会計日ソースを使用するにはどうすればよいですか。

ロックボックスの「会計日ソース」フィールドの値によって、ロックボックス内の入金に適用する会計日が決まります。

ロックボックス処理の会計日ソースの値は次のとおりです。

• 一定日: ロックボックス伝送に入力する会計日を使用します。

  会計日を入力しない場合、ロックボックス・プロセスではデータが検証されません。

• 預入日: ロックボックス伝送に入力する預入日を使用します。これは、送金銀行が入金を預け入れた日付です。

  預入日を入力しない場合、ロックボックス・プロセスによってエラーが表示され、ロックボックスを発行するための預入日のプロンプトが表示されます。

• インポート日: 入金をインポートする日付を使用します。