在 第 4 章 OptQuest 教程的 Portfolio Allocation 示例中，投资者想要施加一个条件，限制总回报的标准偏差。由于标准偏差是预测统计值而非决策变量，因此这一限制是一项要求。

下面举例说明了您可以为预测统计值指定的要求：

95th percentile >= 1000

-1 <= skewness <= 1

Range 1000 to 2000 >= 50% certainty