In diesem Anhang sind die XML-Felder und die Quelle der aus den JD Edwards EnterpriseOne-Tabellen extrahierten Daten aufgelistet. Es sind nicht alle Daten für alle Formate erforderlich. Sie legen Verarbeitungsoptionen für die einzelnen Zahlungsformate fest, um die zu extrahierenden Daten zu definieren.
In dieser Tabelle sind die XML-Felder und die JD Edwards EnterpriseOne-Quelle aufgelistet:
| XML-Feld | JD Edwards EnterpriseOne-Quelle |
|---|---|
| InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber | Bankkontonummer des Zahlers aus F04572.CBNK. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber | Die ersten vier Ziffern der HB-Bankleitzahl aus F0030.TNST.
Hinweis: Dieses Feld wird nur beim spanischen EZV als Zahlungsformat verwendet. |
| InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber | Die fünfte bis achte Ziffer der HB-Bankleitzahl aus F0030.TNST.
Hinweis: Dieses Feld wird nur beim spanischen EZV als Zahlungsformat verwendet. |
| InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits | Prüfziffer des HB-Bankkontos aus F0030.CHKD. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1 | Adresszeile 1 des Zahlers aus F0116.ADD1.
Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2 | Adresszeile 2 des Zahlers aus F0116.ADD2.
Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3 | Adresszeile 3 des Zahlers aus F0116.ADD3.
Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
| InstructionGrouping/Payer/Address/City | Ort des Zahlers aus F0116.CTY1.
Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName | Empfängername des Zahlers aus F0111.MLNM. |
| InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber | Steuernummer des Unternehmens aus F0101.TAX.
Dies ist die Steuernummer des Unternehmens, zu dem das Zahlerkonto gehört. |
| InstructionGrouping/PaymentDate | Datum für HB aus F04572.DGJ. |
| InstructionTotals/PaymentCount | Die Anzahl der Zahlungen wird addiert, und die Summe wird in dieses Feld geschrieben. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber | Bankkontonummer des Zahlers aus F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1 | Adresszeile 1 der HB-Bank aus F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City | Ort der HB-Bank aus F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country | Land der HB-Bank aus F0116.CTR. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode | Postleitzahl der HB-Bank aus F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankName | Empfängername der HB-Bank aus F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/BankAccount/BankNumber | Bankleitzahl des HB-Bankkontos aus F0030.TNST. |
| OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits | Prüfziffer des HB-Bankkontos aus F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber | IBAN des HB-Bankkontos aus F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode | SWIFT-Code des HB-Bankkontos aus F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber | Bankkontonummer des Kunden aus F04572.CBNK. |
| OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue | Dieses Feld wird nicht vom System ausgefüllt. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value | Der Skontobetrag aus F04573.ADSA. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate | Das Datum des Dokuments aus F04573.DIVJ. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription | Die Anmerkung aus F04573.RMK. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber | Die Lieferantenrechnungsnummer aus F04573.VINV. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value | Der Zahlungsbetrag aus F04573.PAAP. |
| OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate | Das Skontofälligkeitsdatum aus F04573.DDJ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1 | Adresszeile 1 für Zahlungsempfänger aus F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2 | Adresszeile 2 für Zahlungsempfänger aus F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3 | Adresszeile 3 für Zahlungsempfänger aus F0116.ADD3. |
| OutboundPayment/Payee/Address/AddressName | Der Empfängername des Zahlungsempfängers aus F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/Address/City | Ort des Zahlungsempfängers aus F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payee/Address/Country | Land des Zahlungsempfängers aus F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payee/Address/CountryName | Die Beschreibung des Landes des Zahlungsempfängers aus UDC 00/CN. |
| OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode | Postleitzahl des Zahlungsempfängers aus F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payee/Address/State | Bundesland des Zahlungsempfängers aus F0116.ADDS. |
| OutboundPayment/Payee/Name | Empfängername des Zahlungsempfängers aus F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/Payee/PartyNumber | Adressnummer des Zahlungsempfängers aus F04572.PYE. |
| OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber | Steuernummer des Zahlungsempfängers aus F0101.TAX. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName | Empfängername des Zahlungsempfängers aus F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber | Bankkontonummer für den Kunden aus F04572.CBNK.
