ファイルからの取引のインポート

ファイルから調整に取引をインポートできます。たとえば、2012年7月の前払費用に関する10の請求書を、ソース・システムからフラット・ファイルにエクスポートします。Account Reconciliation Managerで、2012年7月の前払費用に関する調整に取引をインポートします。

取引のインポート・ファイルは、カンマ区切りのテキスト・ファイルです。最初の行には、取引コードなど、列のデータを識別する列見出しのみが含まれます。各取引を定義するために別々の行が使用されます。必須列は、「取引コード」および「オープン日」です。

通貨換算の影響を受けない有効な通貨バケットに対して金額と通貨を指定することもできます。フィールドは、通貨バケットを示す番号が含まれた「金額」および「金額 - 通貨」というラベル付きである必要があります。たとえば、「金額(1)」および「金額 - 通貨(1)」には、1番目の通貨バケットの金額と通貨を指定します。

換算されたバケットの金額または通貨を含める必要はありません:

これらの値をインポートしない場合、デフォルトの通貨コードを使用して金額が計算されます。
通貨を指定して金額を指定しないと、入力済の通貨コードを使用して金額が計算されます。
金額と通貨コードを指定すると、金額が計算済の換算金額と比較され、差異があれば、金額はオーバーライドとしてマークされます。

取引をインポートする場合、調整の取引にファイルの取引を追加するか、調整をファイルの取引で置き換えるかを選択できます。

ファイルから取引をインポートするには:

調整リストで、自分が策定者である「オープン(策定者あり)」ステータスの調整を選択します。
「アクション」、「開く」の順に選択します。
取引タブを選択します。
「アクション」、「インポート」の順に選択します。
インポート・オプションを選択します:
- 「追加」を選択すると、ファイルの取引を取引に追加できます。
- 「すべて追加」を選択すると、ファイルの取引で取引を置き換えることができます。
「インポート」をクリックします。
結果のプロンプトが表示されたら、「OK」をクリックします。