リース・トランザクションおよび残高レポートの生成

「リース・トランザクションおよび残高レポートの生成」リンクを使用して、リース・トランザクションおよび残高レポートを表示できます。

リース・トランザクションおよび残高レポートの生成:

• サイド・パネルから「リース・トランザクションおよび残高レポートの生成」を選択してプログラムを実行します。

• 基本オプションで、次のパラメータを使用できます。

  • 処理タイプ:

    • リース・トランザクションおよび残高レポート: 選択するとレポートが生成されます。

  • ビジネス・ユニット: レポートを生成するビジネス・ユニットを選択します。

  • 至: レポートを実行する最後の月を選択します。

• 通知チェック・ボックスを選択した場合は、プロセスが完了するとリース会計から通知が届きます。

• 「送信」をクリックしてプロセスを実行します。

このレポートは、次の3つのエリアで役立ちます。

• リース・ポートフォリオのROU/負債残高の表示

• ROU/負債残高の移動の表示

• 予定残高と計上済残高の突合せの表示

レポートには、ポートフォリオのリースに関する期末残高をレポートする負債およびROUセクションがあります。

このレポートには、計上済残高を含む予定残高も表示されます。

「リース負債」セクションには、次のスケジュール済トランザクション・アクティビティがあります。

• 利息

• 支払

• 修正調整、終了減額など、その他の移動

「ROU」セクションには、次のスケジュール済トランザクション・アクティビティがあります。

• 償却

• 修正調整、終了減額、会計標準ごとの範囲減少など、その他の移動

  リース会計では、各会計標準番号は、レポートの個々の行に表示されます。

このレポートは次のことに役立ちます。

• ビジネス・ユニット・レベルでのリースのポートフォリオのROUまたはリース負債残高の表示

• ROUおよびリース負債のアクティビティの把握

• 予定残高と計上済残高の比較

• 保留中の会計トランザクションの把握

リース会計では、会計残高は、最新の会計年度のクローズとして導出されます。

ノート: リース会計では、このレポートが、現在の期末まで実行されます。

ノート: このレポートは、会計年度の初めから選択した期間までのトランザクションに対して作成されます。

リース会計では、予定残高は、トランザクションの金額を要約して導出されます。

• リース会計では、リース負債残高は、期首残高+その期間の利息-支払+/-調整-減額を計算して導出されます。

• リース会計では、ROU残高は、期首残高-その期間の償却+/-調整-減額を計算して導出されます。

予定残高と会計残高の相違は、保留中のユーザー・アクティビティを示しています。