| JD Edwards EnterpriseOne Applications Implementeringsvejledningen Lokaliseringer for Danmark Release 9.1 E39158-01 |
|
|
Mobi · ePub |
| JD Edwards EnterpriseOne Applications Implementeringsvejledningen Lokaliseringer for Danmark Release 9.1 E39158-01 |
|
|
Mobi · ePub |
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Sektion 4.2, "Om yderligere bankoplysninger til bilag for Danmark"
Sektion 4.5, "Afsendelse af kundebetalingsoplysninger for Danmark"
Sektion 4.6, "Afsendelse af oplysninger til tabellen F03B13Z1 for Danmark"
Sektion 4.7, "Forberedelse af bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling i Danmark"
Når du foretager betalinger til nordiske lande, producerer systemet rapporten KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1). Denne rapport indeholder alle bilag i den eller de betalingsgrupper, der er blevet skrevet. Du kan få adgang til denne rapport ved at få vist sendte job.
Bemærkning:
Nordiske betalinger bruger ikke en udskriftssekvens til betalinger. Men systemet kræver, at der oprettes en udskriftssekvens. Du skal bruge DEMO-sekvensen til at konfigurere nordiske betalinger.Du skal angive oplysninger om udenlandske betalinger for centralbanken under almindelig bilagsregistrering. Til finske indenlandske betalinger skal du også angive et referencenummer.
Centralbanken kræver, at der medtages en identifikationskode på udenlandske betalinger. Centralbanken udsteder en liste over gyldige identifikationskoder til udenlandske betalinger. Du indtaster den relevante identifikationskode i feltet Bemærkning under bilagsregistrering. Hvis du ikke angiver en identifikationskode, tildeler systemet én af disse værdier, når du opretter den automatiske betalingsfil:
| Land | Værdi |
|---|---|
| Sverige | %101 |
| Danmark | %0006 |
| Norge | %14 |
| Finland | %999 |
Du kan ændre denne standardværdi ved hjælp af behandlingsparametrene for de forskellige skriveprogrammer (f.eks. P04572SE2).
Med programmet Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5) kan du ændre hovedbogsdatoen for en enkel eller flere betalinger og opdatere betalinger fra forskellige betalingsstyringsgrupper.
Dette afsnit handler om, hvordan du kan:
Angive behandlingsparametre for KRE - banktabelrapport - Norden (R0474N1).
Angive behandlingsparametre for Nordisk arbejde med betalinger (P0474N5).
| Skærmnavn | Skærm-id | Navigation | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| Revider betalinger | W0474N5C | Dansk lokalisering (G74M), Arbejd med betalinger.
Udfør en af følgende handlinger: Vælg Lastedato i menuen Række for at opdatere hovedbogsdatoen. Vælg Opdater i menuen Række for at opdatere betalinger fra forskellige styringsgrupper. |
Find de betalinger, for hvilke du vil revidere hovedbogsdatoen og opdatere betalinger fra forskellige styringsgrupper. |
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Indtast en dato, der skal bruges som valutakursens ikrafttrædelsesdato.
Skriv 1 for at bruge bilagskursens valutakurs som valutakurs. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, bruger systemet valutakursen pr. betalingens hovedbogsdato.
Denne behandlingsparameter bruges kun for Finland.
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Angiv et versionsnummer for registerprogrammet, eller lad denne behandlingsparameter være tom for at bruge version ZJDE0001.
Skriv 1 for at postere annullerede betalinger i hovedbogen.
Skriv 1 for automatisk at sende programmet til postering af KRE-betalinger, efter at betalingerne er opdateret.
Dette afsnit indeholder en oversigt over modtagelse af debetadviser og omhandler, hvordan du kan:
Køre programmet Indlæs tabel m/returnerede bet.
Angive behandlingsparametre for Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210).
Angive behandlingsparametre for Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211).
Angive behandlingsparametre for Debetadvis - DNB (R74O212).
Gennemgå debetadviser og opdatere eller nulstille betalinger.
I de nordiske lande sender banken et debetadvis til selskabet, efter at banken har foretaget elektroniske betalinger på vegne af selskabet. De mest almindelige typer debetadviser er:
Meddelelse om levering
Dette debetadvis angiver, at banken har modtaget betalingsfilen.
Bekræftelse af betaling
Dette debetadvis angiver, at banken har foretaget betalingerne, og at betalingsgrupperne kan opdateres.
