PK krFoa, mimetypeapplication/epub+zipPK krF $ OEBPS/fields_340_vat_rpt_es_appx.htm
En este apéndice se incluyen los siguientes temas:
Sección A.3, "Tipo de registro 2 (B.2) — Facturas recibidas"
Sección A.4, "Tipo de registro 2 (B.3) — Transacciones intracomunitarias"
En este apartado se ofrece información sobre el tipo de registro 1 (A). El tipo de registro 1 (A) es la información del encabezado.
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 1. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
Nombre y apellidos del declarante o razón social | Nombre de la compañía tal y como está almacenado en la tabla Company Constants (F0010). | 18–57 |
Tipo de soporte | Valor de la opción de proceso de tipo de soporte. | 58 |
Nombre de contacto: número de teléfono | Número de teléfono de la persona de contacto. Debe definir una opción de proceso para especificar el número de línea del registro de quién es quién que se debe utilizar para los datos de contacto. | 59–67 |
Nombre de contacto: nombre y apellidos | Nombre de la persona de contacto. Debe utilizar una opción de proceso para especificar el número de línea del registro de quién es quién que se debe utilizar para los datos de contacto.
El nombre de la persona de contacto se debe definir como destinatario en el registro de quién es quién. | 68–107 |
Número de justificante de la declaración | Valor de 340EEEEPPSSSS, donde EEEE corresponde al año especificado en las opciones de proceso; PP corresponde al periodo especificado en la opción de proceso y SSSS corresponde al número de secuencia consecutivo especificado en la opción de proceso. | 108–120 |
Declaración complementaria | Valor C si ha introducido C en la opción de proceso de tipo de declaración. Si no especifica C, este campo quedará en blanco. | 121 |
Declaración de sustitución | Valor S si ha introducido S en la opción de proceso de tipo de declaración. Si no especifica S, este campo quedará en blanco. | 122 |
Número de la declaración anterior | Valor de la opción de proceso de número de la declaración anterior. | 123–125 |
Periodo | Valor correspondiente al código introducido en la opción de proceso de periodo de la declaración. | 136–137 |
Número total de registros | El sistema suma el número total de registros de tipo 2 e inserta el número en esta posición. | 138–146 |
Importe total imponible: signo | Signo (más o menos) del valor escrito en las posiciones de la 138 a la 146 del archivo plano del tipo de registro 1. | 147 |
Importe total imponible: importe | Suma de los importes de las posiciones de la 122 a la 135 del archivo plano del tipo de registro 2. | 148–164 |
Importe total de impuesto: signo | Signo (más o menos) del valor escrito en las posiciones de la 166 a la 182 del archivo plano del tipo de registro 1. Los valores válidos son:
| 165 |
Importe fiscal: importe | Suma de los importes de las posiciones de la 136 a la 149 del archivo plano del tipo de registro 2. | 166–182 |
Importe total bruto: signo | Signo (más o menos) del valor escrito en las posiciones de la 184 a la 200 del archivo plano del tipo de registro 1. Los valores válidos son:
| 183 |
Importe total bruto: importe | Suma de los importes de las posiciones de la 150 a la 163 del archivo plano del tipo de registro 2. | 184–200 |
En blanco | En blanco | 201–390 |
NIF del representante legal del declarante | NIF del representante legal especificado para compañía en el programa Address Book - Additional Information (P74S101). | 391–399 |
Código electrónico de IVA | Valor de la opción de proceso de código electrónico de IVA. | 400–415 |
XXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. | En blanco | 416–500 |
En este apartado se ofrece información sobre las facturas emitidas (enviadas) para las transacciones de ventas y de cuentas por cobrar.
El sistema recupera los importes fiscales correspondientes al IVA del campo de importe fiscal 1 (STA1) de la tabla Taxes (F0018) y recupera los importes fiscales correspondientes al recargo de IVA del importe fiscal 2 (STA2) de la tabla F0018.
