請求書の検証方法
請求書に対して支払ったり、会計仕訳を作成する前に、請求書を検証する必要があります。請求書の「検証」処理を使用するか、「買掛/未払金請求書の検証」プロセスを発行できます。
検証プロセスでは、税金の計算、照合差異が指定の許容範囲限度内であるかどうかのチェック、例外条件に対する保留設定などの処理が実行されます。
請求書の検証に影響を及ぼす設定
次の表は、請求書検証プロセスに影響を及ぼす設定を示しています。
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設定 |
説明 |
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計算ポイント |
「税金レポートおよび源泉徴収税の管理オプション」ページで「請求書」に設定した場合、検証プロセスで源泉徴収が計算されます。 |
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税金請求書作成ポイント |
「税金レポートおよび源泉徴収税の管理オプション」ページで「請求書」に設定した場合、検証プロセスで源泉徴収税請求書が作成されます。 |
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請求書許容範囲 |
サプライヤに数量および金額許容範囲テンプレートが割り当てられている場合、検証プロセスで照合差異がチェックされます。サプライヤに許容範囲テンプレートが割り当てられていない場合、検証プロセスでは「請求書オプションの管理」ページの許容範囲テンプレートが使用されます。 |
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「オプション」パラメータ |
バッチの一部として請求書を検証する場合は、「オプション」パラメータを使用して処理対象の請求書を識別できます。
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予算管理 |
元帳、請求書ビジネス・ユニット、請求ビジネス機能およびトランザクション・タイプに対して使用可能にした場合、検証プロセスで資金が引き当てられます。 |
請求書の検証方法
請求書の「検証」処理を選択して請求書を検証するか、「買掛/未払金請求書の検証」プロセスを実行して請求書を検証するかにかかわらず、検証プロセスでは次の処理が実行されます。
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次の情報に基づく請求書配分の生成
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デフォルト配分、配分セット、上書き配分などの明細情報
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運送費またはその他の手数料の配賦
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税金の計算
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税金明細および税金配分の作成
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源泉徴収の計算
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源泉徴収税請求書の作成
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オーダー済、受入済、消費済、請求済の数量または金額の差異のチェック
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保留または保留解除
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プロジェクト情報の検証
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換算レート情報のチェック
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期間ステータスのチェック
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予算管理が必要な請求書に対する資金の引当、および資金が不十分な場合やその他の予算管理検証エラーが発生した場合の保留設定
次の例は、「買掛/未払金請求書の検証」プロセスによる請求書保留の解決方法を示しています。一部の請求書保留については、検証プロセスを発行しなくても手動で解除できます。それ以外の請求書保留を解除するには、請求書または購買オーダーを更新してから検証プロセスを再発行することによって、例外を訂正する必要があります。許容範囲限度をレビューし、必要に応じて調整することもできます。
例1: 請求数量が受入数量を超過している場合
請求数量が受入数量を超過していると、請求書が照合保留になります。たとえば、請求数量が6であるのに対し、受入数量が5である場合などです。受入担当部門が残りの商品を受け入れ、受入を記録します。この時点で請求書明細の数量と受入数量が一致します。検証プロセスを再発行すると、保留が解除されます。
例2: 請求価格が購買オーダー・スケジュール価格を超過している場合
請求価格が購買オーダー・スケジュール価格を超過していると、請求書が照会保留になります。たとえば、請求単価が10.00 USDで、購買オーダー・スケジュール価格は9.00 USDです。サプライヤが、以前の請求書の未払額を訂正するために貸方を送信します。価格訂正を実行し、検証プロセスを再発行すると、保留が解除されます。