どのようにして会社間トランザクションの送り側配分および受け側配分を入力しますか。
送り側配分および受け側配分を入力し、正味金額がトランザクション金額と等しいことを確認します。処理のためにバッチを発行すると、Intercompanyにより、送り側用の売掛/未収金の明細および受け側用の買掛/未払金の明細が作成されます。
会社間売掛/未収金明細および買掛/未払金明細は、次のものに基づいています。
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最初の送り側配分のプライマリ貸借一致セグメント値および会社間貸借一致ルール。
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最初の受け側配分のプライマリ貸借一致セグメント値および会社間貸借一致ルール。
トランザクション金額 = 借方$100。
この表は、借方トランザクションに対する送り側配分を示しています。
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配分明細の入力 |
借方 |
貸方 |
|---|---|---|
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ユーザーがこの明細を入力します。 |
$100 |
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そしてIntercompanyにより会社間売掛/未収金明細が追加されます。 |
$100 |
この表は、借方トランザクションに対する受け側配分を示しています。
トランザクション金額 = 借方$100。
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配分明細の入力 |
借方 |
貸方 |
|---|---|---|
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ユーザーがこの明細を入力します。 |
$110 |
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ユーザーがこの明細を入力します。 |
$210 |
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Intercompanyにより会社間買掛/未払金明細が追加されます。 |
$100 |
この表は、貸方トランザクションに対する送り側配分を示しています。
トランザクション金額 = 貸方$100
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配分明細の入力 |
借方 |
貸方 |
|---|---|---|
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ユーザーがこの明細を入力します。 |
$110 |
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ユーザーがこの明細を入力します。 |
$210 |
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Intercompanyにより会社間売掛/未収金明細が追加されます。 |
$100 |
この表は、貸方トランザクションに対する受け側配分を示しています。
トランザクション金額 = 貸方$100
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配分明細の入力 |
借方 |
貸方 |
|---|---|---|
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ユーザーがこの明細を入力します。 |
$100 |
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Intercompanyにより会社間買掛/未払金明細が追加されます。 |
$100 |