit esimerkiksi jakaa työvoiman kustannuskoodit normaalin työajan, ylityön ja sivukustannusten luokkiin.

Jos käytät joustavaa tilikarttaa ja päätili on määritetty kuuden merkin pituiseksi, on suositeltavaa, että syötät kaikki kuusi merkkiä. Syötetty arvo 000456 ei esimerkiksi ole sama kuin 456, sillä jos syötät arvon 456, järjestelmä täydentää arvon kuuden merkin pituiseksi lisäämällä siihen kolme tyhjämerkkiä.

Seurantakohde

Syötä koodi, joka määrittää liikelaskentatilin yksityiskohtaisen aputilin. Seurantakohde voi olla kaluston tuotenumero tai osoitenumero. Jos syötät seurantakohteen, määritä myös seurantakohdelaji.

Seurantakohdelaji

Syötä Seurantakohde-kentän mukainen käyttäjäkoodi (00/ST), joka määrittää seurantakohdelajin ja sen, miten järjestelmä muokkaa seurantakohdetta. Käyttäjäkoodilajit-lomakkeessa olevan kuvauksen toinen rivi määrittää järjestelmän muokkaustavan. Tämä arvo voi olla pysyvä tai käyttäjän määrittämä koodi. Mahdollisia arvoja ovat seuraavat:

A: Aakkosnumeerinen kenttä, älä muokkaa.

N:Numeerinen kenttää, tasaa oikealle ja aseta arvoksi nolla.

C: Aakkosnumeerinen kenttä, tasaa oikealle ja jätä tyhjäksi.

Alatili

Syötä päätilin alatili. Alatilit sisältävät yksityiskohtaisia tietueita päätilin laskentatapahtumista.

Jos käytät joustavaa tilikarttaa ja päätili on määritetty kuuden merkin pituiseksi, syötä kaikki kuusi merkkiä. Syötetty arvo 000456 ei esimerkiksi ole sama kuin 456, sillä jos syötät arvon 456, järjestelmä täydentää arvon kuuden merkin pituiseksi lisäämällä siihen kolme tyhjämerkkiä.

Hakemisto

A  D  F  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V

A

Automaattiset suoritukset – Suomi (R74V001), 4.5.2

automaattisten suoritusten käsittely, 4.5.1

D

debet-ilmoitukset, 4.4.1

Debet-ilmoitus – käsittely (P74W200), 4.4.1.2

Debet-ilmoitus – maksuohjaus (R74W211)

käsittelyvalinnat, 4.4.5

yleiskuvaus, 4.4.1.1

Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB (R74O212), 4.4.6

F

F0006D (Laskentakohteen vaihtoehtoinen pääkuvaus), 1.3

H

hyvityslaskut

eräpäivämäärien ylläpito, 4.7.1.1

Pohjoismaiden eräpäivämäärien ylläpito, 4.7.1.1

yleiskuvaus, 4.7.1

J

järjestelmän asetukset

käyttäjän näyttöpreferenssit, 1.5.1

K

kotimaan maksut, 4.2.2

Käyttäjäprofiilit – ylläpito -lomake, 1.5.4

Käyttäjäprofiilit - ylläpito (P0092)

asettaminen maakohtaista käyttöä varten, 1.5.1

käsittelyvalinnat, 1.5.3

käännös, 1.3

laskentakohteiden kuvaukset, 1.3

maksumuistutuksen teksti, 1.3

monikieliset ympäristöt, 1.3

rutiinit, maakohtaiset, 1.4

L

Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset (R74W0021), 4.7.1.4

Laskentakohteen käännös (P00065), 1.3

Laskentakohteen vaihtoehtoinen pääkuvaus (F0006D), 1.3

laskentakohteet

kuvausten kääntäminen, 1.3

lokalisoinnin maakoodi, 1.5.4

M

maksujen LL-päivämäärän muuttaminen, 4.3

maksumuistutuksen teksti

kääntäminen, 1.3

maksumuodot, 3.4.1

Maksupalautusten tiedoston lataus (R74W210)

