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ユーザー定義勘定科目ルールの設定

勘定科目ルールを使用して単純ルールまたは複雑なルールを作成し、一般会計勘定科目を会計イベントに割り当てます。

「作成者アプリケーション」列を参照すると、使用可能な事前定義済の会計ルールがいくつかあり、簡単に識別できます。 事前定義済勘定科目ルールは勘定体系のコンテキストで作成されていないため、すぐに使用できる状態ではありません。 事前定義済の勘定科目ルールは、テンプレートとして使用して独自のルールを作成するために用意されています。

たとえば、「売上原価」イベント・クラスの総勘定元帳勘定科目ルールを識別するための勘定科目ルールを作成します。

1. 「ナビゲータ」→「設定および保守」をクリックします。

2. 「設定およびメンテナンス」ページで、「製造およびサプライ・チェーン資材管理」オファリングをクリックし、「設定」をクリックします。

3. 「設定: 製造およびサプライ・チェーン資材管理」ページで、要件に基づいて「原価会計」または「受入会計」機能領域をクリックします。

   補助元帳会計関連の設定タスクは、それぞれの機能領域にあります。

4. 「勘定科目ルールの管理」タスクをクリックします。

5. 「勘定科目ルールの管理」ページで、「売上原価」の事前定義済勘定科目ルールを検索します。

   ここでは、「売上原価」イベント・クラスを例として説明します。

   事前定義済ルールを識別するには、「アプリケーションにより作成」検索パラメータを「はい」に設定します。

6. 「重複」アイコンをクリックして、「売上原価」の事前定義済勘定科目ルールの複製を作成します。 ルール名と短縮名(大文字)を入力し、勘定体系を選択します。

   勘定体系が勘定科目ルールに割り当てられ、このタスクが保存されると、割当を変更できなくなります。

7. 「保存してクローズ」をクリックします。

   「勘定科目ルールの編集」ページが表示されます。

8. 「ルール」リージョンでアカウント選択基準を指定しますが、「条件」リージョンの値は変更しないでください。

9. 「ルール」リージョンでは、「値タイプ」列に4つのオプションがあります。

   • ソース

   • 定数

   • 会計基準

   • マッピング・セット

   ソース値タイプ

   ソースは、経過勘定の購買オーダーおよび相殺勘定のその他トランザクションから勘定科目が取得される場合、受入会計の「経過勘定ルール」および原価会計の「相殺勘定科目ルール」にのみ適用されます。

   「値タイプ」として「ソース」を選択した場合は、値を「コード組合せ識別子」に設定します。

   定数値タイプ

   「値タイプ」が「定数」に設定されている場合、仕訳明細タイプのデフォルト総勘定元帳勘定科目タイプとして勘定体系から特定の勘定科目を選択できます。

   会計ルール値タイプ

   この値タイプを使用して、会計処理基準から値を取得します。

   マッピング・セット値タイプ

   マッピング・セットは、個別の出力値を作成する入力値のマトリックスを持っている場合に便利です。 入力値ごとに、対応する勘定科目組合せを指定します。 これらの入力値と勘定科目組合せ出力値の1つ以上の関連するペアが、マッピング・セットを形成します。 勘定体系がマッピング・セットに関連付けられていることを確認します。

   マッピング・セットを定義した後、マッピング・セットを勘定科目ルールに関連付けることができます。 事前定義済の各勘定科目ルールをコピーし、ルールを作成します。

   これらの4つのオプションの詳細は、Oracle Fusion『補助元帳会計勘定科目ルールの実装』のドキュメントを参照してください。