Fejlmeddelelse
Dette debetadvis indeholder oplysninger om betalinger, der ikke er foretaget.
Debetadviser indeholder følgende oplysninger om de foretagne betalinger:
Betalt beløb.
Betalingsdato.
Referencenummer.
Faktisk valutakurs, der blev anvendt til udenlandske betalinger.
Fejlmeddelelser.
Du kan sende debetadvisoplysningerne til disse tabeller:
F74W001
F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Du kan gennemgå debetadvisoplysningerne i disse tabeller og derefter opdatere eller nulstille betalingerne. Du kan også opdatere eller nulstille betalingerne, når du sender debetadvisoplysningerne uden at gennemgå dem.
Programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. sender debetadvisfilen til tabellerne F007101 og F007111 og kalder derefter programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211), som kalder et debetadvisformatprogram. Debetadvisformatprogrammet skriver debetadvisoplysningerne til følgende tabeller:
F74W001
F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Debetadvis - DNB (R74O212) er p.t. tilgængeligt.
Bemærkning:
Hvis debetadvisfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111, kan du konfigurere programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210) til at kalde programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211) uden først at indlæse debetadvisfilen. Til denne handling skal du lade behandlingsparameteren Stien til banktabellen i programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. være tom.Du benytter en behandlingsparameter i programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211) til at angive, om programmet automatisk skal opdatere eller nulstille betalingerne. Hvis programmet ikke automatisk opdaterer eller nulstiller betalingerne, kan du gennemgå debetadvisoplysningerne i programmet Arbejd med debitadvis (P74W200) og derefter opdatere eller nulstille betalingerne.
Hvis du i behandlingsparameter 1 angiver, at programmet automatisk skal opdatere eller nulstille betalingerne, bruger programmet statussen for tabellen og værdien i behandlingsparameter 2 (individuel opdatering) til at bestemme, om hver betalingsgruppe skal opdateres, nulstilles, eller der ikke skal foretages nogen handling, som beskrevet i denne tabel:
| Tabelstatus | Værdi i behandlingsparameter 2 | Handling |
|---|---|---|
| 0 - Debetadvis uden fejl | 1 | Opdater |
| 0 | Opdater | |
| 1 - Meddelelse om levering uden fejl | 1 | Ingen |
| 0 | Ingen | |
| 2 - Debetadvis med fejl | 1 | Opdater godkendte grupper, nulstil de andre |
| 0 | Nulstil alle grupper | |
| 3 - Serverfejl | 1 | Ingen |
| 0 | Ingen | |
| 4 - Meddelelse om levering med fejl | 1 | Nulstil |
| 0 | Nulstil |
Hvis du ikke automatisk opdaterer eller nulstiller betalingerne, når du indlæser tabellen med returnerede betalinger, kan du gennemgå debetadvisoplysningerne i programmet Arbejd med debitadvis (P74W200) og derefter opdatere eller nulstille betalingerne.
Du kan opdatere betalinger med et af følgende programmer:
Arbejd med betalingsgrupper (P04571)
Arbejd med debetadvis (P74W200)
Arbejd med betalinger (P0474N5)
Du kan nulstille betalinger med programmet Arbejd med debetadvis eller programmet Arbejd med betalingsgrupper.
Hvis du vil ændre betalingernes hovedbogsdato, skal du bruge programmet Arbejd med betalinger. Hvis du vil gennemgå debetadvisoplysninger, skal du bruge programmet Arbejd med debetadvis. Ellers skal du bruge programmet Arbejd med betalingsgrupper.
Bemærkning:
Indstillingen Slet i menuen Række for programmet Arbejd med debetadvis sletter debetadvisoplysninger fra følgende tabeller:F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Indstillingen Slet fjerner ikke betalingsgruppen.
| Skærmnavn | Skærm-id | Navigation | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| Arbejd med debetadvis | W74W200A | Angiv P74W200 i genvejen.
Vælg Opdater i menuen Række for at opdatere betalinger. Vælg Nulstil i menuen Række for at nulstille betalinger. |
Find debetadvisposter.
Opdater og nulstil valgte betalinger. |
| Arbejd med fakturaer | W74W200B | Klik på Vælg i formularen Arbejd med debetadvis. | Gennemgå fakturaoplysninger. |
| Vis fejl | W74W200C | Klik på Vælg i formularen Arbejd med fakturaer. | Gennemgå fejl. |
Kør programmet Indlæs tabel m/returnerede bet. (R74W210) fra Batchversioner.
