顧客要求の処理方法

ここでは、Channel Revenue Managementでの顧客の要求の処理方法を理解します。

顧客要求のライフ・サイクルには4つのステージがあります。

作成

請求は、次のメソッドで作成できます:
- 売掛管理マネージャによって売掛管理で開始された要求調査アクティビティは、Channel Revenue Managementで要求を作成します。
  - 控除請求: 入金の一部支払から
  - 超過支払要求: 入金の超過支払から
- 売掛管理マネージャによって入金の請求書消込明細に対して売掛管理マネージャによって開始されたチャネル収益要求では、Channel Revenue Managementで要求が作成されます。
  - 請求書控除要求: 請求書に対する一部支払から
  - 請求書超過支払要求: 請求書に対する超過支払:自
- 要求は売掛/未収金ロック・ボックスを使用して作成できます。
- 手動要求は、控除および精算で直接作成できます。
- サード・パーティ・アプリケーションによって開始された手動要求は、RESTサービスを介して作成できます。
作成されると、請求は請求所有者に割り当てられます。要求所有者は様々なレベルで割り当てることができます: ビジネス・ユニット、顧客、アカウントまたは請求サイト。この請求に割り当てられている控除アナリストは、請求を調査して解決します。

ノート: 消込金額の合計が入金額と等しい場合は、入金ごとに複数の非請求書関連要求調査消込を実行できます。

解決方法

この表は、各要求ソースで使用可能な決済メソッドおよび要求を作成した処理を示しています。

売掛金処理	要求ソース	決済メソッド	未収トランザクションを適用
要求調査の作成	控除項目	クレジット・メモ - 対顧客勘定手動消込自動消込	未収クレジット・メモ未払超過支払
要求調査の作成	超過支払	請求書	オープン控除
チャネル収益要求の作成	請求書控除	対顧客勘定クレジット・メモ請求書のクレジット・メモ手動消込自動消込	未収クレジット・メモ未払超過支払
チャネル収益要求の作成	請求書超過支払	請求書	オープン控除
該当なし	手動要求	対顧客勘定クレジット・メモ	なし

控除は、アカウントまたは請求書のクレジット・メモを作成するか、既存のクレジット・メモまたは超過支払を適用することで解決できます。
超過支払は、請求書を作成するか、既存の控除を適用することによって解決できます。
既存の控除または超過支払が適用されると、これらの要求は、誤って再適用できないように予約されます。

発行

要求の解決後、アナリストは要求を承認および精算のために発行します。
- アナリストが承認ロールを割り当てられている場合、要求は、「顧客要求の決済」スケジュール済プロセスによる処理を待機して決済保留中ステータスに直接移動します。
- アナリストに承認ロールがない場合、要求は承認待ちステータスに移動し、承認待ちになります。承認者は、請求を承認または却下できます。
- 却下を選択すると、請求は承認却下ステータスになり、控除アナリストはその請求をオープン・ステータスに戻して修正できます。入金から要求を取り消すことができるのは、売掛管理アナリストのみです。
決済

定期的に、Receivablesで解決アーティファクトまたは決済メソッドの作成を実行する「顧客要求の決済」プロセスをスケジュールし、それらを適切な入金に消し込むことができます。これらのクレジット・メモおよび請求書のトランザクション・ソースはChannel Revenue Managementになります。
- 該当する場合は、税金が計算されて請求に適用されます。
- 設定されたしきい値を下回る未決済の残額がある場合は、貸倒償却されます。
- 未決済の残りの金額があり、消込が行われない場合、子要求が自動的に作成され、入金に消し込まれます。
- 当初要求調査は入金で戻し処理されます。
請求書控除要求がクレジット・メモ以外の決済メソッドで決済された場合 - 請求書では、決済中に次のことが発生します:
- 入金に対する請求書消込を未消込にし、元の消込金額に決済済金額を加えたものについて、入金に対する請求書消込を再消込します。
- 決済文書として作成された売掛/未収金トランザクションを入金に消し込みます。
- 請求書の係争は、決済額の範囲まで削除されます。