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 1. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
NIF declarado | Si el campo de la clave de identificación del país de residencia (posición 78) es igual a 1, el NIF (identificación fiscal) procede del registro del libro de direcciones del cliente. Si el valor de la posición 78 no es 1, las posiciones de la 18 a la 26 quedan en blanco. | 18–26 |
NIF del representante legal | Si el cliente declarado es un menor (el valor de S740115.F74S101 es igual a 1), el NIF será el del representante legal del cliente declarado. Si el valor de S740115.F74S101 no es igual a 1, las posiciones de la 27 a la 35 quedan en blanco. | 27–35 |
Nombre y apellidos del declarado o razón social | Destinatario del cliente tal y como está almacenado en los registros del libro de direcciones del cliente. | 36–75 |
Código de país | Código de país del cliente. El sistema utiliza el código de país del registro del libro de direcciones del cliente para recuperar el código de país de la tabla de UDC Tax ID Validation (70/TI). Si el código de país del registro del libro de direcciones está en blanco, el sistema escribe ES (España) para este valor. | 76–77 |
Clave de identificación del país de residencia | Código que representa la documentación utilizada para comprobar el país de residencia. Debe asignar un código a un registro del libro de direcciones en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101). | 78 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: código de país | Si el campo de la clave de identificación del país de residencia (posición 78) no es igual a 1, se utilizarán los dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del cliente declarado.
Si el valor de la posición 78 es igual a 1, las posiciones de la 79 a la 80 quedan en blanco. | 79–80 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: número | Si el campo de la clave de identificación del país de residencia (posición 78) no es igual a 1, se utilizarán los caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del cliente.
Si el valor de la posición 78 es igual a 1, las posiciones de la 81 a la 95 quedan en blanco. | 81–95 |
Valores en blanco | En blanco | 96–98 |
Clave de tipo de libro | Código para el tipo de registros incluidos en el archivo. Los valores válidos para el tipo de registro 2 (B.1) son los siguientes:
| 99 |
Tipo de operación | Valor de la tabla de UDC 74S/RL que corresponde al tipo de documento de la factura emitida o de la tabla de UDC 74S/RT que corresponde a la zona fiscal. El sistema determina el tipo de operación como:
| 100 |
Fecha de emisión: año | Año de emisión de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
| 101–104 |
Fecha de emisión: mes | Mes de emisión de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
| 105–106 |
Fecha de emisión: día | Día de emisión de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
| 107–108 |
Fecha de operación: año | Año de servicio. El sistema determina el año de servicio de la siguiente forma:
| 109–112 |
Fecha de operación: mes | Mes de servicio. El sistema determina el mes de servicio de la siguiente forma:
| 113–114 |
Fecha de operación: día | Día de servicio. El sistema determina el día de servicio de la siguiente forma:
| 115–116 |
Tipo de impuesto: número entero | Valor en números enteros del tipo impositivo. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
El sistema utiliza el Tipo impositivo 1 como valor en números enteros del tipo de impositivo si no se trata de una transacción intracomunitaria. | 117–119 |
Tipo de impuesto: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en el tipo impositivo.
El sistema identifica el valor decimal del tipo impositivo del mismo modo que el valor en números enteros. | 120–121 |
Base imponible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 123 a la 135 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 122 |
Base imponible: número entero | Valor en números enteros de la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 123–133 |
Base imponible: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 134–135 |
Cuota fiscal: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 137 a la 139 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 136 |
Cuota fiscal: número entero | Valor en números enteros del importe fiscal total. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del importe fiscal de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
El sistema utiliza la administración fiscal de ventas 1 como valor en números enteros del importe fiscal si no se trata de una transacción intracomunitaria. | 137–147 |
Cuota fiscal: número decimal | Valor decimal del importe fiscal total.
El sistema identifica el valor decimal del importe fiscal del mismo modo que el valor en números enteros. | 148–149 |
Importe total de la factura: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 151 a la 161 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 150 |
Importe total de la factura: número entero | Valor en números enteros del importe de la factura. El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 151–161 |
Importe total de la factura: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal del importe de la factura. El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 162–163 |
Base imponible del costo: signo | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja esta posición en blanco. | 164 |
Base imponible del costo: número entero | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 165–175 |
Base imponible del costo: número decimal | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 176–177 |
Identificación de la factura | Número de identificación de la factura. El sistema determina la identificación de la factura de la siguiente forma:
| 178–217 |
Número de registro | Número de registro.
