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財務管理換算レート・タイプの作成

定額のドル関連データを含むレポートを生成するには、名前が財務の換算レート・タイプを作成する必要があります。

この換算レートは、「通貨レート・マネージャ」ページから作成できます。

アクセス権限に基づいて、次のいずれかの方法でこのページにアクセスできます

• 期間クローズ作業領域、または

• 換算レート・タイプの管理や日次レートの管理などのタスクを含むFunctional Setup Manager。

たとえば、期間クローズ作業領域から財務換算レートを作成するには、次のようにします:

1. ナビゲータで、期間クローズをクリックします。

2. 期間クローズ作業領域のタスク・パネルで、通貨レートの管理を選択します。

3. Actions(処理)メニューからAdd Row(行の追加)を選択し、Treasuryという名前の新しい換算レート・タイプを作成します。

4. 「日次レート」タブで、Treasury換算レート・タイプの通貨レートを入力します。

ノート: 1年のすべての日付について、すべての通貨からCDへの定額ドル換算レートを設定する必要があります。 通貨換算中、「換算元」通貨はトランザクションから取得され、「換算先」通貨は常に定額ドルのCDになります。