フォーマット・プロパティの設定

フォーマットを作成するには:

1. Account Reconciliation Managerで、「管理」、「フォーマット」の順にクリックします。

2. 「新規」をクリックします。

3. 「プロパティ」タブで、次の情報を入力します:

   • 名前

   • 説明

   • 調整方法

     • 勘定科目分析 — 「ソース・システムの開始残高」および「ネット・アクティビティ」により、勘定科目に対し最後に実行された調整からの勘定科目の変更を測定できます。

       総勘定元帳の残高は、期末残高を構成する取引のリスト処理を通じて実証できます。取引のリストは、説明付き残高と呼ばれ、総勘定元帳残高と比較されます。差異が存在する場合、策定者は、「説明付き残高」タブと「調整」タブを使用して、説明なし差異をゼロにするために調整を記録します。勘定科目の例: 前払費用、会計発生高、準備金、無形資産。高品質な勘定科目分析を実行するためのポイントは、説明付き残高取引のリストに、すべてのアイテムを適切に説明する十分な詳細が含まれていることです。

       「ラベル」列で、ユーザーにとってわかりやすい名前を割り当てます。ラベル名は、調整の「残高の要約」セクションに表示されます。

     • 残高の比較 - 総勘定元帳の残高を別のソースの残高と比較して実証できます。このソースは、補助元帳、銀行取引明細、システム・レポート、複雑な計算を含むスプレッドシートなどです。

       策定者がこのフォーマットを使用して勘定科目を調整する場合、ソース・システムの残高、サブシステムの残高およびその2つの残高の差異が表示されます。差異が存在する場合、策定者は、「システムの調整」タブまたは「サブシステムの調整」タブで調整を記録する必要があります。

       その後、Account Reconciliation Managerで、「ソース・システムに対する調整」および「調整済のソース・システム残高」が計算され、これら2つを差し引いて「説明なし差異」が計算されます。

       「ラベル」列で、ユーザーにとってわかりやすい名前を割り当てます。

       調整から除外する行に対しては、「非表示」を選択します。たとえば、サブシステムの残高に間違いが発生しないことが確実な場合、「プロパティ」タブで、「サブシステムに対する調整」および「調整済のサブシステム残高」を非表示にして、ユーザーがこれらのタイプの取引を追加することを防止します。

   • 説明なし差異がゼロであることが必要:

     選択した調整方法に応じて、調整では説明なし差異が次のように計算されます:

     • 勘定科目分析フォーマットの場合: ソース・システムの残高 - 説明付き残高 - 調整

     • 残高比較フォーマットの場合: ソース・システムの残高 - サブシステムの残高 - ソース・システムに対する調整 - サブシステムに対する調整

     管理者は、フォーマットで説明なし差異が0であることが必要かどうかを指定できます。その場合、策定者は、ソース・システムの残高と説明付き残高(サブシステムの残高)の差異全体に対して調整が作成されるまで、レビュー用に調整を送信できません。