El sistema utiliza el valor especificado en las opciones de proceso como número para el primer registro, e incrementa el número en uno para cada registro siguiente. | 218–235 |
Número de facturas | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 236–243 |
Número de registro (desglose) | Si el tipo de operación es C, el sistema rellena estas posiciones con el número de registro. Si el tipo de operación no es igual a C, el sistema escribe 01 en estas posiciones. | 244–245 |
Rango de acumulación: primer número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 246–285 |
Rango de acumulación: último número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 286–325 |
Identificación de factura rectificada | Si el tipo de operación de la factura es D, asigne el número de documento de la factura o sustitución que se va a rectificar.
Este campo es opcional y el sistema solo lo utiliza si existen información en la tabla F03B11. | 326–365 |
Tipo de recargo de equivalencia: número entero | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor en números enteros del tipo impositivo 2 (TXR2.F0018). | 366–368 |
Tipo de recargo de equivalencia: número decimal | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor decimal del tipo impositivo 2 (TXR2.F0018). | 369–370 |
Cuota de recargo de equivalencia: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 366 a la 370 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.1) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 371 |
Cuota de recargo de equivalencia: número entero | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor en números enteros del importe de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018). | 372–382 |
Cuota de recargo de equivalencia: número decimal | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor decimal del importe de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018). | 382–384 |
XXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. | Valores en blanco | 385–500 |
En este apartado se ofrece información sobre las facturas recibidas para las transacciones de copras y de cuentas por pagar.
Los importes fiscales correspondientes al IVA se recuperan de los campos de importe fiscal 1 (STA1) e importe fiscal 2 (STA2). Los importes fiscales y los impuestos no recuperables correspondientes al impuesto deducible también se recuperan de los campos de importe fiscal 1 (STA1) e importe fiscal 2 (STA2) de la tabla Taxes (F0018).
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 2. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
NIF declarado | NIF del proveedor, procedente del registro del libro de direcciones del proveedor. | 18–26 |
NIF del representante legal | Si el proveedor declarado es un menor (el valor de S740115.F74S101 es igual a 1), el NIF será el del representante legal del proveedor declarado. Si el valor de S740115.F74S101 no es igual a 1, las posiciones de la 27 a la 35 quedan en blanco. | 27–35 |
Nombre y apellidos del declarado o razón social | Destinatario del proveedor tal y como está almacenado en los registros del libro de direcciones del cliente. | 36–75 |
Código de país | Código de país del proveedor. El sistema utiliza el código de país del registro del libro de direcciones del proveedor para recuperar el código de país de la tabla de UDC Tax ID Validation (70/TI). Si el código de país del registro del libro de direcciones está en blanco, el sistema escribe ES (España) para este valor. | 76–77 |
Clave de identificación del país de residencia | Código que representa la documentación utilizada para comprobar el país de residencia. Debe asignar un código a un registro del libro de direcciones en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101). | 78 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: código de país | Dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del proveedor. El sistema utiliza los dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional si el campo de la clave de identificación del país de residencia no es igual a 1; si no es así, se queda en blanco. | 79–80 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: número | Caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del proveedor. El sistema utiliza los caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional si el campo de la clave de identificación del país de residencia no es igual a 1; si no es así, se queda en blanco. | 81–95 |
Valores en blanco | En blanco | 96–98 |
Clave de tipo de libro | Código para el tipo de registros incluidos en el archivo. Los valores válidos para el tipo de registro 2 (B.2) son los siguientes:
| 99 |
Tipo de operación | Valor de la tabla de UDC 74S/RL que corresponde al tipo de documento de la factura recibida o de la tabla de UDC 74S/RT que corresponde a la zona fiscal. El sistema determina el tipo de operación como:
| 100 |
Fecha de emisión: año | Año de recepción de la factura. El sistema escribe la fecha de emisión de la siguiente forma:
| 101–104 |
Fecha de emisión: mes | Mes de recepción de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
| 105–106 |
Fecha de emisión: día | Día de recepción de la factura. El sistema determina la fecha de emisión de la siguiente forma:
| 107–108 |
Fecha de operación: año | Año de servicio. El sistema determina el año de servicio de la siguiente forma:
| 109–112 |
Fecha de operación: mes | Mes de servicio. El sistema determina el mes de servicio de la siguiente forma:
| 113–114 |
Fecha de operación: día | Día de servicio. El sistema determina el día de servicio de la siguiente forma:
| 115–116 |
Tipo de impuesto: número entero | Valor en números enteros del tipo impositivo. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial (F74S408), el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del tipo impositivo de la siguiente forma:
El sistema utiliza el valor en números enteros de la suma del tipo impositivo 1 y del tipo impositivo 2 si no se trata de una transacción intracomunitaria. | 117–119 |
Tipo de impuesto: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en el tipo impositivo.
