目次
1 はじめに
2 サブジェクト領域
- 概要
- 予算管理 - 残高リアルタイム
- 予算管理 - トランザクション・リアルタイム
- Cash Management - 銀行取引明細書残高リアルタイム
- 資金管理- 銀行取引明細書明細手数料リアルタイム
- 資金管理 - 銀行取引明細書リアルタイム
- 資金管理 - 外部資金トランザクション・リアルタイム
- 経費 - 現金仮払金リアルタイム
- 経費 - 従業員経費概要リアルタイム
- 経費 - 経費トランザクション・リアルタイム
- 財務共通モジュール - 会社間トランザクション・リアルタイム
- 固定資産 - 資産残高リアルタイム
- 固定資産 - 資産減価償却リアルタイム
- 固定資産 - 資産トランザクション・リアルタイム
- 一般会計 - 日次平均残高リアルタイム
- 一般会計 - 残高リアルタイム
- 一般会計 - 仕訳リアルタイム
- 一般会計 - 期間ステータス・リアルタイム
- 一般会計 - トランザクション日次平均残高リアルタイム
- 一般会計 - トランザクション残高リアルタイム
- 合弁企業管理 - 合弁企業トランザクション・リアルタイム
- OTBIパフォーマンス・リアルタイム
- OTBI使用リアルタイム
- 買掛/未払金請求書 - 賦払リアルタイム
- 買掛/未払金請求書 - 前払金充当リアルタイム
- 買掛/未払金請求書 - トランザクション・リアルタイム
- 買掛/未払金請求書 - 残高試算表リアルタイム
- 買掛/未払金請求書 - 源泉徴収リアルタイム
- 買掛/未払金支払 - 支出リアルタイム
- 買掛/未払金支払 - 支払履歴リアルタイム
- 売掛/未収金 - 修正リアルタイム
- 売掛/未収金 - 受取手形リアルタイム
- 売掛/未収金 - クレジット・メモ消込リアルタイム
- 売掛/未収金 - クレジット・メモ要求リアルタイム
- 売掛/未収金 - 顧客アカウント・サイト税金プロファイル・リアルタイム
- 売掛/未収金 - 顧客リアルタイム
- 売掛/未収金 - 顧客税金プロファイル・リアルタイム
- 売掛/未収金 - その他入金リアルタイム
- 売掛/未収金 - 支払予定リアルタイム
- 売掛/未収金 - 入金換算レート修正リアルタイム
- 売掛/未収金 - 入金詳細リアルタイム
- 売掛/未収金 - 収益修正リアルタイム
- 売掛/未収金 - 標準入金消込詳細リアルタイム
- 売掛/未収金 - トランザクション・リアルタイム
- 収益管理 - 顧客契約リアルタイム
- 収益管理 - スタンドアロン販売価格リアルタイム
- セキュリティ - 監査リアルタイム
- セキュリティ - ロールと権限リアルタイム
- 補助元帳会計 - 仕訳リアルタイム
- 補助元帳会計 - 買掛/未払金要約突合せリアルタイム
- 補助元帳会計 - 売掛/未収金突合せ要約リアルタイム
- 補助元帳会計 - サポート参照リアルタイム
3 ビジネス上の質問
- 概要
- 管理予算内の各予算勘定について、選択した予算日付範囲で残余予算がチェックまたは引き当てられたのは、どのトランザクションですか。
- 自動入金は承認されましたか。
- 免税は顧客アカウント・サイトでどのように処理されますか。
- 免税は顧客ごとにどのように処理されますか。
- 組織の前期間と比較して当期間の経費はどのようになっていますか。
- スタンドアロン販売価格の有効期間はどのくらいですか。
- 各顧客アカウントに属する請求サイトはいくつですか。
- 契約ではいくら請求されていますか。
- 契約に対して認識された収益はいくらですか。
- 来月認識される収益はいくらですか。
- 顧客アカウント・サイトの税務登録情報は正確ですか。
- どのトランザクションに対してどの修正が適用されますか。
- どの承認処理が請求書に適用されますか。
- 選択した資産に対して実行されたすべてのトランザクションは何ですか。
- 指定した期間中に再稼働した資産は何ですか。
- 特定の期間の各銀行口座の銀行取引明細書金額はいくらですか。
- 管理予算の特性は何ですか(管理レベル、ステータス、ソース予算タイプなど)。
- 支払の詳細は何ですか(銀行詳細や支払済請求書など)。
- 請求書の詳細は何ですか(関連する購買オーダー、金額、支払詳細など)。
- 指定されたコスト・センターおよび銀行口座の日付範囲でxドルを超えて入力された外部資金トランザクションは何ですか。