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Angiv det selskab, som du indlæser tabellen med returnerede betalinger for.
Angiv det betalingsmiddel, det er tildelt i tabellen med returnerede betalinger.
Angiv placeringen af bankfilen.
Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\bankfile.txt
Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt
Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile
Angiv den version, der skal bruges ved kald til programmet Betalingsfaktor for debetadvis (R74W211).
Skriv 1 for at slette tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1.
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Indtast Y for automatisk at nulstille og opdatere de betalinger, du modtog.
Skriv 1 for at opdatere og nulstille betalinger enkeltvis. Skriv 0 for at nulstille hele filen, hvis den indeholder fejl.
Skriv navnet på det formatprogram, der udtrækker data fra den fil, du modtog.
Skriv et versionsnummer til formatprogrammet. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet version ZJDE0001.
Skriv et versionsnummer til registerprogrammet. Hvis du ikke angiver noget for denne parameter, bruger systemet version ZJDE0001.
Skriv 1 for at postere annullerede betalinger i hovedbogen.
Skriv 1 for automatisk at sende programmet til postering af KRE-betalinger, efter at betalingerne er blevet opdateret.
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Skriv Y for at tillade en opdatering til spotkursen.
Åbn formularen Arbejd med debetadvis.
Dette afsnit indeholder en oversigt over afsendelse af kundebetalingsoplysninger og omhandler, hvordan du kan:
Sende kundebetalingsoplysninger for Danmark.
Angive behandlingsparametre for Automatiske indbetalinger - Danmark (R74M001).
Udskrive rentefakturaer.
Se også:
Du kan bruge de nordiske bankformatprogrammer til at sende en tekstfil med bankleverede indbetalingsoplysninger til Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) og derefter overføre oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1.
Du kan også bruge programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) for at indlæse oplysningerne fra bankfilen til tabellerne F007101 og F007111. I dette tilfælde bruger du kun de nordiske bankformatprogrammer til at overføre indbetalingsoplysninger fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Du bruger en behandlingsparameter i de nordiske bankformatprogrammer til at angive, om bankfilen allerede er blevet indlæst i tabellerne F007101 og F007111.
JD Edwards EnterpriseOne-systemet indeholder dette danske bankformat:
| Objekt | Navigation | Bankformat |
|---|---|---|
| R74M001 | Dansk lokalisering (G74M), Automatiske indbetalinger - Danmark | Fælles indbetalingskort (OCR) |
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Med disse behandlingsparametre kan du angive forskellige indstillinger, der bruges af bankformatprogrammet.
Angiv det selskab, der skal bruges til at vælge betalinger. Hvis du angiver et selskabsnummer, indlæses kun betalinger for det angivne selskab i tabellen F03B13Z1. Kun transaktioner for dette selskab matches.
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, matches transaktioner for alle selskaber i miljøet. Denne parameter er praktisk, hvis kunder betaler til det forkerte selskab i en koncern.
Angiv dokumenttypen for de fakturaer, der skal betales, f.eks. RI.
Angiv det betalingsmiddel, der gælder for betalingerne. Denne behandlingsparameter er valgfri.
Angiv det korte konto-id for standard-HB-bankkontoen, hvis feltet med det korte konto-id er tomt i tabellen F03B13Z1.
Der skal være et gyldigt kort konto-id, ellers kan systemet ikke behandle posterne. Indtast det korte konto-id som et ottecifret nummer, der starter med nuller. For eksempel 00000108.
Angiv, om bankfilen allerede er blevet indlæst i Hovedfelt for teksttabel (F007101) og Detaljefelt for teksttabel (F007111). Værdierne er:
Tom: Bankfilen er allerede blevet indlæst.
1: Bankfilen er ikke blevet indlæst.
Hvis du skriver 1, indlæser systemet bankfilen i tabellerne F007101 og F007111 og udfylder derefter tabellen F03B13Z1 med oplysninger fra tabellerne F007101 og F007111.
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, udfylder systemet tabellen F03B13Z1 med oplysninger, der allerede findes i tabellerne F007101 og F007111. Lad kun denne behandlingsparameter være tom, hvis tabellerne F007101 og F007111 allerede er indlæst med betalingsoplysninger.