El sistema identifica el valor decimal del tipo impositivo del mismo modo que el valor en números enteros. | 120–121 |
Base imponible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 123 a la 135 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 122 |
Base imponible: número entero | Valor en números enteros de la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 123–133 |
Base imponible: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en la suma del importe imponible (ATXA.F0018) y del importe no imponible (ATXN.F0018). | 134–135 |
Cuota fiscal: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 137 a la 139 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 136 |
Cuota fiscal: número entero | Valor en números enteros del importe fiscal total. Si se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos, pero no se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del importe fiscal de la siguiente forma:
Si no se trata de una transacción intracomunitaria de reversión de cargos o si se ha especificado como transacción intracomunitaria especial en la tabla F74S408, el sistema determina el valor en números enteros del importe fiscal de la siguiente forma:
El sistema utiliza el valor en números enteros de la suma de la administración fiscal de ventas 1 y de la administración fiscal de ventas 2 si no se trata de una transacción intracomunitaria. | 137–147 |
Cuota fiscal: número decimal | Valor decimal del importe fiscal total.
El sistema identifica el valor decimal del importe fiscal del mismo modo que el valor en números enteros. | 148–149 |
Importe total de la factura: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 151 a la 161 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 150 |
Importe total de la factura: número entero | Valor en números enteros del importe de la factura (dato AEXP). El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 151–161 |
Importe total de la factura: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal del importe de la factura. El sistema calcula el importe de la factura sumando la base imponible (posiciones de la 122 a la 135), la cuota fiscal (posiciones de la 136 a la 149) y el recargo de equivalencia (posiciones de la 371 a la 384). | 162–163 |
Base imponible del costo: signo | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja esta posición en blanco. | 164 |
Base imponible del costo: número entero | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 165–175 |
Base imponible del costo: número decimal | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 176–177 |
Identificación de la factura | Número de la factura. El sistema determina la identificación de la factura de la siguiente forma:
| 178–217 |
Número de registro | Número de registro.
El sistema utiliza el valor especificado en las opciones de proceso como número para el primer registro, e incrementa el número en uno para cada registro siguiente. | 218–235 |
Número de facturas | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 236–253 |
Número de registro (desglose) | Si el tipo de operación es C, el sistema rellena estas posiciones con el número de registro. Si el tipo de operación no es igual a C, el sistema escribe 01 en estas posiciones. | 254–255 |
Rango de acumulación: primer número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 256–295 |
Rango de acumulación: último número | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja estas posiciones en blanco. | 296–335 |
Cuota deducible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 337 a la 347 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 336 |
Cuota deducible: número entero | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor en números enteros del importe total de la administración fiscal de ventas 1 (STA1.F0018) y del importe total de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018). | 337–347 |
Cuota deducible: número decimal | Si se trata de una transacción intracomunitaria o de reversión de cargos, este campo se rellena con ceros; si no es así, se rellena con el valor decimal del importe total de la administración fiscal de ventas 1 (STA1.F0018) y del importe total de la administración fiscal de ventas 2 (STA2.F0018). | 348–349 |
XXXXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. | Valores en blanco | 350–500 |
Los importes fiscales correspondientes al IVA se recuperan del campo de importe fiscal 2 (STA2) si el número de la línea del tipo impositivo de la opción de proceso de IVA intracomunitario está en blanco. Si no es así, el sistema recupera los importes fiscales del importe fiscal 3 (STA3) de la tabla F0018.
