入金戻し処理レポート

入金戻し処理レポートは、戻し処理日および送金銀行別に入金戻し処理をレビューする場合に使用します。顧客が入金の支払を停止した場合、または資金が不足している口座から支払があった場合、入金の戻し処理を行います。

銀行、顧客、または戻し処理事由別に結果および入金合計が表示されます。オプションで、タイプ、銀行口座、顧客アカウント番号、戻し処理カテゴリ、または入力通貨によって特定の入金をレビューします。

このレポートは顧客支払プロセスとともに使用します。

選択するレポート・パラメータ

戻し処理の開始日/終了日

レポートに含める入金戻し処理日の範囲。

戻し処理カテゴリ

この戻し処理カテゴリの入金戻し処理のみをレビューします。

戻し処理事由

戻し処理カテゴリを選択した場合に、戻し処理カテゴリ内のこの戻し処理事由の入金戻し処理のみをレビューします。

入金タイプ

「標準」または「ファクタリング」。

デビット・メモ戻し処理番号

デビット・メモ戻し処理をレビューする場合、デビット・メモ戻し処理番号を入力します。

列の順序および小計は、「小計」パラメータの値(「銀行」、「顧客」、または「戻し処理事由」)によって異なります。

次の表は、入金戻し処理レポートの列見出しを示しています。

列見出し	説明
支払顧客	支払顧客の名前。
支払顧客アカウント	支払顧客のアカウント番号。
顧客サイト	顧客サイトの識別子。
送金銀行	送金銀行の名前。
送金銀行口座	送金銀行口座の番号。
入金番号	戻し処理が行われた入金の番号。
入金日	入金が作成された日付。
戻し処理日	入金の戻し処理が行われた日付。
入金タイプ	「標準」または「ファクタリング」。
戻し処理カテゴリ	入金の戻し処理が行われた理由のカテゴリ。
戻し処理事由	カテゴリ内の入金の戻し処理が行われた具体的な理由。
デビット・メモ戻し処理番号	入金のデビット・メモ戻し処理を記録しているデビット・メモの番号。
入金入力金額	入力通貨での入金の金額。
入金通貨	入金の入力通貨。
入金計上済金額	元帳通貨での入金の金額。

次の表は、入金戻し処理レポートの行見出しを示しています。

行見出し	説明
[送金銀行名] 合計	元帳通貨での特定の送金銀行のすべての戻し処理済入金の合計。
[戻し処理事由] 合計:	元帳通貨での特定の戻し処理事由のすべての戻し処理済入金の合計。
[顧客名] 合計	元帳通貨での特定の支払顧客のすべての戻し処理済入金の合計。
合計入金計上済金額	元帳通貨でのすべての戻し処理済入金の総合計。