Angiv placeringen af bankfilen.
Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt
Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt
Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile
Med denne behandlingsparameter kan du angive, om Hovedfelt for teksttabel (F0071010) og Detaljefelt for teksttabel (F007111) skal ryddes.
Angiv, om systemet skal rydde tabellerne F007101 og F007111 efter indlæsning af oplysningerne fra disse tabeller til tabellen F03B13Z1. Værdierne er:
Tom: Ryd ikke tekstbehandlingstabellerne.
1: Ryd tekstbehandlingstabellerne.
Med disse behandlingsparametre kan du angive placeringen af kunde- og fakturanumre i referencenummeret.
Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor kundenummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.
Eksempel:
Kundenummeret er 1001.
Fakturanummeret er 1234.
Bankfilens referencenummer vises som 00010011234.
Du skriver 4 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets startposition, fordi kundenummeret starter ved position 4 og 7 i behandlingsparameteren Leverandørnummerets slutposition, fordi kundenummeret slutter ved position 7.
Angiv de positioner i referencenummeret (OCR-nummer), hvor fakturanummeret starter og slutter. Referencenummeret kan være fakturanummeret eller kundenummeret og fakturanummeret.
Eksempel:
Kundenummeret er 1001.
Fakturanummeret er 1234.
Referencenummeret vises som 00010011234.
Du skriver 8 i behandlingsparameteren Fakturanummerets startposition, fordi fakturanummeret starter ved position 8. Du skriver 11 i behandlingsparameteren Fakturanummerets slutposition, fordi fakturanummeret slutter ved position 11.
Dette afsnit indeholder en oversigt over programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil og omhandler, hvordan du kan:
Køre programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.
Angive behandlingsparametre for Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010).
Du bruger programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) til at sende bankfiler, som indeholder indbetalingsoplysninger, til tabellerne F007101 og F007111. Du bruger landespecifikke bankformatprogrammer til at overføre indbetalingsoplysningerne fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Når oplysningerne er overført til tabellen F03B13Z1, kan oplysningerne sendes og matches mod udestående kundefakturaer.
Med overførsel af oplysningerne i tekstfilbehandlingen kan data administreres effektivt med automatisk vedligeholdelse af behandlingsstatus for hver båndpost, herunder slettemulighed.
Udfør disse trin for at sende en tekstfil fra banken til tabellen F03B13Z1:
Modtag en tekstfil med betalingsoplysninger fra banken.
Kør programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil (R74W0010) for at indlæse bankoplysningerne i tabellerne F007101 og F007111 i det korrekte format. Du kører derefter det relevante bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.) for at overføre dataene fra tabellerne F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1.
Kør den automatiske standardproces til at matche indbetalinger.
Bemærkning:
Du kan også køre det relevante bankformatprogram (R74W001, R74V001 osv.) og konfigurere behandlingsparametrene i bankformatprogrammet til først at sende bankoplysningerne til tabellerne F007101 og F007111 og derefter overføre dataene til tabellen F03B13Z1. Denne proces benytter ikke programmet Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil og er velegnet til mindre virksomheder, hvor den person, som sender filen fra banken, også behandler automatiske indbetalinger.Vælg Dansk lokalisering (G74M), Kopier bankfil til DEB-grænsefladefil.
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Med disse behandlingsparametre kan du angive oplysninger, som systemet anvender ved indlæsning af bankfilen.
Angiv beskrivelsen af grænsefladefilen. Hvis du sender en fil fra den svenske BG, og den er i OCR-formatet, skal du angive BG OCR.
Angiv det bankformatprogram, du bruger til at indlæse bankfilen. Værdierne er:
R74W001: Sverige BG OCR
R74W002: Sverige PG OCR
R74W003: Sverige BG AA
R74O001: Norge OCR
R74M001: Danmark OCR
R74V001: Finland - referencebetalinger
Angiv placeringen af bankfilen.
Hvis du kører dette program på en NT-server, skal du angive stien i følgende format: c:\\bankdata\\bankfile.txt
Hvis du kører dette program på en UNIX-server, skal du angive stien i følgende format: c://bankdata//bankfile.txt
Hvis du kører dette program på en AS/400-server, skal du angive stien i følgende format: bankdata/bankfile
Med denne behandlingsparameter kan du angive versionen af det bankformatprogram, der skal bruges.