Hinweis: Beim niederländischen Inlands-EZV als Zahlungsformat wird eine besondere Validierungsroutine verwendet, um nicht numerische Werte zu ermitteln. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City | Ort der Zahlungsempfängerbank aus F0111.CTY1. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country | Land der Zahlungsempfängerbank aus F0030.CTR.
Wenn die Tabelle F0030 keinen Wert für das Land enthält, wird F0116.CTR verwendet. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber | Die ersten vier Zeichen des Wertes für die Bankleitzahl aus F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber | Das fünfte bis achte Zeichen des Wertes für die Bankleitzahl aus F04572.TNST. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits | Prüfziffer der Zahlungsempfängerbank aus F0030.CHKD. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber | IBAN der Zahlungsempfängerbank aus F0030.IBAN. |
| OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode | SWIFT-Code der Zahlungsempfängerbank aus F0030.SWFT. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1 | Adresszeile 1 des Unternehmens aus F0116.ADD1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2 | Adresszeile 2 des Unternehmens aus F0116.ADD2. |
| OutboundPayment/Payer/Address/City | Ort des Unternehmens aus F0116.CTY1. |
| OutboundPayment/Payer/Address/Country | Land des Unternehmens aus F0116.CTR. |
| OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode | Postleitzahl des Unternehmens aus F0116.ADDZ. |
| OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber | Steuernummer des Unternehmens aus F0101.TAX. |
| OutboundPayment/Payer/Name | Empfängername des Unternehmens aus F0111.MLNM. |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code | Währungscode der Zahlung. Wenn der Währungscode in der UDC-Liste 70/CC vorhanden ist, enthält dieses Feld den Querverweis aus dem Feld "Beschreibung 01" der UDC-Liste.
Bei SEPA-Zahlungen muss der Währungscode EUR (euro) sein. |
| OutboundPayment/PaymentAmount/Value | Der Zahlungsbetrag aus F04572.PAAP.
Der Betrag muss zwischen 0,01 und 999999999,99 liegen. |
| OutboundPayment/PaymentAmountText | Der als Text angegebene Zahlungsbetrag.
Das in den Verarbeitungsoptionen angegebene Umrechnungsprogramm wird verwendet. |
| OutboundPayment/PaymentDate | Das Datum der Zahlung aus F04373.DGJ. |
| OutboundPayment/PaymentDetails | Die Lieferantenrechnungsnummer aus F04573.VINV.
Die verbleibenden Zeichen werden mit Leerzeichen gefüllt. |
| OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue | Fest codierter TRF-Wert. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber | Die Schecknummer aus F04571.SNG. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference | Die Folgenummer im Nummerierungsschema für die Zahlungsart. |
| OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber | Ein Wert, der sich aus der Unternehmensnummer, der Bank des Kontos und der Folgenummer entsprechend der Einrichtung für System 70, Zeile 1 zusammensetzt. |
| OutboundPayment/PaymentReason/Code | Dieses Feld wird nicht vom System ausgefüllt. |
| OutboundPayment/PaymentStatus/Code | Bei einem Scheck mit einem Abschnitt der Text VOID_BY_SETUP. Bei einem Scheck mit mehreren Abschnitten der Text VOID_BY_OVERFLOW. In allen anderen Fällen bleibt dieses Feld leer. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate | Der vom System generierte Datums- und Zeitstempel. |
| PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber | Die Folgenummer aus dem Nummerierungsschema, das in Zeile 1 für System 70 im Programm "Automatische Nummernvergabe" (P0002) eingerichtet wurde. |
| PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag | In dieses Feld wird automatisch "N" (Keine Zusammenfassung) eingefügt. |
| PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode | Fest codierter SNGL-Wert. |