サプライヤ銀行口座のインポートでのデータの処理方法

サプライヤ銀行口座および関連データをOracle Paymentsにインポートするには、「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスを使用します。

スプレッドシート・テンプレートをダウンロードして、サプライヤ銀行口座データを入力できます。このテンプレートには、インストラクション・シートが含まれているため、ガイドに従ってデータを入力できます。テンプレートには、フィールド・レベルのバブル・ヘルプも用意されています。

ヒント: サービス管理者、オンプレミスの管理者およびオンプレミスのユーザーは、「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスを「スケジュール済プロセス」領域で実行できます。

サプライヤ銀行口座および関連データをインポートするには、事前にサプライヤを作成する必要があります。

サプライヤの銀行口座が国際支払に使用される場合は、次のエンティティも作成する必要があります。

銀行
銀行支店

この図は、アプリケーションへのサプライヤ銀行口座のインポートとエラー修正のフローを示しています。

SupplierBankAccountImportTemplate.xlsmスプレッドシート・テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します。

Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。
目次で、「ファイルベース・データ・インポート」リンクをクリックします。
サプライヤ銀行口座のインポートに関する項へのリンクをクリックします。
「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。
テンプレート内の列の順序を変更しないでください。
使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。

「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスに影響するタブ

サプライヤ銀行口座インポート・スプレッドシート・テンプレートには、インストラクション・タブとその他いくつかのタブ(データがロードされるインタフェース表に対応)が含まれています。

次の表に、サプライヤ銀行口座インポート・スプレッドシート・テンプレートの各タブの名前とその内容の説明を示します。

スプレッドシートのタブ	摘要
インストラクションおよびCSV生成	インストラクションと次の情報が含まれています。テンプレートの形式 CSVファイルを生成する際にクリックするボタンその他の情報は次のとおりです。データの準備とロード「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスの発行インポート・エラーの修正
IBY_TEMP_EXT_PAYEES	サプライヤ受取人に関する情報を入力します。
IBY_TEMP_EXT_BANK_ACCTS	サプライヤ銀行口座に関する情報を入力します。
IBY_TEMP_PMT_INSTR_USES	サプライヤ銀行口座割当に関する情報を入力します。

サプライヤ銀行口座のインポートでのデータの処理方法

この表は、サプライヤ銀行口座をPaymentsにインポートする場合のデータのフローを示しています。

順序	処理	結果
1.	Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドから、SupplierBankAccountImportTemplate.xlsmという名前のスプレッドシート・テンプレートをダウンロードします。これは、「ファイルベース・データ・インポート」の章のサプライヤ銀行口座のインポートに関する項にあります。	ファイルベース・データ・インポート用のスプレッドシートがダウンロードされます。
2.	スプレッドシート・テンプレートにデータを入力します。インストラクションおよびCSV生成タブの表データの準備セクションのインストラクションに従います。	インストラクションおよびCSV生成タブの表データの準備セクションのインストラクションに従います。
3.	CSVファイルの生成をクリックします。インストラクションおよびCSV生成タブのデータのロード・セクションのインストラクションに従います。	CSVファイルが生成され、ZIPファイルに圧縮されます。
4.	ZIPファイルをアップロードするには、次のステップに従います。「ツール」→「ファイル・インポートおよびエクスポート」にナビゲートします。「ファイルのインポートおよびエクスポート」ページで、「+」(アップロード)アイコンをクリックします。「ファイルのアップロード」ダイアログ・ボックスが表示されます。「ファイル」フィールドで、ZIPファイルを参照して選択します。「アカウント」選択リストから、fin/payables/importを選択します。「保存してクローズ」をクリックします。	ZIPファイルがアップロードされます。データはPaymentsインタフェース表に正常にロードされるか、エラーとして処理されます。
5.	「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを発行するには、次のステップに従います。「ツール」→「スケジュール済プロセス」にナビゲートします。「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。新規プロセスのスケジュール・ダイアログ・ボックスが表示されます。「名前」選択リストから、「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」を選択します。「OK」をクリックします。「プロセスの詳細」ダイアログ・ボックスが表示されます。「インポート・プロセス」選択リストから、「サプライヤ銀行口座のインポート」を選択します。「データ・ファイル」選択リストから、該当するZIPファイルを選択します。「発行」をクリックします。	データがPaymentsインタフェース表にロードされます。
6.	インストラクションおよびCSV生成タブのロード済データのインポート・セクションのインストラクションに従います	ロード・プロセスにより、Paymentsインタフェース表がパージされます。
7.	「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスを発行するには、次のステップに従います。「ツール」→「スケジュール済プロセス」にナビゲートします。「スケジュール済プロセス」ページが表示されます。「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。新規プロセスのスケジュール・ダイアログ・ボックスが表示されます。「名前」選択リストから、「サプライヤ銀行口座のインポート」を選択します。「OK」をクリックします。「プロセスの詳細」ダイアログ・ボックスが表示されます。「フィーダ・バッチ識別子」選択リストから、ファイルベース・データ・インポート用のスプレッドシートで指定したバッチ識別子を選択します。「発行」をクリックします。	「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスにより、サプライヤ銀行口座および関連データが検証されてから、Paymentsインタフェース表のデータが次のPayments表にインポートされます。 IBY_EXT_BANK_ACCOUNTS IBY_EXTERNAL_PAYEES_ALL IBY_PMT_INSTR_USES_ALL 「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスを発行すると、次のデータがPaymentsに表示されます。サプライヤ銀行口座支払プリファレンス: 支払決済支払仕様送金通知書の送信方法サプライヤとサプライヤ銀行口座との関係「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスのログ出力には、成功したレコードおよび拒否されたレコードの数がレポートされます。
8.	インポート・エラーを修正する手順は、次のとおりです。ログ・ファイルに記載されている詳細に基づいて、拒否されたレコードを識別します。古いスプレッドシートからコピーされたレコードのうち、拒否されたレコードのみを含む新しいスプレッドシートを作成します。バッチ識別子のインポート列に別のフィーダ・バッチIDを入力します。データに必要な修正を加えます。新しいスプレッドシートを使用してデータをロードします。 CSVファイルを生成し、ZIPファイルをアップロードして続行します。問題のあるレコードはPaymentsインタフェース表に残っており、自動的にはパージされません。	問題のあるレコードはPaymentsインタフェース表に残っており、自動的にはパージされません。
9.	関連付けられた識別子を持っている場合、サプライヤ銀行口座データを次のいずれかのレベルでインポートします。サプライヤ・レベルでは、サプライヤ番号が必要です。サプライヤ・サイト・レベルでは、サプライヤ・サイト・コードが必要です。	サプライヤ番号のみが指定されている場合、サプライヤ銀行口座はサプライヤ・レベルで作成されます。サプライヤ番号およびサプライヤ・サイト・コードが指定されている場合、サプライヤ銀行口座はサプライヤ・サイト・レベルで作成されます。
10.	SQLローダー・ファイルで、レベルごと、またサプライヤごとに1つの銀行口座に対してプライマリ・インジケータを設定します。	複数の銀行口座に対してプライマリ・インジケータを設定しても、インジケータを最初に設定した銀行口座しか、該当するレベルのプライマリ口座として受け入れられません。どの銀行口座にもプライマリ・インジケータを設定しなかった場合は、最初の銀行口座がプライマリとして受け入れられます。
11.	「サプライヤの管理」ページを使用して仲介口座の詳細を管理し、ファクタ勘定を手動で作成します。	「サプライヤ銀行口座のインポート」プロセスでは、次のデータはインポートできません。仲介口座ファクタ勘定