メタデータのヘッダー(行1～5)によって、このテンプレートで処理するデータの関連セグメントを見つける方法がFDMEEに指示されます。次の行1-5に関する項で、メタデータの各部分がFDMEEによってどのように使用されるかを説明します。
行1のタグは、データのロード先の仕訳IDとFDMEEロケーションを設定するために使用されます。仕訳IDは「勘定科目」列の行1に配置する必要があります。ロケーション・タグは「金額」列の行1に配置する必要があります。
注意: | 仕訳IDで使用できる文字は、10文字に制限されています。 |
行2のタグは、仕訳のロード先のFDMEEカテゴリを設定します。カテゴリは、有効なFDMEEカテゴリであることが必要です。FDMEEカテゴリ・タグは「金額」列に配置する必要があります。
行4のタグは、FDMEEでの仕訳のロード方法を設定します。同じ仕訳IDの既存の仕訳に追加するには、文字「A」を入力します。同じ仕訳IDの仕訳が同じFDMEE視点に存在する場合、新しい仕訳は以前発行された仕訳に追加されます。同じ仕訳IDの既存の仕訳を置換するには、文字「R」を入力します。
同じ仕訳IDの仕訳が同じFDMEE視点に存在する場合、新しい仕訳によって古い仕訳が置換されます。このタグは「金額」列に配置する必要があります。指定できるタグを次の表に示します。"AZ"および"RZ"設定は、"A"と"R"の方法と同じように機能しますが、ゼロ値の金額がすべて抑制される点が異なります。
| 方法 | 有効なタグ |
|---|---|
| 仕訳の追加 | A、Append |
仕訳の置換(デフォルト) | R、Replace |
仕訳の追加 - ゼロ抑制 | AZ |
仕訳の置換 - ゼロ抑制 | RZ |
行5のタグは、金額がロードされるディメンションを定義します。指定できるディメンション・タグを次の表に示します。
| FDMEEディメンション | 有効なタグ |
|---|---|
勘定科目(必須) | A, Account, SrcAcctKey |
中央(必須) | C, Center, SrcCenterKey |
説明(オプション) | D, Description, SrcAcctDesc |
内部取引カウンタ・パーティ(オプション) | I, IC, ICCoParty |
| ユーザー定義1～ユーザー定義20(オプション) | 1～20、UD1～UD20、UserDefined1～UserDefined20 |
| 金額(必須) | V, Amount, SrcAmount |