全銀不明入金のレビューおよび更新

全銀ロックボックスの処理後、「ロックボックス伝送の管理」ADFdiワークシートを使用して、不明入金をレビューして更新します。

ワークシートを使用して、ORA_ZENGIN_LOCKBOXまたはORA_ZENGIN_LOCKBOX_VANロックボックス・プロセスの不明入金をレビューします。顧客アカウントおよびサイトを更新して識別済入金を作成するか、不明入金としてレコードを作成できます。

ノート: ADFdiスプレッドシートの属性列の値は編集しないでください。これらの値には、レコードを全銀支払として識別するロジックが含まれます。

全銀ロックボックス伝送の不明入金をレビューおよび更新するには:

1. 「売掛/未収金」作業領域に移動します。
2. 右側の「タスク」パネルを開き、「入金」→「ロックボックス伝送の管理」の順に選択し、ワークシートをダウンロードします。
3. 一致する支払人カナ名ルールが見つからなかった最初の全銀顧客入金を検索します。
4. このレコードの「顧客アカウント番号」列および「顧客サイト」列にスクロールします。
5. 入金を更新します。
   1. 識別済入金を作成するには、「顧客アカウント番号」フィールド、および該当する場合は「顧客サイト」フィールドの支払人カナ名を有効な顧客アカウントおよびサイトで置換します。
   2. 不明な入金を作成するには、「顧客アカウント番号」フィールドから支払人カナ名を削除して空白にしておきます。
6. 不明な入金ごとにステップ3から5を繰り返します。
7. 「ロックボックス・エラー」タブで、「アップロード」または「発行および転記」をクリックしてファイルを再送信します。