Angiv versionsnavnet på det bankformatprogram, du bruger til at sende bankfilen.
Dette afsnit indeholder en oversigt over processen til at forberede bilag og kreditnotaer til betalingsbehandling og omhandler, hvordan du kan:
Køre rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling.
Angive behandlingsparametre for Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020).
Køre Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04.
Angive behandlingsparametre for Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021).
Bemærkning:
Programmerne Udvidet forfaldsdatobehandling - Sverige (R74W0020) og Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) bruges i Danmark, Finland, Norge og Sverige.Virksomheder i de nordiske lande bruger en kreditnota, hvis der findes en, til betalinger, inden virksomhedens bankkonto bruges. Hvis du bruger forfaldsdatobehandling i automatiske betalinger, som er almindelige i de nordiske lande, kræver basissystemet, at du manuelt matcher forfaldsdatoer for en kreditnota og et bilag. I denne lokalisering kan systemet automatisk matche kreditnotaers og bilags forfaldsdatoer.
Hvis en leverandør tilbyder betalingsbetingelser med en rabat, indstiller systemet betalingsdatoen til rabatforfaldsdatoen. Hvis rabatforfaldsdatoen er overskredet, kan du ændre forfaldsdatoen til nettoforfaldsdatoen. I basissystemet skal du ændre nettoforfaldsdatoen manuelt. Med denne lokalisering kan du automatisk ændre forfaldsdatoen.
Brug programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) til automatisk at ændre en kreditnotas forfaldsdato til forfaldsdatoen på et matchende bilag. Programmet opretter en rapport, der angiver den nye forfaldsdato for kreditnotaen. Programmet kan køres i prøve- eller sluttilstand.
Du kan køre programmet Udvidet forfaldsdatobehandling fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) eller som et enkeltstående program. Det anbefales, at du først sender dette program som et enkeltstående program i prøvetilstand. Brug behandlingsparametre til at angive, om programmet køres som et enkeltstående program eller startes fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper.
Hvis du indstiller behandlingsparametrene til at køre programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), bruger behandlingsparametrene på fanen Vælg og de første fire behandlingsparametre på fanen Proces værdierne for de tilsvarende behandlingsparametre fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper.
Hvis du vil køre dette program som et enkeltstående program, skal du oprette et menuvalg til programmet Udvidet forfaldsdatobehandling.
Vigtigt:
Programmet Udvidet forfaldsdatobehandling henter betalingsposter fra tabellen F0411. Hvis et bilag indeholder både negative og positive betalingsposter, ændrer dette program muligvis forfaldsdatoen for en negativ betalingspost, der er en del af et bilag. Hvis dette sker, medfører handlingen, at de negative og positive beløb på det samme bilag har forskellige forfaldsdatoer.Programmet matcher kredtinotaer med bilag i denne sekvens:
Betalings-id.
HB-bankkonto.
Forretningsenhed (kun hvis behandlingsparameteren Behandl pr. forretningsenhed er indstillet til 1).
Valuta.
Betalingsmodtagers adressenummer (kun hvis behandlingsparameteren Behandl pr. modtager er indstillet til 1).
Selskab.
Adressenummer.
Forfaldsdato.
I dette eksempel har en leverandør en kreditnota på det negative beløb 500 med en forfaldsdato på 15. juli 2012 og et bilag på beløbet 500 med en forfaldsdato på 30. juli 2012.
Hvis du bruger forfaldsdatobehandling uden at ændre forfaldsdatoen, betales bilaget fuldt ud, og kreditten bruges ikke, fordi forfaldsdatoerne for kreditnotaen og bilaget er forskellige.
Denne formular viser bilagsnummer 1564 og kreditnotanummer 1567 med forskellige forfaldsdatoer:
Figur 4-1 Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel
Når du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) i prøvetilstand, producerer systemet en rapport, som viser, at kreditnotaens forfaldsdato kan ændres, så den svarer til bilagets forfaldsdato.
Når du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling i sluttilstand, ændrer systemet kreditnotaens forfaldsdato til 30. juli 2012. Eftersom kreditnotaens og bilagets forfaldsdato nu er den samme, reducerer systemet betalingsbeløbet med kreditnotaens beløb i den næste automatiske betaling til leverandøren.
Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel viser bilaget og kreditnotaen med identiske forfaldsdatoer.
