口座の作成時の考慮事項
銀行、支店および口座は銀行口座モデルを前提として連携します。銀行口座モデルを使用すると、すべての銀行口座を1箇所で定義および追跡できます。
銀行口座モデルでは、複数のビジネス・ユニット、機能およびユーザーに口座へのアクセスを明示的に許可できます。銀行口座を設定するときには、次のことを考慮してください。
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一意の一般会計現預金勘定を各口座に割り当て、それを使用して口座のすべての資金トランザクションを記録します。これによって、台帳から銀行への突合せが容易になります。
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銀行口座にセキュリティを付与します。銀行口座セキュリティは、銀行口座使用セキュリティ、銀行口座アクセス・セキュリティ、ユーザーおよびロール・セキュリティで構成されます。
口座使用
口座使用とは、次を対象に作成された口座のことをいいます。
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Oracle Fusion Payables
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Oracle Fusion Receivables
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Oracle Fusion Payroll
これらのアプリケーションの1つ以上で口座を作成する場合は、適切な使用を選択します。
口座アクセス
買掛管理および売掛管理の口座アクセスはビジネス・ユニットによって保護されます。銀行口座を買掛管理または売掛管理で使用するには、次のことを行う必要があります。
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アプリケーションに適した使用を選択します。
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1つ以上のビジネス・ユニットにアクセス権を付与します。
ユーザーおよびロール・セキュリティ
特定のユーザーおよびロールのみが使用できるように、銀行口座をさらに保護できます。「ユーザーとロールにより保護された銀行口座」のデフォルト値は「いいえ」です。買掛管理および売掛管理の場合、「ユーザーとロールにより保護された銀行口座」が「いいえ」であっても、銀行口座にアクセスするには適切なビジネス・ユニットが割り当てられている必要があります。「ユーザーとロールにより保護された銀行口座」が「はい」に設定されている場合、銀行口座を使用するには、ユーザー名が指定されているかまたは銀行口座に割り当てられているロールを実行する必要があります。
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「資金マネージャ」ジョブ・ロールに「資金管理の運用管理」セキュリティ職務ロールを割り当てて、銀行、支店および口座を設定するためのアクセス権を提供する必要があります。ユーザーおよびロール・セキュリティを変更するには、銀行口座セキュリティの管理権限が割り当てられている必要があります。
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「セキュリティ」タブへのアクセスを制限する場合は、カスタマイズしたロールを作成して、銀行口座セキュリティの管理権限を削除する必要があります。たとえば、「資金管理の運用管理」職務ロールをコピーして名前を変更し、権限を削除します。
GL現預金勘定科目セグメント
同じ勘定科目およびその他の指定されたセグメント値と一致する複数の現預金勘定組合せの仕訳明細を突き合せる場合は、突合せ用の複数の現金勘定科目組合せを有効にするオプションを選択することを検討してください。
たとえば、01-000-1110-0000-000を現預金勘定として設定し、勘定科目および補助勘定科目を「GL現預金勘定科目セグメント」として選択した場合、同じ勘定科目「1110」および補助勘定科目「0000」に一致する別の勘定科目コード組合せで入力された仕訳明細を手動または自動で突き合せることができます。