Nombre de registro | Origen de datos | Posición en el archivo |
---|---|---|
Tipo de registro | Valor de codificación fija 2. | 1 |
Modelo | Valor de codificación fija 340. | 2–4 |
Ejercicio | Valor de la opción de proceso del año de la declaración. | 5–8 |
NIF del declarante | El número de identificación fiscal del registro del libro de direcciones de la compañía. | 9–17 |
NIF declarado | NIF del cliente o proveedor, procedente del registro del libro de direcciones del proveedor. | 18–26 |
NIF del representante legal | NIF del representante legal de la compañía del cliente o proveedor, tal y como se haya definido en el programa Address Book - Additional Information (P74S101). | 27–35 |
Nombre y apellidos del declarado o razón social | Destinatario del cliente o proveedor, tal y como está almacenado en los registros del libro de direcciones. | 36–75 |
Código de país | Código de país del cliente o proveedor. El sistema utiliza el código de país del registro del libro de direcciones para recuperar el código de país de la tabla de UDC Tax ID Validation (70/TI). Si el código de país del registro del libro de direcciones está en blanco, el sistema escribe ES (España) para este valor. | 76–77 |
Clave de identificación del país de residencia | Código que representa la documentación utilizada para comprobar el país de residencia. Debe asignar un código a un registro del libro de direcciones en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101). | 78 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: código de país | Dos primeros caracteres del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 79–80 |
El número de identificación fiscal es el país de residencia: número | Caracteres del 3 al 17 del valor del campo ID fiscal adicional (dato TX2) del registro del libro de direcciones del proveedor. | 81–95 |
Valores en blanco | En blanco | 96–98 |
Clave de tipo de libro | El sistema rellena este campo con el valor U, que corresponde al código del libro de las operaciones intracomunitarias. | 99 |
Tipo de operación | Valor de la tabla de UDC Relation DCT/Operation Type (74S/RL) que corresponde al tipo de documento de la factura recibida. Si el tipo de documento no está definido en la tabla de UDC 74S/RL, el sistema deja esta posición en blanco. | 100 |
Fecha de emisión: año | Año de recepción de la factura. | 101–104 |
Fecha de emisión: mes | Mes de recepción de la factura. | 105–106 |
Fecha de emisión: día | Día de recepción de la factura. | 107–108 |
Fecha de operación: año | Año de servicio. | 109–112 |
Fecha de operación: mes | Mes de servicio. | 113–114 |
Fecha de operación: día | Día de servicio. | 115–116 |
Tipo de impuesto: número entero | Valor en números enteros del tipo impositivo. | 117–119 |
Tipo de impuesto: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en el tipo impositivo. | 120–121 |
Base imponible: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 123 a la 135 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.3) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 122 |
Base imponible: número entero | Valor en números enteros del importe imponible, procedente de F0018.ATXA. | 123–133 |
Base imponible: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal en la base imponible, procedente de F0018.ATXA. | 134–135 |
Cuota fiscal: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 137 a la 139 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.2) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 136 |
Cuota fiscal: número entero | Valor en números enteros del importe fiscal total procedente de F0018.STA2 o F0018.STA3, según el valor de la opción de proceso. | 137–147 |
Cuota fiscal: número decimal | Valor decimal del importe fiscal total procedente de F0018.STA2 o F0018.STA3, según el valor de la opción de proceso. | 148–149 |
Importe total de la factura: signo | Si el valor escrito en las posiciones de la 151 a la 161 del archivo plano para el tipo de registro 2 (B.3) es negativo, el sistema escribe N en esta posición. Si no es así, la posición queda en blanco. | 150 |
Importe total de la factura: número entero | Valor en números enteros del importe base imponible más el importe de la cuota fiscal de la factura. | 151–161 |
Importe total de la factura: número decimal | Caracteres detrás de la coma decimal del importe base imponible más el importe de la cuota fiscal de la factura. | 162–163 |
Base imponible del costo: signo | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema deja esta posición en blanco. | 164 |
Base imponible del costo: número entero | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 165–175 |
Base imponible del costo: número decimal | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita este valor. El sistema rellena estas posiciones con 0 (ceros). | 176–177 |
Identificación de la factura | Número de la factura legal. | 178–217 |
Número de registro | Número de registro.