I dette eksempel har en leverandør en kreditnota på det negative beløb 1.200 med en forfaldsdato på 14. juli 2012 og et bilag på beløbet 1.000 med en forfaldsdato på 6. juli 2012. Kredittens beløb overstiger, hvad der er nødvendigt for at betale bilaget.
Når du kører Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) i sluttilstand, bruger systemet en del af kreditnotaen til at betale bilaget. Systemet opretter en ny betalingspost for den resterende del af kreditnotaen. Den matchende betalingspost har samme forfaldsdato som bilagets. Det resterende beløb på kreditnotaen har en uændret forfaldsdato.
Systemet genererer rapporten Udvidet forfaldsdatobehandling, som viser kreditnotaens nye forfaldsdato og den nyoprettede betalingspost.
Formularen Leverandørregnskab - forespørgsel viser den nye betalingspost, som modposterer bilaget.
Brug programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) til automatisk at ændre et bilags betalingsdato fra rabatforfaldsdatoen til nettoforfaldsdatoen, hvis rabatforfaldsdatoen er overskredet. Programmet opretter en rapport, der viser den nye forfaldsdato. Programmet kan køres i prøve- eller sluttilstand.
Du kan køre programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570) eller som et enkeltstående program. Det anbefales, at du først sender dette program som en enkeltstående version i prøvetilstand. Brug behandlingsparametre for dette program til at styre, om programmet køres som en enkeltstående version eller køres fra programmet Opret betalingsstyringsprogrammer.
Hvis du vil køre dette program som en enkeltstående version, skal du oprette et menuvalg til programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04.
I dette eksempel har en leverandør et bilag med betalingsbetingelser, der tilbyder en rabat, hvis det betales inden for ti dage fra fakturadatoen. Fakturadatoen er 15. februar 2012, og forfaldsdatoen er derfor 25. februar 2012.
Når du kører Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) i sluttilstand, efter at rabatforfaldsdatoen har fundet sted, ændrer systemet bilagets forfaldsdato fra rabatforfaldsdatoen til nettoforfaldsdatoen, som er 16. marts 2012, eller 30 dage efter fakturadatoen.
Dansk lokalisering (G74M), Udvidet forfaldsdatobehandling.
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Angiv den forfaldsdato, som du vil behandle kreditnotaer til og med. Systemet behandler alle kreditnotaer med forfaldsdatoer til og med den angivne dato. Hvis du f.eks. vil behandle en gruppe, der består af kreditnotaer med forfaldsdatoer til og med 15. marts 2005, skal du angive 03/15/05. Angiv datoen i denne behandlingsparameter, eller lad den være tom for at vælge kreditnotaer med behandlingsparameteren Forskydningsdage .
Bemærkning:
Hvis du lader feltet Betal til og med - dato og behandlingsparameteren Forskydningsdage være tomme, bruges systemdatoen som Betal til og med - dato.Angiv antallet af dage fra dags dato til den dato, du vil behandle kreditnotaer til og med. Hvis dags dato f.eks. er 10. marts, og du angiver tre forskydningsdage, behandler systemet bilag med forfaldsdatoer til og med 13. marts. Angiv antallet af dage i denne behandlingsparameter, eller lad den være tom, og brug behandlingsparameteren Betal til og med - dato til at vælge kreditnotaer.
Bemærkning:
Hvis du lader behandlingsparameteren Forskydningsdage og parameteren Betal til og med - dato være tomme, bruges systemdatoen som Betal til og med - dato.Angiv den sidste dato, du tillader rabatter for. Betalingsposter med en forfaldsdato, der ligger inden den angivne dato, er ikke berettiget til rabatter, så systemet indstiller disse betalingsposters rabatbeløb til nul. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, tager programmet alle rabatter, der i øjeblikket er tilgængelige for de valgte betalingsposter.
Skriv 1 for at oprette separate betalinger baseret på selskabet.
Skriv 1 for at oprette betalinger separat, baseret på forfaldsdato. Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, køres programmet Udvidet forfaldsdatobehandling ikke.
Skriv 1 for at oprette betalinger separat baseret på betalingsmodtager, uanset leverandør.
Denne liste illustrerer f.eks. én mulig kombination af bilag, leverandør og betalingsmodtager:
Bilag 1, leverandør 1001, betalingsmodtager 1001.
