買掛/未払金支払要求インポート・データの処理方法

買掛/未払金支払要求のインポート・プロセスを使用して、支払要求インタフェース表のデータから支払要求を作成します。インポートが完了したら、Payablesで支払要求を検索して請求書の支払いができます。

ノート: 事前定義済テンプレートおよび「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」スケジュール済プロセスを使用して、支払要求インタフェース表にデータをロードできます。これらはExternal Data Integration Services for Oracle Cloudの一部です。ファイル・ベース・データ・インポートの詳細は、使用しているクラウド・サービスのファイル・ベース・データ・インポートに関するガイドを参照してください。

支払要求を作成するには、次のステップを実行します。

事前定義済XLSMテンプレートを使用してデータを準備します。
CSVファイルを生成します。
データを転送します。
データをロードおよびインポートします。
必要に応じて訂正したデータを再ロードします。

支払要求のインポートに影響を及ぼす設定

この表は、Payablesの支払要求インポート・プロセスを発行するためのパラメータを示しています。

パラメータ	*必須	説明
*元帳	はい	元帳の名前を入力します。
ビジネス・ユニット	オプション	支払要求のビジネス・ユニットの名前を入力します。
*ソース	はいノート: 支払要求のインポートに使用されるソースは、買掛/未払金参照および取引先コミュニティ・アーキテクチャで作成する必要があります。買掛管理のソースの構成はFSMタスク「買掛/未払金参照の管理」で、参照タイプ「SOURCE」で見つかります。TCAのソースの構成は、FSMタスク「取引先コミュニティ・ソース・システムの管理」で見つかります。	支払要求のソースを入力します。ノート: パーティ・オリジナル・システム参照は、ソース・アプリケーションのパーティの一意の識別子です。パーティごとに一意である必要があります。複数のトランザクションで同じ値が使用されていると、1つのパーティのみが作成され、最初の行の名前が使用されます。既存のパーティ・オリジナル・システム参照が後続のバッチで使用されると、既存のパーティに対してトランザクションが作成されてパーティ名が更新されます。
インポート・セット	オプション	インポート・セットの名前を入力して、インポートを、支払要求インタフェース表の特定のインポート・セットを持つ支払要求に制限します。要求ごとに一意のインポート・セットを指定して、同じソースのデータをインポートできます。これにより、インポートの処理時間が短縮します。「買掛/未払金支払要求のインポート」プロセスでは、指定したソースとグループの組合せでデータがインポートされます。
請求書グループ	オプション	請求書グループの名前を入力します。
会計日	オプション	会計日を入力します。日付を入力しない場合、「会計日ベース」オプションに基づいて会計日が割り当てられます。
要約レポート	オプション	買掛/未払金支払要求インタフェースのインポート・レポートの監査部分を要約するかどうかを選択します。要約せず、多数の支払要求レコードをインポートする場合、レポートが非常に長くなる可能性があります。
パージ	オプション	Payablesで、このインポートのソースおよびグループIDと一致するレコードを削除する場合は「はい」を入力します。拒否されたレコードを除くすべてのレコードを保持する場合は、「いいえ」を入力します。

支払要求のインポートの処理方法

スケジュール済プロセスの管理ページから「買掛/未払金支払要求のインポート」プロセスを発行します。インポートが成功した支払要求は、ステータスが検証済で、配分と賦払を持ち、「請求書の管理」ページで問い合せることができます。インポート・プロセスでは、不十分または無効なデータを含む支払要求レコードは拒否されます。インポートされなかった支払要求をレビューできるように、レポートが作成されます。支払要求情報を訂正し、訂正済データを含むこのテンプレートを再発行してください。再発行する必要があるのは、誤っていたデータのみです。

ノート: 単発支払は、サプライヤを作成せずに単発支払をする必要がある外部サプライヤからの支払にのみ適用されます。単発支払用のFBDIスプレッドシートは、従業員およびAR顧客には使用できません。

ノート: FBDIでは、前払金請求書の作成はサポートされていません。

ノート: 「請求書の作成」および「請求書の編集」で、支払要求に添付を直接アップロードできます。