El sistema utiliza el valor especificado en las opciones de proceso como número para el primer registro, e incrementa el número en uno para cada registro siguiente. | 218–235 |
Tipo de operación intracomunitaria | Valor de la tabla de UDC Intra-community Operation Type (74S/OC) que ha asociado a la zona/tipo impositivo. | 236 |
Clave declarada | El valor D corresponde a las facturas emitidas con un tipo de batch IB, o R para las facturas recibidas con un tipo de batch V o W. | 237 |
Código de estado miembro | Para las facturas emitidas que tienen órdenes de venta asociadas, el sistema utiliza el código de país de la tabla F0116 del registro del libro de direcciones de envío para obtener el código de país de la tabla de UDC 70/TI. Si no es así, el sistema utiliza el código de país de la tabla F0116 de la dirección utilizada en la tabla F03B11 para obtener el código de país de la tabla de UDC 70/TI. Si el código de país no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utiliza el código de país de la dirección de envío, o utiliza el valor por defecto de ES (España), en el caso de que no exista ningún código de país en el registro del libro de direcciones de envío.
Para las facturas recibidas, el sistema utiliza el país de procedencia de la tabla F4102, o el número de dirección de la tabla F0411 si el campo de país de procedencia está en blanco, para obtener el código de país de la tabla F0116. A continuación, el sistema obtiene el código de país de la tabla de UDC 70/TI para escribir un valor en el archivo de texto. Si el código de país de la tabla F0116 está en blanco, el sistema escribe ES (España) en este campo. | 238–239 |
Duración de la operación | Para las facturas emitidas que tienen órdenes de venta asociadas, corresponde a la diferencia entre la fecha de la transacción de la tabla F4211 y la fecha de servicio de la tabla F0018. Si no es así, corresponde a la diferencia entre la fecha de la factura de la tabla F03B11 y la fecha de servicio de la tabla F0018.
Para las facturas recibidas que tienen órdenes de compra asociadas, corresponde a la diferencia entre la fecha de la transacción de la tabla F43121 y la fecha de servicio de la tabla F0018. Si no es así, corresponde a la diferencia entre la fecha de la factura de la tabla F0411 y la fecha de servicio de la tabla F0018. | 240–242 |
Descripción de la mercancía | Para las facturas emitidas que tienen órdenes de venta asociadas, corresponde a la descripción del artículo de la tabla F4101. Si no es así, corresponde a la observación de la tabla F03B11.
Para las facturas recibidas que tienen órdenes de compra asociadas, corresponde a la descripción del artículo de la tabla F4101. Si no es así, corresponde a la observación de la tabla F0411. | 243–277 |
Dirección del operador intracomunitario: dirección | Valor de ADD1.F0116 para el registro del libro de direcciones del operador intracomunitario asociado al cliente o proveedor. Si no se ha definido ningún operador intracomunitario en el programa Address Book - Additional Information - ESP (P74S101), el sistema utiliza el registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 278–317 |
Dirección del operador intracomunitario: ciudad | Valor de CTY1.F0116 para el registro del libro de direcciones del operador intracomunitario asociado al cliente o proveedor. Si no se ha definido ningún operador intracomunitario en el programa Address Book - Additional Information - ESP, el sistema utiliza el registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 318–339 |
Dirección del operador intracomunitario: código postal | Valor de ADDZ.F0116 para el registro del libro de direcciones del operador intracomunitario asociado al cliente o proveedor. Si no se ha definido ningún operador intracomunitario en el programa Address Book - Additional Information - ESP, el sistema utiliza el registro del libro de direcciones del cliente o proveedor. | 340–349 |
Otras facturas o documentación | El sistema de JD Edwards EnterpriseOne no facilita ningún valor para este campo. Estas posiciones quedan en blanco. | 350–484 |
XXXXXX
Estas posiciones no se utilizan en la actualidad. | Valores en blanco | 485–500 |
Guía de Implantación de Localizaciones para España
Versión 9.1
E39201-02
Enero de 2013
Guía de Implantación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para España, Versión 9.1
E39201-02
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En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
En este apartado se ofrece una descripción general del IVA en España.