Bilag 2, leverandør 1001, betalingsmodtager 1002.
Bilag 3, leverandør 1001, betalingsmodtager 1002.
Bilag 4, leverandør 1002, betalingsmodtager 1002.
Bilag 5, leverandør 1003, betalingsmodtager 1001.
Hvis du lader behandlingsparameteren Betalingsmodtager være tom i programmet Opret betalingsstyrinsgrupper, genererer systemet fire betalinger baseret på betalingsmodtageren og derefter på leverandøren:
Betalingsmodtager 1001: leverandør 1001, bilag 1.
Betalingsmodtager 1001: leverandør 1003, bilag 5.
Betalingsmodtager 1002: leverandør 1001, bilag 2 og 4.
Betalingsmodtager 1002: leverandør 1002, bilag 4.
Hvis du indstiller behandlingsparameteren Betalingsmodtager til 1, har du to betalinger baseret udelukkende på betalingsmodtageren:
Betalingsmodtager 1001: leverandør 1001, bilag 1 og leverandør 1003, bilag 5.
Betalingsmodtager 1002: leverandør 1001, bilag 2 og 3 og leverandør 1002, bilag 4.
Skriv 1 for at oprette betalinger separat baseret på forretningsenhed.
Angiv, om programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) skal køres fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), inden der genereres betalinger. Kørsel af programmet Udvidet forfaldsdatobehandling fra programmet Opret betalingsgrupper giver den bedste match mellem debet- og kreditdokumenter. Men behandlingshastigheden kan blive langsommere, hvis programmet køres online. Hvis du sjældent bruger funktionen Udvidet forfaldsdatobehandling, kan du overveje, at lade denne behandlingsparameter være tom. Værdierne er:
Tom: Kør ikke programmet Udvidet forfaldsdatobehandling.
1: Kør programmet Udvidet forfaldsdatobehandling.
Angiv, om programmet Udvidet forfaldsdatobehandling (R74W0020) skal køres separat fra et menupunkt. Hvis du kører programmet Udvidet forfaldsdatobehandling separat, kan du omorganisere kreditfakturaer optimalt i forhold til debetdokumenter. Værdierne er:
Tom: Aktiver ikke programmet Udvidet forfaldsdatobehandling til at køre separat.
1: Kør programmet Udvidet forfaldsdatobehandling separat.
Angiv, om rapporten skal køres i prøve- eller sluttilstand. Hvis du vælger prøvetilstand, genererer systemet en rapport over mulige ændringer, men der foretages ingen ændringer af databasen. Hvis du vælger sluttilstand, genererer systemet en rapport og opdaterer de fakturaer, der er angivet i rapporten. Værdierne er:
Tom: Kør rapporten i prøvetilstand.
1: Kør rapporten i sluttilstand.
Med denne behandlingsparameter kan du angive det mindste betalingsbeløb.
Angiv en betalings mindste mulige værdi. Angiv et beløb for at undgå at oprette nulbeløb, når bilag og kreditnotaer matches.
Dansk lokalisering (G74M), Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter.
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Med disse behandlingsparametre kan du angive, om Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige - 04 (R74W0021) skal køres separat eller inline, og om programmet skal køre i prøve- eller sluttilstand.
Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) skal køres fra programmet Opret betalingsstyringsgrupper (R04570), inden der genereres betalinger. Behandlingshastigheden kan blive langsommere, hvis programmet køres online. Hvis du sjældent bruger funktionen Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter, kan det være en god ide at køre dette program separat. Værdierne er:
Tom: Kør ikke.
1: Kør.
Angiv, om programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige (R74W0021) skal køres separat fra et menupunkt. Værdierne er:
Tom: Aktiver ikke programmet Udvidet forfaldsdatobehandling - rabatter Sverige til at køre separat.
1: Kør programmet Udvidet forfalddatobehandling - rabatter Sverige separat.
Angiv, om rapporten skal køres i prøve- eller sluttilstand. Hvis du vælger prøvetilstand, genererer systemet en rapport over mulige ændringer, men der foretages ingen ændringer af databasen. Hvis du vælger sluttilstand, genererer systemet en rapport og opdaterer de fakturaer, der er angivet i rapporten. Værdierne er:
Tom: Kør rapporten i prøvetilstand.
1: Kør rapporten i sluttilstand.
|
 Copyright © 2012, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Juridiske underretninger |
|