debet-ilmoituksia koskeva huomautus, 4.4.1.1

käsittelyvalinnat, 4.4.4

monikieliset ympäristöt

käännösongelmat, 1.3

N

näyttöpreferenssit

asentaminen, 1.5.1

O

OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3), 3.4.4

OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan (R04572FI1), 3.4.2

OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan (R04572FI2)

käsittelyvalinnat, 3.4.3

yleiskuvaus, 3.4.1.1

OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat (R0474N1)

käsittelyvalinnat, 4.3.2

yleiskuvaus, 4.1

ostolaskujen syöttö, 4.2.1

ostolaskujen tunnistenumero, 3.1

ostolaskun käsittely

ostolaskujen syöttö, 4.2.1

ostolaskut, joissa on alennusehtoja, 4.7.1.5

P

P00065 (Laskentakohteen käännös), 1.3

P0092 (Käyttäjäprofiilit - ylläpito)

asettaminen maakohtaista käyttöä varten, 1.5.1

käsittelyvalinnat, 1.5.3

P03B2801 (Tekstitietotaulukon ylläpito), 1.3

P0474N5 (Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelma)

käsittelyvalinnat, 4.3.3

yleiskuvaus, 4.3

P74W200 (Debet-ilmoitus – käsittely), 4.4.1.2

Pankkitiedoston kopiointi liittymään – MR (R74W0010)

sähköisen tiliotteen lataus tekstitiedoston käsittelyyn, 4.6.1

pankkitilinumero, 3.1

Pohjoismaiden Maksujen käsittely -ohjelma (P0474N5)

käsittelyvalinnat, 4.3.3

LL-päivämäärän muuttaminen, 4.3

R

R04572FI1 (OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan), 3.4.2

R04572FI2 (OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan)

käsittelyvalinnat, 3.4.3

yleiskuvaus, 3.4.1.1

R04572FI3 (OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan LM03), 3.4.4

R0474N1 (OR-pankkitiedostojen raportti – Pohjoismaat)

käsittelyvalinnat, 4.3.2

yleiskuvaus, 4.1

R74O212 (Debet-ilmoitus – muotoiluohjelma, DNB), 4.4.6

R74V001 (Automaattiset suoritukset – Suomi), 4.5.2

R74W0010 (Pankkitiedoston kopiointi liittymään – MR)

sähköisen tiliotteen lataus tekstitiedoston käsittelyyn, 4.6.1

R74V002 (Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi;

käsittelyvalinnat, 4.6.3

yleiskuvaus, 4.6.1

R74W0020 (Laaja eräpäiväkäsittely), 4.7.3

hyvityslaskut, 4.7.1.2

käsittelyvalinnat, 4.7.3

yleiskuvaus, 4.7.1.1

R74W0021 (Laaja eräpäiväkäsittely – alennukset), 4.7.1.4, 4.7.5

R74W210 (Maksupalautusten tiedoston lataus)

käsittelyvalinnat, 4.4.4

yleiskuvaus, 4.4.1.1

R74W211 (Debet-ilmoitus – maksuohjaus)

käsittelyvalinnat, 4.4.5

yleiskuvaus, 4.4.1.1

S

Suomalainen viitenumero, 3.3

suomalaisen viitenumeron laskeminen., 3.3

Suoraveloitukset – otesyöttö (Suomi) (R74V002)

käsittelyvalinnat, 4.6.3

yleiskuvaus, 4.6.1

sähköiset tiliotteet

yleiskuvaus, 4.6.1

T

Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake (DNK, FIN, NOR ja SWE), 3.2.4

U

ulkomaisten toimittajien tietojen syöttäminen, 3.2.1

V

viitenumero

syöttäminen Suomea varten, 3.1

viitenumerot, 4.5.1.1

kotimaan maksut, 4.2.2

maksunsaajan ly-tunnuksen syöttäminen, 3.1

syöttäminen ostolaskuihin, 3.1

Copyright © 2012, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.