銀行決済待ち入金レポート

銀行決済待ち入金レポートは、送金銀行による決済を待っている入金をレビューする場合に使用します。

このレポートには、送金されたが決済されていないか、確認済であり銀行決済は必要とするが送金は必要としない自動入金と手動入金の両方が含まれます。

このレポートは、通常の顧客支払ビジネス・プロセスに従って実行します。

選択するレポート・パラメータ

銀行口座名

指定した場合、この銀行口座のみについてレポートします。

通貨

指定した場合、この通貨のみについてレポートします。

ソート・キー

• 満期日

• 入金番号

• 送金銀行(値が選択されていない場合のデフォルト)

レポート出力

レポートでは、出力に含まれている通貨ごとに個別のセクションが示されます。レポートでは、入金通貨は元帳通貨に換算されず、また元帳通貨での総合計も示されません。

デフォルトでは、このレポートの各通貨セクション内の情報は、送金銀行口座および送金バッチ日付によってソートされています。また、送金銀行口座および送金バッチ日付別の小計と、通貨の総合計が示されます。

• 「ソート・キー」パラメータを「満期日」に設定した場合、レポートでは、入金が満期日によってソートされ、送金銀行口座および満期日別に小計が示されます。

• 「ソート・キー」パラメータを「入金番号」に設定した場合、レポートでは、入金が入金番号によってソートされますが、小計は示されません。

次の表は、銀行決済待ち入金レポートの重要な列見出しを示しています。

列見出し	説明
送金銀行口座名	該当する入金の送金銀行口座の名前。
送金バッチ日付	該当する入金に対して送金バッチが作成された日付。
満期日:	入金の満期日。
送金方法	該当する入金の送金方法。
入金方法	該当する入金の入金方法。
入金番号	入金の番号。
金額	入金の金額。

次の表は、銀行決済待ち入金レポートの重要な行見出しを示しています。

行見出し	説明
通貨	特定の入金通貨のセクション・タイトル。
送金バッチ日付合計	特定のバッチ日付のすべての入金の合計金額。
送金銀行口座合計	特定の送金銀行口座のすべての入金の合計金額。
満期日合計	特定の満期日のすべての入金の合計金額。
通貨合計	入金通貨でのすべての入金の合計金額。