- 組織内の各経費カテゴリの経費金額はいくらですか。
- 各銀行口座に対して特定の日に記録される外部資金トランザクションは何ですか。
- 特定の日付に買掛管理から一般会計に転送された未払請求書または一部支払済請求書の請求書詳細は何ですか。
- 特定の勘定科目と期間に対する仕訳の入力済金額および計上済金額はいくらですか。
- DEFAULT顧客プロファイル区分が割り当てられている顧客の延滞手数料設定はどのようになっていますか。
- クレジット・メモの最も一般的な事由は何ですか。
- プロセスの改善の必要性を示す可能性のある最も一般的な戻し処理事由は何ですか。
- 組織の上位違反者が最も違反しているポリシーは何ですか。
- その期間の買掛/未払金および会計の期首残高と期末残高はいくらですか。
- 特定の元帳セットの期間ステータスは何ですか。
- その期間の売掛/未収金および会計の期首残高と期末残高はいくらですか。
- 最新の銀行取引明細書の突合せステータスおよび残高金額は何ですか。
- 最新の銀行取引明細書のすべての明細の突合せステータスは何ですか。
- ある日付範囲内に銀行口座から支払われた税金および追加料金は何ですか。
- 要約レポートの買掛/未払金および計上済金額の要約ビューを構成するトランザクション詳細は何ですか。
- 要約レポートの売掛/未収金および計上済金額の要約ビューを構成するトランザクション詳細は何ですか。
- セカンダリ元帳またはレポート通貨元帳の残高試算表詳細は何ですか。
- 残高がマイナスのみのサプライヤの残高試算表詳細は何ですか。
- 銀行、銀行支店および銀行口座に対する無効支払はどれですか。
- 資産台帳のすべての資産の年累計減価償却金額はいくらですか。
- 特定の部門で現在運用されているのはどの資産で、その取得価額、純帳簿価額および償却累計額はいくらですか。
- 帳簿価額が指定のドル価額範囲内にあるのはどの資産ですか。
- 前月に除・売却され、指定の金額(ドル)を上回ったのはどの資産ですか。
- 特定の期間に一方の事業所またはコスト・センターからもう一方に振り替えられたのはどの資産ですか。
- 契約の識別および作成に使用されたのはどの契約識別ルールですか。
- 収益認識待ちの契約はどの契約ですか。
- 変動対価の見積訂正または契約変更のために改訂されたのはどの契約ですか。
- 各元帳およびプロジェクトに対してシステムに定義されているのはどの管理予算ですか。
- ビジネス・ユニット別にその期間に承認されたのはどのクレジット・メモ要求ですか。
- 今月更新されたのはどの顧客アカウントですか。
- 今月、勘定科目に影響を与えたのはどの外部資金トランザクションですか。
- 先月、各法的エンティティに記録されたのはどの外部資金トランザクションですか。
- どの会社間トランザクションが承認待ちですか。
- 請求書が作成されたのはどの会社間トランザクションですか。
- 特定の期間中に承認されたのはどの会社間トランザクションですか。
- 特定の期間中に特定の2つの法的エンティティ間に入力されたのは、どの会社間トランザクションですか。
- 特定の資産に対して当年中に受け取ったのはどの請求書ですか。
- この支払に含まれていたのはどの請求書ですか。
- 通貨および送金銀行口座別入金額合計はいくらですか。
- 特定の期間の特定の勘定科目とコスト・センターに対する勘定科目残高はいくらですか。
- 特定の期間の特定の勘定科目の勘定科目残高、およびその期間の残高に影響を与えた仕訳は何ですか。
- サポート参照値別に分類された期間の勘定科目残高はいくらですか。
- ビジネス・ユニット別に期間の入金に対する銀行別計上済金額はいくらですか。
- そのサプライヤの新しい標準請求書に古い前払金を充当できるように、使用可能な前払期間はどのくらいですか。
- ビジネス・ユニット、銀行口座名および銀行口座番号別に、期間のその他入金の金額と件数はどのくらいですか。
- ビジネス・ユニット、総勘定元帳勘定科目およびコスト・センター別に、期間のその他入金の金額と件数はどのくらいですか。
- ビジネス・ユニット別に期間の未回収受取手形引受待ちの金額はいくらですか。
- ビジネス・ユニット別に期間の未回収受取手形送金待ちの金額はいくらですか。
- 特定の期間の各銀行口座の銀行取引明細書残高はいくらですか。
- 特定の資産または資産台帳あるいは期間に対する取得価額勘定残高はいくらですか。
- 除・売却資産の撤去費用はいくらですか。
