一般会計勘定科目分析レポート

このトピックでは、Oracle General Ledger勘定科目分析レポートの詳細を示しています。

概要

勘定科目分析レポートは、仕訳および関連するトランザクションの確認に役立ちます。これらのレポートは、消込プロセスの一部として、また決算整理仕訳の準備で使用できます。

勘定科目分析レポートには、次のものがあります。

勘定科目分析レポート	説明
勘定科目分析	各仕訳の勘定科目セグメント別およびセカンダリ・セグメント別残高が印刷されます。 補助元帳からインポートしたトランザクションの補助元帳文書番号が示されます。
総勘定元帳勘定科目詳細レポート	各トランザクションをそのオリジナル・ソースまで遡って追跡するための仕訳情報が示されます。 貸借一致セグメント値ごとに単独のページが印刷されます。 仕訳明細ごとに、次のものが印刷されます。 影響を受ける勘定科目、連結された摘要、仕訳明細金額および期首と期末の勘定残高。 ソース、カテゴリ、仕訳名および有効日を含む仕訳詳細。 勘定科目が勘定科目セグメント値別に昇順で示されます。 貸方金額の横にCRが印刷されます。
相対勘定の勘定科目分析レポート	勘定科目セグメント別およびセカンダリ・セグメント別残高が印刷されます。 各仕訳の相対勘定および補助元帳からインポートしたトランザクションの補助元帳文書番号が示されます。 日付範囲別、会計フレックスフィールド範囲別、相対勘定別、金額範囲別に印刷されます。
平均残高監査会計分析レポート	残高総計と関連平均残高を作成した詳細勘定科目活動が表示されます。 指定した範囲の日付について選択した勘定科目の日次平均残高情報が表示されます。 レポート基準日、平均残高タイプ(日次期間平均、日次四半期平均または日次年度平均)、勘定科目範囲などのパラメータが含まれます。 ノート: 勘定科目の平均残高がどのように計算されるかを調査するために使用します。

重要な知見

勘定科目分析レポートを実行する前に、すべての補助元帳トランザクションがインポートされ、その期間のすべての仕訳が転記されていることを確認します。

パラメータ

次の表で、勘定科目分析レポートのプロセス・パラメータの一部について説明します。

パラメータ	説明	例
データ・アクセス・セット	プライマリ貸借一致セグメント値を使用して、元帳、元帳セットおよび元帳の一部へのアクセスを保護します。	US Ledger Set
予算引当タイプ	「残高タイプ」に「予算引当」が選択されている場合に、「取引約定」または「債務負担」を選択するためのオプションを示します。	取引約定
勘定科目タイプ	金額が基準、期間累計、四半期累計または年累計のいずれを表しているかを示します。平均残高処理の場合は、期間平均累計、四半期平均累計または年平均累計を示します。	平均残高処理で使用される、PATD期間平均累計残高。
ユーザー・トランザクション識別子を含む	勘定科目生成とトランザクションを関連付ける識別子(購買オーダー番号など)のリスト。これは、親トランザクションの識別に役立ちます。	いいえ
定義されている「勘定科目」、「勘定科目範囲」または「相対勘定」フィルタおよび条件	入力されたフィルタおよび条件に基づいて、レポートされるデータを制限します。	会社が101に等しい
追加セグメント	勘定科目別および別のセグメント別にレポートを実行します。	コスト・センター
文書連番	使用可能な場合、各ビジネス文書またはビジネス・イベントを一意に識別します。	請求書
文書番号: 自/文書番号: 至	割り当てられた一意の文書連番。	101

FAQ

次の表は、勘定科目分析レポートに関するよくある質問を示しています。

FAQ	回答
これらのレポートはどこにありますか。	これらのレポートは、「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」から、スケジュール、実行および表示できます。
これらのレポートは誰が使用しますか。	財務会計担当 財務スペシャリスト
これらのレポートを使用するのはいつですか。	月次仕訳処理時。 決算整理仕訳の準備時。 勘定残高の消込時。
これらはどのようなタイプのレポートですか。	Oracle Analytics Publisher