Si trabaja con el IVA en España, conviene que entienda los siguientes términos y principios:
Las declaraciones mensuales del IVA deben realizarse en un modelo especial y presentarse en la oficina tributaria local el día 20 de cada mes.
Debe pagar el exceso de las cuotas repercutidas sobre las soportadas en la fecha de la declaración.
Para estar exento del IVA, la actividad debe ejercerse en estos términos:
Las mercancías deben desplazarse físicamente a otro país miembro de la UE.
Los clientes deben tener códigos de identificación fiscal.
Las facturas deben llevar los números de identificación fiscal aplicables.
Las mercancías no pueden pertenecer a una categoría especial, como por ejemplo vehículos.
En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidad local para España.
Configuración o proceso | Descripción |
---|---|
UDC (códigos definidos por el usuario) | Además de los UDC del software base:
|
Personas físicas y jurídicas | Pasos para configurar personas físicas y jurídicas para España:
|
Clientes y proveedores | Puede generar informes sobre los saldos de clientes y proveedores. |
Catálogo de cuentas | En España se utiliza un catálogo de cuentas distinto al catálogo de cuentas estándar suministrado. |
Cuentas bancarias | Al configurar cuentas bancarias para España:
|
Proceso de facturas | Además del proceso de facturas estándar, se pueden imprimir facturas con instrucciones de pago internacionales (IPI) adjuntas. Pasos para imprimir estas facturas y anexos:
|
Proceso de efectos de cuentas por cobrar | Existe una rutina de validación para las cuentas e identificadores bancarios. El sistema la utiliza cuando se procesan efectos de cuentas por cobrar.
Pasos para utilizar procesos de efectos en cuentas por cobrar en España:
|
Proceso de pagos | Existe una rutina de validación para las cuentas e identificadores bancarios. El sistema la utiliza cuando se procesan pagos a través de transferencia electrónica de fondos (EFT).
Antes de procesar pagos en España:
|
IVA intracomunitario | Antes de procesar transacciones de declaración de IVA para España, debe definir zonas/tipos impositivos intracomunitarios. |
Proceso de impuestos y elaboración de informes | El software de JD Edwards EnterpriseOne incluye las siguientes declaraciones de IVA:
Consulte Utilización de informes adicionales para España. Otras declaraciones de impuestos obligatorias para España son:
|
Depreciación de activos fijos | JD Edwards EnterpriseOne facilita un método de depreciación predefinido para España. |
Informes financieros | Para configurar el sistema para los informes de estados financieros para España, configure los siguientes elementos:
Para generar informes de estados financieros, ejecute el programa Generación de informes financieros (R749110). Consulte Generación de informes de estados financieros para España |
Intrastat y otras declaraciones de la Unión Europea | Consulte "Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea (UE) y SEPA" en Guía de Implantación de Aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Generación de Informes para Europa y Proceso de SEPA. |
Informes de integridad | JD Edwards EnterpriseOne facilita los siguientes informes de integridad para España:
|
Business Accelerator de Oracle | La solución Oracle Business Accelerator de JD Edwards EnterpriseOne está disponible para España y para otros países. Los datos preconfigurados que forman parte de la solución Oracle Business Accelerator se basan en procesos de negocio que se han elaborado conforme a las mejores prácticas para un sector y un país específico. |