- 法的エンティティの各ペア間の会社間トランザクション数はいくつですか。
- スタンドアロン販売価格の導出に使用される補償範囲期間は何ですか。
- 特定のコスト・センターで減価償却された、指定の資産カテゴリのすべての資産の減価償却費の金額はいくらですか。
- 買掛/未払金トランザクション金額と計上済金額の差異、および差異を解決または消し込む方法は何ですか。
- 売掛/未収金トランザクション金額と計上済金額の差異、および差異を解決または消し込む方法は何ですか。
- ある期間に発生した活動の検証による資産の期末残高はいくらですか。
- 為替レート換算による為替差損益はいくらですか。
- 特定の資産の財務履歴はどのようになっていますか。
- 特定の経費明細項目の根拠は何ですか。
- 特定の都道府県または州の顧客のリストは何ですか。
- 修正の最も一般的な事由は何ですか。
- 現在、組織の未処理契約負債は何ですか。
- ビジネス・ユニット別、顧客別および期日別の当初未払金額、未回収残高はいくらですか。
- 選択した予算期間に対する未処理の取引約定または債務負担の残高はいくらですか。
- 賦払請求書は経時的にどのような支払予定ですか。
- そのような請求書の支払が遅延した場合に失われる可能性のある割引は何ですか。
- 特定の資産または資産台帳あるいは期間に対する償却累計額勘定残高はいくらですか。
- 履行義務の充足プランは何ですか。
- 品目のスタンドアロン販売価格プロファイルは何ですか。
- クレジット要求のステータスは何ですか。
- ビジネス・ユニット別に期間のすべてのトランザクションの合計金額はいくらですか。
- 引き続き未回収のサプライヤ別クレジット合計金額はいくらですか。
- ビジネス・ユニット別に期間の入金消込の合計金額はいくらですか。
- 品目および期間別の収益修正の合計金額はいくらですか。
- サプライヤによる源泉徴収税の合計金額はいくらですか。
- 特定の顧客のトランザクションの合計金額はいくらですか。
- 通貨別支払金額合計はいくらですか。
- 支払銀行口座別支払金額合計はいくらですか。
- 特定の期間のサプライヤ別支払金額合計はいくらですか。
- 特定のサプライヤまたはビジネス・ユニットに充当可能な前払金合計はいくらですか。
- 入金方法別に顧客件数合計はどのくらいですか。
- 資産の耐用期間開始からの合計減価償却はいくらですか。
- ビジネス・ユニット別に期間のすべての修正合計はいくらですか。
- 期間のすべての修正合計はいくらですか。
- 買掛管理が負債勘定、サプライヤおよび元帳ごとにグループ化された合計を使用して特定の日付時点で一般会計に転送した未払請求書および一部支払済請求書すべての合計はいくらですか。
- 指定した期間中の資産の合計記録原価および減価償却額はいくらですか。
- 特定の期間についてサプライヤ別の未払請求書金額の合計はいくらですか。
- この期間のソースごとの特定の勘定科目に対して作成されたのはどの仕訳ですか。
- 特定の期間とカテゴリに対して作成されたのはどの仕訳ですか。
- 特定の期間の特定の勘定科目に対して作成されたのはどの仕訳ですか。
- 特定の期間の特定の勘定残高に影響を与えたのは、特定のサプライヤのどの買掛/未払金請求書ですか。
- 現在も消込されていないのはどの支払ですか。
- 履行義務の識別および作成に使用されたのはどの履行義務識別ルールですか。
- 請求書、クレジット・メモ、チャージバックまたはデビット・メモで構成されているのはトランザクションのどの部分ですか。
- 特定の期間の特定の勘定科目に影響を与えたのは、どのプロジェクト原価計算トランザクションですか。
- ビジネス・ユニット別に期間中に消し込まれていないのはどの入金ですか。
- 合計残高を請求書に消込みできるように、他の入金に消し込まれたのはどの入金ですか。
- 戻し処理日の範囲で特定の送金銀行について戻し処理されたのはどの入金ですか。
- 特定の期間の特定の勘定残高に影響を与えたのは、特定の顧客のどの売掛/未収金請求書ですか。
- 特定の有効期間に対する品目のスタンドアロン販売価格の導出に使用されたのはどのスタンドアロン販売ですか。
- 現在も設定されていないのはどのスタンドアロン販売価格ですか。
- 顧客アカウント・サイトにはどの税務登録情報が設定されていますか。
- 顧客に対してどの税務登録情報が設定されていますか。
- 顧客のアカウント・サイトにはどの税務登録が存在しますか。
