在“教程 2 - Portfolio Allocation 模型”中，投资者希望施加限制总回报标准偏差的条件。由于标准偏差是预测统计值而非决策变量，因此这一限制是一项要求。

然而，如果投资者想要查看要求略微增加是否会导致投资回报显著增加，投资者可以将此设置为带有可变上限的要求（因为这样会限制最大标准偏差）。投资者可以使用下限 $8,000 和上限 $10,000 定义此上限。有关此方法的示例，请参阅 Portfolio Revisited EF.xlsx。