En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 5.1, "Introducción del número de control de una factura"
Sección 5.3, "Impresión de los informes de ajuste del libro de ventas y del libro de ventas"
En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para introducir números de control de facturas.
Introduzca un número de control para cada factura de ventas en función de la compañía, el tipo de factura y el número de factura. El número de control es necesario para el programa Libro de ventas (R76VLV01).
| Nombre de pantalla | ID de pantalla | Navegación | Uso |
|---|---|---|---|
| Trabajo con nº de control de factura | W76VNCF1B | Cuentas por cobrar (G76V03B), Número de factura de control | Selección de una factura. |
| Modificación de número de control de factura | W76VNCF1A | Haga clic en el botón Seleccionar de la pantalla Trabajo con nº de control de factura. | Introducción del número de control de la factura. |
En este apartado se ofrece una descripción general del informe LM de compras con IVA y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:
Impresión del informe LM de compras con IVA
Definición de las opciones de proceso de LM de compras con IVA (R76VLC01)
Ejecute este informe para declarar el impuesto sobre el valor agregado (VAT) al SENIAT. En este informe se enumeran todos los comprobantes (correspondientes a importaciones o adquisiciones de bienes y servicios) en orden cronológico. El informe LM de compras con IVA incluye los siguientes datos:
Fecha del documento
ID del proveedor
Número RIF (registro de información fiscal)
Razón social o nombre comercial
Tipo de proveedor
Comprobante de retenciones
Número de documento (factura, nota de débito o crédito)
Número de control
Número de factura afectado (notas de débito y crédito)
Importe de las compras (IVA incluido)
Compras exentas
Bases imponibles
Tasa
Impuesto del IVA
Importe de retención del IVA
Avance de importaciones
Total de las compras (IVA incluido)
Total de las compras exentas
Impuesto del IVA total
Totales por tasa
Es necesario especificar los números RIF y NIF.
Seleccione Informes mensuales (G76V047), LM de compras con IVA.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique la zona/tipo impositivo de los campos de Impuesto de importación del 1 al 8.
Introduzca un código definido por el usuario (00/DT) para identificar el origen y propósito de la transacción.
Especifique el código de categoría que va a asociar al proveedor.
Introduzca la fecha asignada por el usuario o por el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente.
En este apartado se ofrece una descripción general de los informes de libro de ventas y ajustes del libro de ventas, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:
Impresión del informe Libro de ventas
Impresión del informe Ajustes del libro de ventas
Definición de las opciones de proceso de Libro de ventas (R76VLV01) y Ajustes del libro de ventas (R76VLV02)
Ejecute el informe Libro de ventas para declarar el IVA al SENIAT.
Ejecute el informe Ajustes del libro de ventas para imprimir las facturas que han aplicado la retención del IVA una vez que la factura se ha incluido en el informe Libro de ventas.
Ambos informes incluyen los siguientes datos:
Código y descripción de la compañía
Rango de fechas
Número y fecha de la factura
Número RIF (registro de información fiscal)
Número de control de la factura
Números de las notas de crédito y débito
Número de la factura aplicada
Total de ventas con IVA
Ventas internas no imponibles
Bases imponibles
Tasa
Impuesto del IVA
Retención del IVA
Total por compañía
Totales impositivos
Debe definir los números de RIF (Registro de información fiscal) y NIT (Número de Identificación Tributaria) en los registros del libro de direcciones.
Seleccione Informes mensuales (G76V03B1), Libro de ventas.
Seleccione Informes mensuales (G76V03B1), Ajustes de libro de ventas.
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.
Especifique el rango de fechas que el sistema utiliza para seleccionar los registros que se van a procesar.
Introduzca un 1 si desea mantener el historial de ventas.
Introduzca un código definido por el usuario (03B/RC) que identifique el motivo por el que se produce la cancelación. Por ejemplo:
BD: Cuentas incobrables.
DC: Mercancía dañada.
MW: Cancelación importe mínimo.
TF: Impuesto o flete en disputa.