- 顧客グループに対してどの税検証が存在しますか。
- ビジネス・ユニット別に期間の未回収クレジット・メモ要求のステータスは何ですか。
- ビジネス・ユニット別に期間の未回収クレジット・メモ要求の合計金額はいくらですか。
- ビジネス・ユニット別に期間に対してクレジット・メモが消し込まれたのはどのトランザクションですか。
- 最も頻繁に要求されるのはどのクレジット・タイプですか。
- 顧客によって最も頻繁に生成されるのはどのクレジット・タイプですか。
- 特定の期間にどの未承認仕訳が存在しますか。
- 特定の期間に対してどの未転記仕訳が存在しますか。
- 資産のコスト・センターに請求されたのはどのベンダー請求書ですか。
- 期間中のクレジット・カードの払戻とチャージバックの量はどのくらいでしたか。
- 入金はいつ決済されますか。
- 支払はいつ決済されましたか。
- 確認済入金はいつ送金されましたか。
- 調査または拒否が必要なのはどの修正ですか。
- すでに充当されており、未消込にする必要がある前受金はどれですか。
- 特定の標準請求書に充当可能な前払金はどれですか。
- 耐用年数が今日から1年未満の資産はどれですか。
- 上位支出者はどのコスト・センターですか。
- クレジット・メモを最も多く生成するのはどの顧客ですか。
- 組織の経費の主要な部分を占めるのはどの従業員ですか。
- 2週間以上経過して承認されていないのはどの経費精算書ですか。
- 現在保留中で期間クローズを妨げているのはどの請求書ですか。
- 現在承認待ちの請求書はどれですか。
- どの請求書または請求書明細が保留になっていますか。
- 特定のビジネス・ユニット、サプライヤおよびサプライヤ・サイトのどの請求書に承認ステータスが指定されていますか。
- 係争処理されたのはどの請求書ですか。
- 承認待ちまたは検証による支払遅延のリスクがあるのはどの請求書ですか。
- どの業者に金額を支出しましたか。
- 今月戻し処理されたのは、以前の月のどのその他入金ですか。
- このサプライヤのどの支払が決済されていませんか。
- 顧客のアカウントに転記され、請求書に消し込まれていない入金はどれですか。
- 顧客が識別されていない入金はどれですか。
- 期限内割引または期限外割引があったのはどの入金で、各入金額はいくらですか。
- この期間の特定の勘定科目残高に会計仕訳を転記した補助元帳仕訳はどれですか。
- 請求書が頻繁に特定の保留状態となるのはどのサプライヤですか。
- 回収目的で顧客の未回収残高に影響し、総勘定元帳の勘定科目残高には影響しないのは、どのトランザクションですか。
- 選択した予算期間に対する未処理の取引約定または債務負担の残高を構成するのはどのトランザクションですか。
- 各顧客の担当者(およびそのロール、Eメール・アドレス)は誰ですか。
- 上位の経費違反者は誰ですか。
- 上位支出者は誰ですか。
- 管理予算の予算マネージャは誰ですか。
- 会社の制限を超えて現金仮払金を要求しているのは誰ですか。
- 従業員当たり何件の現金仮払金がオープンされていますか。
- 従業員が現金仮払金の消込に要する平均日数は何日ですか。
- 現金仮払金はどのようなトレンドですか。
- 現金仮払金ステータスは何ですか。
- 仮払金履歴の表示内容、処理実行者および処理日はどのようになっていますか。
- 支払情報は何ですか。
- 現金仮払金の金額が最も高いビジネス・ユニットはどれですか。
- 現金仮払金を要求したのは誰ですか。
- OTBI分析を実行するユーザーの数はいくつですか。
- 上位N人のOTBIユーザーは誰ですか。
- OTBI分析の週次使用トレンドはどのようになっていますか。
- 最も頻繁に実行されるOTBI分析の上位N件は何ですか。
- 前月に実行された事前定義OTBI分析の数はいくつですか。
- 前月に実行されたカスタムOTBI分析はいくつですか。
- 前月に実行された非定型OTBI分析の数はいくつですか。
- 前月のダッシュボードXの実行履歴はどのようになっていますか。
- 前月の使用頻度が低いのはどの分析ですか。
- 前月に実行されたOTBI SOAP Webサービスはいくつですか。
- 前月の実行に時間がかかった分析はどれですか。
- 前月のOTBI実行時間ヒストグラムはどのようになっていますか。
- レスポンス時間が最も長い分析はどれですか。
- データ行数が多いのはどの分析ですか。
- OTBIの最大行制限に達したのはどの分析ですか。
