入金および対顧客勘定クレジット・メモの消込に関するガイドライン

入金または対顧客勘定クレジット・メモの全部または一部を、単一の借方品目または複数の借方品目に消し込むことができます。

たとえば、顧客は、ある請求書のすべてと、別の請求書の一部の支払を行うための単一の小切手を送付することがあります。また、顧客は、未回収借方品目をクローズする小切手とともに使用される対顧客勘定クレジット・メモを持っていることもあります。

トランザクションへの入金および対顧客勘定クレジット・メモの消込に関する次のガイドラインをレビューしてください。

• 「消込のトランザクション残高を常に使用」プロファイル・オプション

• 相互顧客トランザクションでの入金消込

• 外貨入金

• 不明入金

• クレジット・メモの検索

• 対顧客勘定クレジット・メモ

「消込のトランザクション残高を常に使用」プロファイル・オプション

「消込のトランザクション残高を常に使用」プロファイル・オプションによって、入金消込に使用されるデフォルト消込金額の値が決定されます。このプロファイル・オプションを「はい」に設定すると、デフォルト消込金額は、トランザクション残高になります。

このプロファイル・オプションを「いいえ」に設定する場合や、NULL値が存在する場合のデフォルト・ルールは、次のとおりです。

• 未消込入金額がトランザクション以上の場合、デフォルト消込金額は、トランザクション残高です。

• 未消込入金額がトランザクション残高より少ない場合、デフォルト消込金額は、未消込入金額です。

相互顧客トランザクションでの入金消込

「無関連トランザクション支払の許可」システム・オプションが「はい」に設定されている場合、未関連の顧客の未回収借方品目に入金を消し込むことができます。

顧客支払関連割当が存在する場合、顧客は、支払関連に従って同じ階層内の関連顧客のトランザクションに対して支払を実行できます。支払関連は次のとおりです。

• 任意支払: 関連内の任意の顧客は、その関連内の他の任意の顧客の勘定科目に対して支払を実行できます。

• 下位支払: 各顧客は、独自のトランザクションに加え、階層内の下位に存在するすべての顧客(子、孫など)のトランザクションに対して支払を実行できます。

外貨入金

トランザクションと同じ外貨で入金を消し込む場合、事前定義済換算レートを使用して外貨換算レート情報を入力するか、独自のレートを入力します。外貨入金消込を一般会計に転記するときにレートが変更されている場合、Receivablesでは、実現為替差益または損失金額が記録されます。

不明入金

不明入金は、顧客情報がない入金です。「入金の編集」ページの「消込」セクションの「消込の追加」および「消込の取消」ボタンは、顧客情報が入力されるまで、不明入金に対しては無効になります。「入金の編集」ページの「未回収売掛/未収金の追加」ウィンドウを使用して特定のトランザクション番号を入力して消し込むことで、不明入金の顧客情報を導出できる場合もあります。

クレジット・メモの検索

検索および表示できるのは、完全なクレジット・メモのみです。

対顧客勘定クレジット・メモ

対顧客勘定クレジット・メモは、トランザクションと払戻にのみ消し込むことができます。Receivablesでは、対顧客勘定クレジット・メモ消込の割引は計算されません。

対顧客勘定クレジット・メモで相互通貨消込を使用することはできません。対顧客勘定クレジット・メモの通貨とトランザクションの通貨は、同じである必要があります。