支払条件の定義に関するガイドライン
支払条件を使用して、顧客トランザクションの支払期日および割引日を識別します。
支払条件の作成後に、オプションで、これら両方を顧客アカウント・プロファイルと顧客サイト・プロファイルおよびトランザクション・タイプに割り当てることができます。割り当てた支払条件は、関連する顧客アカウントまたはサイト、またはトランザクション・タイプを使用して手動で作成するトランザクションにデフォルトで割り当てられます。
支払条件に関する考慮事項は次のとおりです。
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支払条件および顧客プロファイル
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支払条件および割引
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支払条件および発行逆算日数
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賦払のある分割支払条件
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前払金支払条件
支払条件および顧客プロファイル
顧客アカウント・プロファイルおよび顧客サイト・プロファイルに対する支払条件の設定は、手動で作成するトランザクションの支払条件の使用および可用性に影響します。
トランザクションを手動で作成すると、Receivablesは支払条件を探して、次の順序でトランザクションに割り当てます。
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請求先顧客のサイト・プロファイルに割り当てられた支払条件。
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請求先顧客のアカウント・プロファイルに割り当てられた支払条件。
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トランザクション・タイプに割り当てられた支払条件。
トランザクションに割り当てられた支払条件を変更するには、顧客アカウント・プロファイルまたは顧客サイト・プロファイルで「条件上書き」オプションを有効にする必要があります。「条件上書き」オプションを有効にすると、手動トランザクションにより柔軟に支払条件を割り当てることができます。
顧客アカウント・プロファイルおよび顧客サイト・プロファイルで「条件上書き」オプションを有効にしない場合は、次のようになります。
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デフォルトで割り当てられている支払条件を変更できません。
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請求先顧客を選択した場合に、この顧客のアカウント・プロファイルまたはサイト・プロファイル、またはトランザクション・タイプに支払条件が割り当てられていない場合は、トランザクションで使用できる支払条件はありません。
別の方法として、別の請求先顧客を選択するか、顧客を選択する前に支払条件を選択することもできます。
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支払条件を選択してから請求先顧客を選択した場合に、この顧客のアカウント・プロファイルまたはサイト・プロファイルに支払条件が割り当てられていない場合は、最初に割り当てられた支払条件を変更できません。
支払条件および割引
顧客の標準支払条件を定義して、オープン項目の支払期日および割引日を指定します。支払条件には、期日前支払の割引率を含めることができます。また、支払条件の明細ごとに複数の割引を割り当てることができます。
たとえば、10日以内の支払で2%、30日以内全額支払という支払条件は、支払を10日以内に受領した場合、顧客に対して2パーセントの割引が許可されることを示しています。10日を超えた後は、トランザクション日から30日以内が全残高の支払期日となり、適用可能な割引はありません。
支払条件に関連付けられた項目の一部支払で顧客が割引を受けることができるようにするには、「一部支払割引の許可」オプションを有効にします。一部支払は、残りの未払額よりも少ない支払です。これを行う場合は、売掛/未収金システム・オプション「割引対象一部支払」が有効になっていることも確認する必要があります。
「割引基準」フィールドを使用して、支払条件の割引の計算に使用する金額を決定します。支払条件で賦払を使用する場合は、各賦払に割引率を割り当てることができます。
「割引基準日」フィールドを使用して、割引の計算に使用する日付を選択します。選択肢は次のとおりです。
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入金日: 入金が作成された日付。
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入金消込日: 入金がトランザクションに消し込まれた日付。
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預入日: 入金が送金銀行に振り込まれた日付。
トランザクションが支払条件割引日までに支払われた場合、割引が適用されます。算式はTransaction Date + Discount Due By Period >= Discount Basis Date (Receipt Date/Receipt Application Date/Deposit Date)です。
支払条件および発行逆算日数
「売掛/未収金トランザクションの印刷」プロセスでは、トランザクション日に従って適格なトランザクションが印刷されます。通常、トランザクション日より前のトランザクションは印刷できません。
「発行逆算日数」フィールドを使用すると、トランザクション日より、指定した日数前に適用可能な支払条件が設定されたトランザクションを印刷できます。
このフィールドを期日と割引日と組み合せて使用すれば、トランザクション日より前にトランザクションを印刷して顧客に送信して、期日や割引の可能性を顧客に通知することもできます。
賦払のある分割支払条件
支払期日が異なる請求書賦払の分割支払条件を作成します。支払条件は、各賦払の金額を決定します。
「賦払オプション」フィールドを使用して、トランザクションに対して請求される運送費および税額を配賦する方法を決定します。税額および運送費をすべての賦払に配分するか、すべての運送費および税額を初回賦払に配賦できます。
分割支払条件の支払予定を定義します。支払予定は、各賦払の期日、各賦払の金額および各賦払でオファーする割引額を決定します。
前払金支払条件
オプションで前払金支払条件を定義するには、「前払金」オプションを有効にします。前払金支払条件をトランザクションに割り当てて、商品およびサービスの前払金が必要なトランザクションを示します。
前払金支払条件では、請求または前払済商品またはサービスの搬送の前に資金取得は必要ありません。これらの資金を事前に取得する場合は、企業で特定のビジネス・プラクティスを設定する必要があります。