- 前月の一般的な実行エラーは何ですか。
- 前月に失敗した分析およびダッシュボードはいくつですか。
- 最も一般的に使用されるOTBIサブジェクト領域は何ですか。
- 最も使用されないOTBIサブジェクト領域は何ですか。
- どのサブジェクト領域のパフォーマンスが低下していますか。
- データ量が大きいのはどのサブジェクト領域ですか。
- パフォーマンスが低いために使用状況が低い分析はどれですか。
- データベースSQLの実行時間と行数はどうなっていますか。
- ログイン資格証明を使用して特定のサブジェクト領域を表示できないのはなぜですか。
- 表示する必要があるデータへのアクセスを提供するのはどのデータ・セキュリティ・ポリシーですか。
- 特定のページを表示および編集できますか。できる場合は、類似アクセスを必要とするユーザーに対して、どの機能セキュリティ・ポリシーを提供する必要がありますか。
- ユーザーに特定のロールを追加していませんが、ユーザーにはこのジョブ・ロールがあるようです。これがどのようにしてユーザーに継承されたのかをトレースできますか。
- 特定のユーザーが追加したデータ・セキュリティ権限(すべて)は何ですか。
- どのロールが特定の機能セキュリティ・ポリシーとともに、誰によって追加されましたか。
- 特定の期間の特定の勘定科目とコスト・センターに対する平均日次残高はいくらですか。
- 特定の期間の特定の勘定科目の平均日次残高、およびその期間の残高に影響を与えた仕訳は何ですか。
- 合弁企業に対して処理されるトランザクションの勘定科目および期間別の合計金額はいくらですか。
- 合弁企業に対して処理された期間別の合計金額はいくらですか。
- 合弁企業に対する保留中の合弁企業トランザクションは何ですか。
- 合弁企業に対して支払待機中の合弁企業トランザクションは何ですか。
- 勘定科目別に合弁企業の開始以降のトランザクションの合計金額はいくらですか。
4 ジョブ・ロール
- 概要
- 買掛管理請求書監督者
- 買掛管理マネージャ
- 買掛管理支払監督者
- 買掛管理スペシャリスト
- 買掛/未払金の管理者
- 売掛管理マネージャ
- 売掛管理マネージャ分離ロール
- 売掛管理スペシャリスト
- 売掛管理担当者分離ロール
- 拡張収益アナリスト
- 拡張収益マネージャ
- アプリケーション実装コンサルタント
- 資産会計担当
- 資産会計マネージャ
- 請求マネージャ分離ロール
- 請求スペシャリスト分離ロール
- 予算マネージャ
- 資金マネージャ
- 経費マネージャ
- 財務アナリスト
- 一般会計担当
- 一般会計マネージャ
- 助成金会計担当
- 助成金管理者
- 助成金部門管理者
- ITセキュリティ・マネージャ
- 会社間会計担当
- 会社間トランザクション入力
- 合弁企業会計担当
- 合弁企業会計マネージャ
- 合弁企業アプリケーション管理者
- 廃止: 財務会計担当
- 廃止: 財務アナリスト
- 主要調査員
- プロジェクト会計担当
- プロジェクト管理者
- プロジェクト請求スペシャリスト
- プロジェクト・マネージャ
5 職務ロール
- 概要
- 予算管理分析職務
- 資金管理トランザクション分析職務
- 経費トランザクション・トランザクション分析職務
- 経費要約トランザクション分析職務
- 固定資産トランザクション分析職務
- 固定減価償却トランザクション分析職務
- 一般会計トランザクション分析職務
- 助成金管理トランザクション分析職務
- 会社間トランザクション分析職務
- 合弁企業トランザクション分析職務
- OTBIレポート・パフォーマンス・トランザクション分析職務
- OTBIレポート使用トランザクション分析職務
- 買掛/未払金請求書トランザクション分析職務
- 買掛/未払金支払トランザクション分析職務
- 買掛/未払金からの元帳突合せトランザクション分析職務
- プロジェクト契約請求書トランザクション分析職務
- プロジェクト・コスト計算トランザクション分析職務
- プロジェクト仕訳トランザクション分析職務
- 売掛/未収金顧客トランザクション分析職務
- 売掛/未収金入金トランザクション分析職務
- 売掛/未収金収益修正トランザクション分析職務
- 売掛/未収金トランザクション分析職務
- 売掛/未収金からの元帳突合せトランザクション分析職務
- 収益管理の管理職務
- セキュリティ・トランザクション分析職務
- 補助元帳会計トランザクション分析職務